基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 09/18 8.2200 -0.2600 -3.07 10.0100 7.9400 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/19 13.5200 0.3400 2.58 16.2300 12.3700 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/18 16.2852 -0.1759 -1.07 16.4611 14.9546 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 6.8188 -0.0855 -1.24 6.9043 5.7698 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.3713 -0.0424 -1.24 3.4253 2.9652 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 29.7400 -0.2800 -0.93 30.0400 25.3300 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 0.9349 -0.0094 -1.00 0.9443 0.7853 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 6.8047 -0.0857 -1.24 6.8904 5.7698 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 3.3713 -0.0425 -1.24 3.4266 2.9652 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.5347 -0.0040 -0.04 10.6524 9.9520 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1118 -0.0038 -0.04 10.3452 9.9520 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.5348 -0.0039 -0.04 10.6525 9.9520 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1119 -0.0038 -0.04 10.3453 9.9520 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.5712 -0.0094 -0.09 10.5806 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1381 -0.0091 -0.09 10.2109 9.9996 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.5745 -0.0095 -0.09 10.5840 9.9996 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1434 -0.0091 -0.09 10.2073 9.9996 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.2915 -0.0088 -0.09 10.3003 9.9809 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.3334 -0.0118 -0.11 10.3452 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.9188 -0.0112 -0.11 10.1776 9.8790 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.3393 -0.0117 -0.11 10.3510 9.9996 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.9215 -0.0112 -0.11 10.1736 9.8820 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.6591 -0.0075 -0.07 10.6666 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1147 -0.0070 -0.07 10.2677 9.9996 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.6872 -0.0074 -0.07 10.6946 9.9969 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.0976 -0.0071 -0.07 10.2539 9.9981 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 09/19 16.42 0.14 0.86 18.61 15.00 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.4800 -0.1900 -1.63 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.4800 -0.1900 -1.63 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.3851 -0.1962 -1.69 11.7380 9.1734 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.3992 -0.1964 -1.69 11.7526 9.1816 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.3242 -0.1975 -1.71 11.7132 9.3466 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.4226 -0.1993 -1.71 11.8103 9.4479 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.7109 -0.1993 -1.83 11.0370 9.1930 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.7184 -0.1993 -1.83 11.0447 9.1841 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.0273 0.0204 0.19 11.0501 9.7753 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.3776 0.0158 0.14 11.3776 9.7391 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.7935 0.0124 0.12 10.7935 9.7175 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.3263 0.0195 0.17 11.3263 9.7953 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.8233 0.0128 0.11 11.8233 9.7933 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.5813 0.0177 0.19 10.2379 9.2347 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8883 0.0137 0.14 10.4763 9.3173 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.3981 0.0108 0.12 10.2362 9.0987 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8206 0.0169 0.17 10.3379 9.3859 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8624 0.0106 0.11 10.5378 9.4489 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.0279 0.0204 0.19 11.0507 9.7756 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.3413 0.0157 0.14 11.3413 9.7357 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.8222 0.0124 0.11 10.8222 9.7343 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.2353 0.0194 0.17 11.2353 9.8499 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.9691 0.0129 0.11 11.9691 9.7840 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.5814 0.0178 0.19 10.2380 9.2348 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8795 0.0137 0.14 10.4629 9.3128 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.3977 0.0108 0.12 10.2441 9.1015 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8047 0.0169 0.17 10.3584 9.3953 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8492 0.0107 0.11 10.5199 9.4471 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 5.0700 -0.0100 -0.20 10.1500 4.7100 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 4.3932 0.0106 0.24 10.1246 4.1340 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 4.8316 -0.0009 -0.02 10.0223 4.6239 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 5.0700 -0.0100 -0.20 10.1500 4.7100 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 4.4000 0.0107 0.24 10.1265 4.1372 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 4.8621 -0.0008 -0.02 10.0230 4.6540 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.0300 -0.0600 -0.66 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.0300 -0.0500 -0.55 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.8707 -0.0527 -0.67 10.3157 6.0530 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.8776 -0.0528 -0.67 10.3169 6.0559 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.6398 -0.0597 -0.69 10.2188 6.8631 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.6337 -0.0596 -0.69 10.2208 6.8687 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.5842 -0.0692 -0.80 10.4035 7.0084 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.5479 -0.0689 -0.80 10.3971 6.9904 台新高股息平衡基金-B配息 股票債券平衡型一般股票型 09/19 74.0475 1.3367 1.84 83.0506 39.7851 台新高股息平衡基金-NA不配息 股票債券平衡型一般股票型 09/19 83.9230 1.5150 1.84 87.9215 39.8006 台新高股息平衡基金-NB配息 股票債券平衡型一般股票型 09/19 76.9431 1.3890 1.84 83.0478 39.7843 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 9.0938 0.0179 0.20 9.7876 7.9356 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 8.8263 0.0132 0.15 9.9099 7.4636 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 9.0742 0.0115 0.13 9.9490 7.9898 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 09/13 14.2920 -0.0750 -0.52 30.8470 14.1590 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 09/13 0.4471 -0.0005 -0.11 1.1070 0.4471 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1396 0.0030 0.03 11.1396 9.1902 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.3965 0.0157 0.15 10.4389 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.8329 0.0122 0.11 10.8329 9.4408 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.3249 0.0084 0.07 11.4146 9.4913 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.4550 0.0111 0.15 10.0325 6.9408 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 9.0742 0.0115 0.13 10.0195 7.9898 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.6693 0.0097 0.13 10.0173 7.3805 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.4516 0.0111 0.15 10.0325 6.9400 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.6616 0.0098 0.13 10.0181 7.3728 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 10.9619 0.0169 0.15 10.9619 9.7499 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 9.0920 0.0179 0.20 10.0018 7.9350 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.6608 0.0151 0.20 10.0018 7.2766 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.6610 0.0151 0.20 10.0018 7.2769 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 8.8450 0.0132 0.15 10.0324 7.4809 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1240 0.0077 0.07 11.2249 9.4913 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.7617 0.0061 0.07 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.7620 0.0061 0.07 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.9747 0.0024 0.02 10.9747 9.1902 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.6535 0.0018 0.02 10.3317 8.3102 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.6525 0.0018 0.02 10.3326 8.3091 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1927 0.00 0.00 11.2521 9.5432 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.8218 0.0001 0.00 10.2621 8.7121 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.8246 0.00 0.00 10.2631 8.7073 台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 09/19 93.38 2.77 3.06 98.71 38.14 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1212 0.0222 0.20 11.1662 9.2366 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1206 0.0174 0.16 11.1206 9.2491 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 17.9600 -0.0900 -0.50 19.9300 10.9500 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.9360 -0.1001 -0.59 18.3841 10.3007 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/13 14.2900 -0.0740 -0.52 33.9730 14.2900 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 09/13 0.4477 -0.0005 -0.11 1.1974 0.4477 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 15.1700 -0.1400 -0.91 19.6400 13.0100 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 0.4708 -0.0048 -1.01 0.6975 0.3981 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 30.6700 -0.2800 -0.90 32.5100 22.2600 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 0.9515 -0.0096 -1.00 1.1333 0.7503 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.3965 0.0157 0.15 10.4389 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.8329 0.0122 0.11 10.8329 9.4408 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.7728 0.0098 0.09 10.7834 9.6158 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.1691 0.0123 0.15 10.1640 8.1527 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.5246 0.0096 0.11 10.4420 8.3109 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.4802 0.0077 0.09 10.1993 8.4725 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.1687 0.0123 0.15 10.1641 8.1523 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.5166 0.0096 0.11 10.4366 8.3066 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.4857 0.0077 0.09 10.2010 8.4780 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.2365 0.0160 0.19 10.0441 7.8920 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.2786 0.0126 0.15 10.1090 7.7738 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.2569 0.0108 0.13 10.0325 7.9769 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 09/18 45.3300 -0.1200 -0.26 49.6100 16.7200 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 09/18 35.1500 -0.1300 -0.37 45.8400 28.8800 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.8851 0.0213 0.20 10.9415 8.5266 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.9891 0.0167 0.15 10.9891 8.5667 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.4221 0.0149 0.13 11.4607 8.9749 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.1866 0.0160 0.20 10.2623 7.8439 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.2691 0.0126 0.15 10.1411 7.7641 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.6030 0.0113 0.13 10.7701 8.3105 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/18 16.4400 0.0300 0.18 23.5000 14.4800 台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 0.2771 0.0005 0.18 0.7058 0.2554 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 09/13 0.4477 -0.0005 -0.11 1.1974 0.4014 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 17.9600 -0.0900 -0.50 19.9300 8.5900 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.8673 -0.1006 -0.59 18.3455 8.3524 台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 09/16 14.6300 0.0300 0.21 30.3000 12.1200 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 13.5700 0.00 0.00 13.9800 8.9700 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 13.6799 -0.0163 -0.12 14.1909 9.4971 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 9.8500 -0.0100 -0.10 10.3000 7.8000 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 9.9481 -0.0117 -0.12 11.6903 8.2781 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 0.9365 -0.0095 -1.00 1.1333 0.5380 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 0.4719 -0.0048 -1.01 0.6992 0.3903 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/13 14.2900 -0.0740 -0.52 33.8620 9.7880 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 15.1000 -0.1400 -0.92 19.5600 11.8300 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 09/18 30.1700 -0.0200 -0.07 32.0700 7.3900 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 09/18 5.8000 0.00 0.00 10.0000 4.2200 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.6500 -0.0100 -0.12 19.4700 6.3600 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 58.95 1.82 3.19 62.24 3.81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 29.7500 -0.2800 -0.93 32.1500 7.6400 台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 09/19 83.8907 1.5144 1.84 87.8877 9.4680 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 09/19 140.42 3.42 2.50 149.22 9.71 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 09/19 92.21 2.74 3.06 97.61 3.70 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 14.0863 0.0006 0.00 14.0863 10.0000 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 14.7562 0.0006 0.00 14.7562 10.0000 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 97.87 3.07 3.24 103.22 7.31 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A

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