基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
淨值表
基金名稱
基金類型
淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
歷史
最高
歷史
最低
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.1100
0.0112
0.11
10.1100
9.9964
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
10.3600
0.00
0.00
10.3600
10.0000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
10.4900
0.00
0.00
10.4900
10.0000
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.9691
0.0445
0.45
10.8680
9.5253
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.9690
0.0445
0.45
10.8680
9.5252
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.0068
-0.0482
-0.44
11.0550
9.7320
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.5625
-0.0463
-0.44
10.6384
9.6191
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.5628
-0.0462
-0.44
10.6386
9.6192
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.0067
-0.0483
-0.44
11.0550
9.7320
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.3175
-0.0413
-0.36
11.3927
9.9149
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.8069
-0.0394
-0.36
11.0180
9.9149
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.8071
-0.0394
-0.36
11.0182
9.9149
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.3170
-0.0413
-0.36
11.3925
9.9149
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2158
-0.0488
-0.43
11.2646
9.7955
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.7008
-0.0466
-0.43
10.7474
9.6657
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.7010
-0.0466
-0.43
10.7476
9.6658
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2157
-0.0489
-0.43
11.2646
9.7954
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
10.2645
-0.0195
-0.19
10.3254
9.5482
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
10.0700
0.00
0.00
10.3900
9.6700
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
11.6500
-0.0300
-0.26
11.9400
8.7600
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.5377
-0.0202
-0.17
11.7015
9.8820
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.8676
-0.0190
-0.17
11.1237
9.7915
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.8686
-0.0190
-0.17
11.1247
9.7916
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.5376
-0.0202
-0.17
11.7014
9.8820
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2556
-0.0341
-0.30
11.2897
9.6805
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.6604
-0.0323
-0.30
10.6939
9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.6604
-0.0323
-0.30
10.6939
9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2555
-0.0341
-0.30
11.2896
9.6805
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.0048
-0.0267
-0.24
11.0396
9.5014
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.4448
-0.0253
-0.24
10.5565
9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.4442
-0.0252
-0.24
10.5558
9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.0052
-0.0266
-0.24
11.0399
9.5014
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.3111
-0.0271
-0.24
11.3382
9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.6541
-0.0255
-0.24
10.6957
9.4250
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.6545
-0.0255
-0.24
10.6962
9.4250
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.3108
-0.0271
-0.24
11.3379
9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.4177
-0.0269
-0.24
11.4446
9.5380
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.5997
0.0186
0.18
10.5997
9.8639
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.3258
0.0181
0.18
10.3575
9.7872
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.3269
0.0180
0.17
10.3591
9.7887
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.6157
0.0185
0.17
10.6157
9.8788
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
10.8732
-0.0245
-0.22
10.8977
9.4925
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.8500
-0.0300
-0.23
13.3100
9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.8500
-0.0300
-0.23
13.3100
9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.4900
-0.0300
-0.22
13.8300
9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.4900
-0.0300
-0.22
13.8300
9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
14.0300
-0.0100
-0.07
14.6900
9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
14.0300
-0.0100
-0.07
14.6900
9.9200
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.5815
-0.1006
-0.79
12.6821
9.9080
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.6564
-0.0934
-0.87
10.7498
8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.3537
-0.0820
-0.87
10.0416
8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.3538
-0.0819
-0.87
10.0416
8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.6564
-0.0934
-0.87
10.7498
8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.6358
-0.0859
-0.80
10.7343
8.6785
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.2191
-0.0744
-0.80
10.0393
8.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.2192
-0.0744
-0.80
10.0393
8.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.6361
-0.0858
-0.80
10.7344
8.6786
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.8053
-0.0867
-0.80
10.8920
8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.3652
-0.0752
-0.80
10.0257
8.1432
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.9910
-0.0873
-0.72
12.2437
9.3403
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.3947
-0.0757
-0.72
10.7118
9.0757
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
10.3950
-0.0756
-0.72
10.7120
9.0758
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.9913
-0.0873
-0.72
12.2441
9.3404
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.1354
-0.0880
-0.72
12.3808
9.3570
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.3655
-0.0751
-0.80
10.0257
8.1433
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.8054
-0.0867
-0.80
10.8921
8.4350
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.9300
0.0100
0.08
13.4700
8.6500
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.0504
0.0011
0.01
11.1389
8.8084
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.2000
0.0100
0.08
13.7700
8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
11.1900
0.0100
0.09
11.5200
8.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.4200
0.0100
0.08
13.0000
8.8200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
10.4500
0.00
0.00
10.7800
7.7800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
10.7800
0.00
0.00
11.0500
7.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.2000
0.0100
0.08
13.7700
8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
11.1900
0.00
0.00
11.5200
8.0600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
11.4600
0.00
0.00
11.7000
7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
11.4600
0.00
0.00
11.7000
7.8700
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.5060
-0.0181
-0.19
10.0000
8.4954
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.1979
-0.0169
-0.21
10.2464
7.6767
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.1980
-0.0170
-0.21
10.2464
7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.2396
-0.0214
-0.26
10.2840
7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.2397
-0.0215
-0.26
10.2840
7.6900
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.5454
-0.0199
-0.21
10.2265
8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.7915
-0.0163
-0.21
10.1080
7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.7916
-0.0163
-0.21
10.1080
7.2965
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.5454
-0.0199
-0.21
10.2266
8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.6930
-0.0195
-0.20
10.1583
8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.1687
-0.0165
-0.20
10.0873
7.5209
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.1688
-0.0164
-0.20
10.0873
7.5210
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.6929
-0.0195
-0.20
10.1584
8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7931
-0.0195
-0.20
10.1708
8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.9017
-0.0157
-0.16
10.1162
8.6473
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.3619
-0.0133
-0.16
10.0737
7.8628
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.3619
-0.0133
-0.16
10.0737
7.8628
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.9018
-0.0157
-0.16
10.1163
8.6475
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.7292
-0.0059
-0.06
10.8683
8.8810
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.5141
-0.0152
-0.14
10.6838
8.6095
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.7294
-0.0058
-0.05
10.8685
8.8812
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.5146
-0.0151
-0.14
10.6841
8.6098
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.2656
0.0006
0.01
10.1237
7.7569
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.8508
-0.0042
-0.05
10.3092
7.2686
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.4757
-0.0041
-0.05
10.2285
7.0015
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.8171
-0.0112
-0.14
10.2772
7.3313
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.7752
-0.0092
-0.12
10.3831
7.3645
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2106
0.0007
0.01
11.3123
9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.7610
-0.0056
-0.05
10.7669
8.5751
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.2654
0.0005
0.01
10.1237
7.7567
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.8504
-0.0041
-0.05
10.3089
7.2683
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.4753
-0.0041
-0.05
10.2282
7.0012
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.8164
-0.0113
-0.14
10.2769
7.3308
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.7753
-0.0092
-0.12
10.3829
7.3642
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.2107
0.0007
0.01
11.3124
9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
10.7617
-0.0056
-0.05
10.7673
8.5755
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.1350
0.0172
0.17
10.4829
8.6022
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
10.1247
-0.0183
-0.18
10.7055
8.9803
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
12.1189
0.0310
0.26
12.1189
9.7913
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7411
-0.0184
-0.19
10.4511
8.6725
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.9088
0.0499
0.42
12.7776
9.8277
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
10.3620
0.0072
0.07
10.4623
8.4576
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
8.8375
0.0142
0.16
10.1796
6.5496
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.3326
-0.0324
-0.35
10.6439
8.3516
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.4324
-0.0258
-0.35
10.1931
7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.4325
-0.0258
-0.35
10.1931
7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.3334
-0.0324
-0.35
10.6445
8.3523
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7567
-0.0223
-0.23
10.9928
8.7237
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.1243
-0.0163
-0.23
10.1999
6.7018
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.1244
-0.0162
-0.23
10.2001
6.7019
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7566
-0.0223
-0.23
10.9925
8.7236
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7991
-0.0222
-0.23
10.7999
8.4614
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.6348
-0.0173
-0.23
10.3081
7.0887
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.6330
-0.0173
-0.23
10.3082
7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7994
-0.0223
-0.23
10.8002
8.4615
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7144
-0.0177
-0.18
10.3811
8.6744
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.5419
-0.0137
-0.18
10.1199
7.1499
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
7.5420
-0.0137
-0.18
10.1199
7.1501
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
9.7150
-0.0177
-0.18
10.3814
8.6747
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
9.5154
0.0085
0.09
12.1141
7.6004
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.1474
0.0063
0.09
11.1192
6.4083
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.1471
0.0063
0.09
11.1192
6.4079
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
8.7689
0.0030
0.03
11.3082
7.2013
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
6.7619
0.0023
0.03
10.4881
6.1741
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
6.7638
0.0023
0.03
10.4895
6.1756
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
9.2805
0.0078
0.08
12.0165
7.7956
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
6.5384
0.0055
0.08
10.7181
6.1283
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
6.5386
0.0055
0.08
10.7186
6.1285
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
9.7829
0.0163
0.17
11.2170
7.8151
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.3507
0.0122
0.17
10.4569
6.6927
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.3500
0.0122
0.17
10.4571
6.6928
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.2225
0.0127
0.24
10.4002
5.0481
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.2229
0.0127
0.24
10.4003
5.0484
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.5602
0.0121
0.22
10.3230
5.3250
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.5603
0.0122
0.22
10.3229
5.3250
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.2166
0.0202
0.22
10.7747
7.3195
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.6872
0.0293
0.30
11.2202
7.7824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.2998
0.0160
0.30
10.2901
5.0815
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.3003
0.0161
0.30
10.2902
5.0819
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.8476
0.0304
0.31
11.1724
7.5167
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.7951
0.0179
0.31
10.2868
5.4616
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.7966
0.0179
0.31
10.2869
5.4629
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.6920
0.0336
0.35
10.6836
7.5815
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.6649
0.0197
0.35
10.2231
5.4571
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.6643
0.0197
0.35
10.2232
5.4567
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.4213
0.0040
0.04
10.6823
8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
9.2947
0.0036
0.04
10.6121
8.4242
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.3417
0.0036
0.03
10.7550
8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
9.1445
0.0032
0.04
10.5649
8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
12.0418
-0.0006
-0.01
12.0497
8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.0542
-0.0005
-0.01
10.5409
8.3989
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
8.3215
-0.0187
-0.22
10.6937
7.5628
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.6300
-0.0300
-0.35
13.7500
8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.6300
-0.0300
-0.35
13.7500
8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.7800
-0.0400
-0.45
14.3700
8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.7800
-0.0400
-0.45
14.3700
8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.3100
0.00
0.00
14.9600
8.1600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
8.3100
0.00
0.00
14.9600
8.1600
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
09/18
10.3274
-0.0232
-0.22
11.2708
8.9667
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.3733
-0.0013
-0.02
11.0175
8.2107
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.2156
-0.0013
-0.02
10.8219
8.0561
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
7.6886
-0.0529
-0.68
10.0495
7.0354
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.0027
0.0129
0.11
12.0027
8.9179
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.9905
0.0077
0.06
11.9905
8.9165
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.1239
0.0059
0.05
12.1239
9.1308
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.5463
-0.0114
-0.10
11.5577
8.9875
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.1202
0.0059
0.05
12.1202
9.1300
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.5455
-0.0114
-0.10
11.5569
8.9872
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.6669
0.0083
0.11
10.0747
7.2802
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.6499
0.0050
0.07
10.0150
7.2942
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.0071
0.0034
0.05
10.0513
6.7962
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.5160
-0.0074
-0.10
10.0746
7.2781
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
12.0229
0.0129
0.11
12.0229
8.9338
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
11.9894
0.0077
0.06
11.9894
8.9160
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.6682
0.0082
0.11
10.0747
7.2812
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.6503
0.0049
0.06
10.0150
7.2945
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.0079
0.0035
0.05
10.0513
6.7968
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.5172
-0.0075
-0.10
10.0746
7.2791
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
09/18
10.2100
-0.0100
-0.10
13.8300
6.7200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.3811
0.0048
0.08
10.0479
6.1292
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.4900
-0.0100
-0.13
10.1200
7.0100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.4900
-0.0100
-0.13
10.1200
7.0100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.2900
0.00
0.00
12.2900
7.9900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.8100
0.00
0.00
12.8100
8.2800
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.4386
0.0138
0.25
10.0242
5.3223
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.0800
0.00
0.00
13.0800
8.5800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.5700
0.0100
0.13
10.1900
6.8000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.8500
0.00
0.00
10.2000
7.0100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.1200
0.00
0.00
10.2200
6.7200
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
12.3100
0.0100
0.08
12.3100
8.0000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.4700
0.0100
0.13
10.1000
6.7300
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.0700
0.00
0.00
13.0700
8.4400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
8.0200
0.00
0.00
10.3400
7.1100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
13.4100
0.00
0.00
13.4100
8.8000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
7.3400
0.00
0.00
10.4200
6.9200
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
8.7523
0.0058
0.07
10.1488
7.6336
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
6.1732
0.0045
0.07
10.1456
5.9878
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
16.1557
0.0262
0.16
16.1557
9.9782
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
15.9700
-0.0500
-0.31
19.6800
9.2500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.4253
0.0105
0.16
10.4880
6.2114
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
11.0727
0.0140
0.13
11.9902
9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
11.0914
0.0139
0.13
12.0108
9.2490
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.6353
0.0018
0.02
10.1954
6.8801
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
11.6791
0.0028
0.02
12.3554
9.3563
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
11.7162
0.0135
0.12
12.7985
9.8776
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
11.0241
0.0073
0.07
11.3809
9.0992
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
7.1042
0.0090
0.13
10.3020
6.6763
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
7.0758
0.0089
0.13
10.3017
6.6511
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
9.3842
-0.0715
-0.76
11.9353
8.5260
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.4917
0.0109
0.10
12.9380
8.0473
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
12.6685
0.0021
0.02
13.6111
10.0000
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
6.5225
0.0108
0.17
10.2885
6.2868
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.5960
0.0177
0.17
11.1994
9.0972
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
8.4043
-0.0594
-0.70
10.9722
7.4132
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
14.0400
0.0295
0.21
14.5260
9.9918
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.9060
0.0019
0.02
10.4501
7.0969
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
14.9700
-0.0100
-0.07
20.8200
9.6800
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
12.1827
0.0141
0.12
13.3045
10.0000
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.4574
0.0203
0.37
10.8197
5.2677
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
7.8563
-0.0556
-0.70
10.8119
7.1266
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.0562
0.0417
0.42
11.0930
8.0230
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.3292
0.0221
0.42
10.4144
5.1991
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
7.0467
0.0082
0.12
10.5994
6.7320
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.5962
0.0012
0.02
10.6759
7.1284
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.8798
0.0221
0.38
10.7076
5.5867
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.5461
0.0151
0.16
11.2289
7.1550
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.2966
0.0116
0.11
12.4783
7.4949
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.9430
0.0412
0.38
12.2837
8.6716
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.8292
0.0407
0.38
12.1679
8.5914
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.5068
0.0429
0.37
13.1632
9.1536
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
12.2587
0.0029
0.02
12.9675
9.8200
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
09/18
16.4255
-0.1251
-0.76
16.5821
9.8708
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
7.7146
-0.0587
-0.76
10.9140
7.0115
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
09/18
12.9937
-0.0920
-0.70
14.4024
9.2569
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
8.0383
-0.0569
-0.70
11.0219
7.2862
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
09/18
11.6002
-0.0799
-0.68
12.3136
8.2492
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
7.5380
-0.0519
-0.68
10.6044
6.9285
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
09/18
12.6304
-0.0893
-0.70
13.7806
8.8212
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
8.4693
-0.0599
-0.70
11.0346
7.4592
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.0081
0.0226
0.38
10.9350
5.7077
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
13.1464
0.0333
0.25
13.1464
9.8140
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
14.4722
0.0311
0.22
14.7255
9.8971
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
7.9624
0.0172
0.22
11.5704
7.5368
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.1926
0.0048
0.07
10.4495
6.7199
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
10.2300
-0.0200
-0.20
16.0100
8.0700
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.8095
0.0155
0.16
11.5385
7.3522
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.6573
0.0120
0.11
12.9157
7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.2572
0.0117
0.10
13.8826
8.6347
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
4.5645
0.0073
0.16
10.4264
4.3512
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.1239
0.0058
0.11
10.6007
4.6886
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
4.7530
0.0049
0.10
10.8157
4.5597
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
4.5648
0.0072
0.16
10.4265
4.3513
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.1241
0.0058
0.11
10.6006
4.6888
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
4.7534
0.0050
0.11
10.8159
4.5600
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
7.0574
0.0152
0.22
10.2916
6.6851
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
13.1751
0.0283
0.22
13.4049
8.9859
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
9.2700
-0.0100
-0.11
15.1600
7.8200
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
11.0400
0.00
0.00
14.7200
7.8900
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.3509
0.0161
0.25
10.0402
6.1557
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.6388
0.0140
0.21
10.5715
6.3903
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
7.7300
-0.0100
-0.13
12.6500
6.5300
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
13.4402
0.0023
0.02
14.4403
9.8424
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
6.8044
0.0079
0.12
10.2306
6.5016
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.0354
0.0188
0.37
10.0506
4.8600
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.4092
0.0013
0.02
10.4542
6.9527
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
13.8342
0.0290
0.21
14.3133
8.8895
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.5781
0.0138
0.21
10.0008
6.3323
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
16.9600
-0.0300
-0.18
18.2300
9.0500
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
03/30
8.5181
0.0322
0.38
10.0363
8.4562
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
12.3555
0.0082
0.07
12.7556
9.9978
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
7.1904
0.0047
0.07
10.2927
6.5753
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.3437
0.0103
0.16
10.3164
5.6202
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
6.1254
0.0047
0.08
10.1798
5.7021
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
6.2406
0.0104
0.17
10.6257
5.8961
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
12.0660
0.0201
0.17
12.7534
9.8864
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.6978
0.0486
0.42
12.9034
9.3318
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
4.7105
0.0196
0.42
11.3712
4.3755
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
15.1763
0.0385
0.25
15.1763
6.5077
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.3612
0.0136
0.25
10.0188
4.9888
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
8.3700
0.00
0.00
11.1600
5.3400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
15.1100
0.00
0.00
18.1800
5.4500
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
6.4897
-0.0124
-0.19
10.4549
6.0269
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
11.7978
-0.0224
-0.19
12.7620
9.5011
柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
09/18
9.6000
0.0500
0.52
15.5700
5.0900
柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
09/18
19.7500
-0.0300
-0.15
20.0400
8.3100
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
09/18
13.1221
0.0168
0.13
13.6931
9.6100
柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
09/18
26.6200
0.00
0.00
27.6600
8.3000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
09/18
23.1100
-0.0100
-0.04
23.5800
9.6400
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
09/19
14.1300
0.0006
0.00
14.1300
10.0000
柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
09/19
24.24
0.61
2.58
28.14
3.76
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。