基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.5292 0.0406 0.48 2.27 11.0346 7.4592 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 12.7197 0.0605 0.48 2.27 13.7806 8.8212 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.4637 0.0402 0.48 2.27 10.9722 7.4132 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 13.0857 0.0599 0.46 1.76 14.4024 9.2569 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.9119 0.0362 0.46 1.76 10.8119 7.1266 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.0952 0.0370 0.46 1.76 11.0219 7.2862 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.7415 0.0278 0.36 1.49 10.0495 7.0354 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 11.6801 0.0419 0.36 1.49 12.3136 8.2492 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5899 0.0272 0.36 1.49 10.6044 6.9285 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4557 0.0329 0.35 2.10 11.9353 8.5260 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 16.5506 0.0575 0.35 2.09 16.5821 9.8708 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.7733 0.0270 0.35 2.10 10.9140 7.0115 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.3600 0.0300 0.32 1.37 15.2300 8.4300 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 9.7400 0.0300 0.31 1.25 10.5000 8.2100 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 9.5216 0.0274 0.29 1.80 10.8270 8.1232 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/16 12.8619 0.0370 0.29 1.80 12.8619 8.7073 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.6700 0.0300 0.28 1.50 15.3700 9.6100 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0300 0.28 1.99 10.7600 9.9100 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8900 0.0300 0.28 2.25 10.8900 9.8900 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.9200 0.0300 0.28 1.49 15.1400 9.8400 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 14.6600 0.0400 0.27 1.40 17.4600 12.0100 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/16 9.4749 0.0258 0.27 1.39 10.1929 7.9516 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/16 10.1051 0.0275 0.27 1.39 10.1929 8.1681 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.4465 0.0279 0.27 0.88 12.2055 8.3545 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.7938 0.0341 0.27 0.89 13.1131 8.5422 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.4460 0.0278 0.27 0.88 12.2052 8.3544 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/16 13.2682 0.0348 0.26 1.31 13.4512 9.5663 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 8.2885 0.0217 0.26 1.30 10.7316 7.5487 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 10.0758 0.0258 0.26 1.25 11.1962 8.6078 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 15.7000 0.0400 0.26 1.16 15.7000 9.6900 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 15.1496 0.0382 0.25 0.82 16.6486 9.1206 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.7941 0.0272 0.25 0.82 11.8621 8.8194 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.3865 0.0236 0.25 0.82 12.8013 8.2258 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.4814 0.0213 0.25 0.82 11.5685 7.4327 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/16 9.4561 0.0237 0.25 1.19 10.2885 7.7578 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/16 10.1360 0.0254 0.25 1.20 10.2891 8.0470 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 12.2000 0.0300 0.25 1.16 12.8400 8.3500 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.2541 0.0252 0.25 0.72 12.7163 8.0375 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.2546 0.0251 0.25 0.72 12.7167 8.0377 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.8985 0.0340 0.25 0.73 14.1353 8.3105 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.3363 0.0228 0.24 0.14 10.4378 7.9416 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.3715 0.0228 0.24 0.14 10.4773 7.9716 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.4100 0.0200 0.24 1.68 10.4300 7.6800 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.4100 0.0200 0.24 1.56 10.4300 7.6900 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 12.6700 0.0300 0.24 1.20 12.9000 8.1800 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 13.6962 0.0323 0.24 1.29 14.1909 9.4971 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.4570 0.0223 0.24 0.50 10.4330 7.9416 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 8.4900 0.0200 0.24 1.21 10.5000 7.5900 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.1022 0.0332 0.24 0.50 15.9043 9.0682 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.1869 0.0169 0.24 0.50 10.0424 6.4519 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.0703 0.0166 0.24 0.50 10.4115 6.3472 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/16 12.8300 0.0300 0.23 1.58 12.8300 8.9400 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.9100 0.0300 0.23 1.97 12.9100 8.8000 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 09/16 17.6900 0.0400 0.23 0.86 18.0400 8.8000 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 13.2800 0.0300 0.23 1.28 18.1600 11.9600 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.6453 0.0194 0.22 1.65 8.6453 7.7083 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.7585 0.0219 0.22 1.65 10.0264 7.9536 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.6405 0.0193 0.22 1.65 10.0264 7.6687 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.9700 0.0200 0.22 0.97 15.2400 8.1000 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 8.4009 0.0185 0.22 1.20 10.4563 7.5943 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/16 11.1367 0.0245 0.22 1.20 12.0643 8.6359 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.1200 0.0200 0.22 1.07 15.2100 8.2600 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 13.7100 0.0300 0.22 0.92 16.7600 11.3300 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 9.2900 0.0200 0.22 1.91 10.2600 7.8800 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 12.5502 0.0269 0.21 1.41 12.5502 9.4003 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 6.7735 0.0145 0.21 1.41 10.3465 6.2827 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 14.1100 0.0300 0.21 1.31 16.5000 11.3000 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 23.9500 0.0500 0.21 1.27 23.9500 14.2000 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 9.7100 0.0200 0.21 0.90 10.3700 8.1800 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/16 11.3444 0.0224 0.20 0.81 12.1405 8.5484 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 8.4329 0.0166 0.20 0.79 10.6591 7.8359 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 26.0900 0.0500 0.19 0.93 27.1200 14.6800 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/16 15.7600 0.0300 0.19 1.16 15.9500 9.0500 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.5200 0.0200 0.19 1.00 10.8500 9.2700 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5400 0.0200 0.19 1.64 10.5400 9.9800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5600 0.0200 0.19 1.64 10.5600 9.7800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6100 0.0200 0.19 1.82 10.6100 9.8500 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0200 0.19 1.99 10.7600 9.9100 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/16 10.8800 0.0200 0.18 1.21 11.2100 8.5700 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9000 0.0200 0.18 2.25 10.9000 9.8900 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.9100 0.0200 0.18 1.02 15.4200 9.9000 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 11.0400 0.0200 0.18 1.85 11.9800 8.9700 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.0900 0.0200 0.18 0.90 15.7800 10.0300 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 20.1234 0.0361 0.18 0.85 20.1447 9.2000 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.4734 0.0152 0.18 0.85 11.2629 7.4937 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.9313 0.0196 0.18 0.85 10.9429 8.4494 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.0437 0.0144 0.18 0.85 10.2888 7.1140 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.8948 0.0177 0.18 1.03 9.8948 8.4845 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.7761 0.0157 0.18 0.63 8.7987 8.0312 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.8948 0.0177 0.18 1.03 10.0477 8.3528 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.7761 0.0157 0.18 1.03 10.0477 8.0312 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 6.4842 0.0116 0.18 0.90 10.3022 6.2431 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 13.5937 0.0243 0.18 0.90 13.6973 9.6829 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.7217 0.0138 0.18 0.90 10.3126 7.4416 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.4200 0.0200 0.18 0.97 11.5700 9.4800 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 09/16 23.1200 0.0400 0.17 0.65 23.5800 9.6400 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/16 12.1700 0.0200 0.16 0.83 12.2300 8.6100 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.2593 0.0192 0.16 0.84 12.3674 9.2577 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.5156 0.0149 0.16 0.84 10.4628 7.8272 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.8100 0.0200 0.16 1.75 12.8100 9.3800 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 09/16 19.7800 0.0300 0.15 0.71 20.0400 8.3100 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 13.2700 0.0200 0.15 1.12 16.7700 11.1200 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 13.5100 0.0200 0.15 2.12 13.5100 9.7900 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 13.6200 0.0200 0.15 -0.05 14.2100 8.8600 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.6000 0.0100 0.13 1.32 10.1000 7.3100 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.7585 0.0114 0.13 0.96 8.7837 8.1469 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 8.8504 0.0115 0.13 0.96 10.0295 8.1463 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.9764 0.0129 0.13 0.97 10.0295 8.4612 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.2700 0.0100 0.12 0.85 10.0400 7.5800 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.2800 0.0100 0.12 0.73 10.0300 7.5900 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.9700 0.0100 0.11 1.20 10.0300 7.7200 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 11.9474 0.0132 0.11 0.11 12.3693 8.7421 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.1900 0.0100 0.11 0.44 11.5800 8.3500 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.2900 0.0100 0.11 1.49 10.0300 7.7300 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 7.6945 0.0080 0.10 0.43 10.0358 7.1254 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.6300 0.0100 0.10 1.92 10.3700 7.8300 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/16 11.0856 0.0115 0.10 0.43 11.4341 8.3076 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.7400 0.0100 0.10 2.06 10.2600 7.8700 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/16 9.8700 0.0100 0.10 1.54 10.0300 7.8600 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 100.0400 0.1000 0.10 -1.56 109.0400 97.9900 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 10.0100 0.0100 0.10 0.00 10.4000 7.4000 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/16 10.2300 0.0100 0.10 0.49 10.5600 8.3200 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.5900 0.0100 0.09 -0.19 10.9400 8.6100 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 11.4600 0.0100 0.09 1.69 11.9700 9.2700 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 11.7100 0.0100 0.09 1.71 11.7200 9.3500 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 11.7100 0.0100 0.09 1.71 11.7200 9.3400 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 09/16 11.9200 0.0100 0.08 -1.89 14.6700 5.9600 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 12.1300 0.0100 0.08 1.85 12.1300 9.4100 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/16 9.8196 0.0078 0.08 0.40 10.1731 8.3892 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/16 10.6585 0.0084 0.08 0.39 10.8211 8.5756 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 13.5500 0.0100 0.07 0.59 13.7800 9.9100 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/16 14.4300 0.0100 0.07 1.33 14.4300 8.9800 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/16 15.2300 0.0100 0.07 0.59 15.6400 8.7200 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 11.1464 0.0071 0.06 0.57 11.5187 9.0279 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 5.9894 0.0038 0.06 0.57 10.2247 5.7236 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.3462 0.0046 0.06 0.57 10.2253 7.0653 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/16 9.8406 0.0053 0.05 0.19 10.2643 8.3266 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/16 10.7097 0.0057 0.05 0.19 10.9718 8.5342 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 09/16 18.8400 0.0100 0.05 0.21 19.2600 14.6200 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/16 21.4600 0.0100 0.05 0.94 22.0900 5.5300 野村鑫平衡組合基金 野村投信 09/16 22.4100 0.0100 0.04 0.54 23.0200 9.2900 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.6528 0.0024 0.02 -0.23 14.0203 8.3856 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.7145 0.0017 0.01 -0.25 12.0361 9.6821 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.7200 0.0011 0.01 -0.30 11.1399 8.1697 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.7195 0.0011 0.01 -0.30 11.1396 8.1695 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.1270 0.0013 0.01 -0.30 13.4986 8.3533 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.7800 0.00 0.00 -0.29 11.2600 7.8100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.3900 0.00 0.00 0.59 12.7300 9.9100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.3900 0.00 0.00 0.59 12.7400 9.9100 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 9.7200 0.00 0.00 0.79 10.1700 7.8300 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.7100 0.00 0.00 -0.29 14.1700 9.2300 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.6800 0.00 0.00 -0.28 10.3600 6.8400 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9700 0.00 0.00 0.83 11.0200 9.9300 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.6434 0.00 0.00 0.45 9.6434 8.0545 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.3862 0.00 0.00 0.00 9.4275 8.6423 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1300 0.00 0.00 0.00 10.1400 9.6100 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.1100 0.00 0.00 0.92 10.9200 8.2500 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.0600 0.00 0.00 0.92 10.9000 8.2300 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.4100 0.00 0.00 0.46 10.0300 8.0600 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 12.0100 0.00 0.00 1.44 12.3600 9.7600 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.8900 0.00 0.00 1.27 10.1700 7.5300 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.9300 0.00 0.00 0.40 10.0000 9.6900 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 14.1700 0.00 0.00 0.71 14.2800 9.9600 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 09/16 10.0700 0.00 0.00 -1.56 11.3400 7.7600 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 13.9700 0.00 0.00 0.07 14.2000 9.0300 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 17.9100 0.00 0.00 0.39 18.0700 9.9800 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 19.5500 0.00 0.00 -0.05 19.9900 9.2100 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 18.8100 0.00 0.00 0.16 19.2400 9.9600 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 16.1600 0.00 0.00 0.37 16.3600 9.8600 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.2800 0.00 0.00 0.39 10.8000 7.3000 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/16 14.5300 0.00 0.00 0.07 15.0100 8.2500 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/16 9.5300 0.00 0.00 1.06 10.0300 7.9600 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/16 12.0800 0.00 0.00 0.00 12.4900 9.0000 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 11.0600 0.00 0.00 0.00 11.4300 9.2900 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 6.4000 0.00 0.00 0.34 10.0900 5.8200 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 9.6600 0.00 0.00 0.17 10.4400 8.7200 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.9860 -0.0005 -0.00 -0.37 15.5566 8.1726 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.0097 -0.0007 -0.01 -0.39 12.4732 9.5898 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.2614 -0.0016 -0.01 -0.45 14.8293 8.1260 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.5217 -0.0012 -0.01 -0.45 11.6057 7.8593 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.5217 -0.0012 -0.01 -0.45 11.6058 7.8594 群益多重資產組合基金 群益投信 09/16 22.0400 -0.0100 -0.05 -0.41 23.1900 8.1000 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.5431 -0.0061 -0.05 -0.20 11.7664 8.6152 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 18.7800 -0.0100 -0.05 -0.32 19.5800 9.5000 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.9652 -0.0048 -0.05 -0.20 10.0186 7.4689 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/16 16.3900 -0.0100 -0.06 -0.24 17.0600 8.1800 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 16.1900 -0.0100 -0.06 -0.06 16.7600 9.5000 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 14.4006 -0.0097 -0.07 0.04 14.8095 9.9758 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 19.7603 -0.0134 -0.07 0.04 20.2344 9.2409 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 09/16 13.9900 -0.0100 -0.07 -0.07 14.2900 7.5600 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 13.5700 -0.0100 -0.07 0.07 13.9800 8.9700 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 13.4700 -0.0100 -0.07 0.75 13.5400 8.7500 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/16 13.4700 -0.0100 -0.07 0.45 13.5700 8.7700 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 09/16 12.8100 -0.0100 -0.08 0.16 12.9400 8.3300 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/16 12.4900 -0.0100 -0.08 -0.32 13.0100 8.7800 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 09/16 12.3000 -0.0100 -0.08 -0.08 12.5600 8.7600 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 09/16 12.1100 -0.0100 -0.08 0.25 12.1400 8.8500 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 11.8000 -0.0100 -0.08 -0.09 12.2500 7.7700 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/16 11.6500 -0.0100 -0.09 0.87 11.6600 9.4600 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 11.3100 -0.0100 -0.09 -0.03 11.8400 10.0000 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9600 -0.0100 -0.09 0.74 11.0200 9.9300 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.9598 -0.0097 -0.10 1.29 11.6903 8.2781 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.3900 -0.0100 -0.11 0.45 10.0300 8.0600 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.1500 -0.0100 -0.11 0.36 10.4000 8.2900 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 13.7600 -0.0200 -0.15 0.51 13.9300 9.9100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.5900 -0.0200 -0.16 0.51 12.8800 9.9100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/16 12.5800 -0.0200 -0.16 0.43 12.8700 9.9100 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/16 11.3300 -0.0200 -0.18 0.27 11.5400 8.7800 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 10.3900 -0.0200 -0.19 0.31 10.6900 8.6700 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2700 -0.0200 -0.19 1.48 10.2900 9.7200 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2200 -0.0200 -0.20 1.29 10.2400 9.7000 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1900 -0.0200 -0.20 1.19 10.2100 9.7100 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1500 -0.0200 -0.20 1.20 10.1700 9.6700 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4400 -0.0300 -0.29 1.46 10.4700 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4400 -0.0300 -0.29 1.46 10.4700 9.8800 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8600 -0.0300 -0.30 0.13 10.3000 7.8000 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 1.46 10.4600 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3900 -0.0500 -0.48 1.37 10.4400 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6400 -0.0600 -0.56 0.28 10.8000 9.9300 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6400 -0.0600 -0.56 0.28 10.8000 9.9300 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。