淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.5300 -0.0600 -0.63 10.0200 9.2500
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.6900 -0.0700 -0.72 10.0000 9.4200
日盛台灣多重資產基金 多重資產型 09/19 12.3400 0.0700 0.57 12.7100 9.9900
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.6567 0.0345 0.32 10.6567 9.4851
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8490 0.0319 0.32 10.0365 9.1779
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1758 0.0367 0.33 11.1758 9.6913
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.3286 0.0339 0.33 10.3286 9.3784
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1657 0.0367 0.33 11.1657 9.6876
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.3287 0.0340 0.33 10.3287 9.3784
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0149 0.0324 0.32 10.0149 8.9005
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2559 0.0300 0.33 10.0077 8.6126
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0149 0.0324 0.32 10.0149 8.9005
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2560 0.0300 0.33 10.0077 8.6126
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.6563 0.0345 0.32 10.6563 9.4849
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8496 0.0319 0.32 10.0366 9.1784
日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 9.4900 0.1500 1.61 10.5900 6.1400
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 9.4800 0.1500 1.61 10.5900 6.1400
日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 8.2300 0.1200 1.48 10.2100 5.4700
日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 8.2300 0.1200 1.48 10.2100 5.4700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 10.9500 -0.0300 -0.27 11.0100 7.2700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.7800 -0.0200 -0.20 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 10.9600 -0.0200 -0.18 11.0100 7.2800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.7800 -0.0200 -0.20 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.8700 -0.0400 -0.40 10.0400 6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 8.8200 -0.0300 -0.34 10.0400 6.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.8700 -0.0400 -0.40 10.0400 6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 8.8200 -0.0300 -0.34 10.0400 6.4400
日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 19.58 0.48 2.51 20.31 7.26
日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 09/19 109.13 2.66 2.50 113.36 41.27
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 17.5500 -0.0300 -0.17 20.5100 11.8800
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.9800 -0.0400 -0.24 20.0800 11.7000
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2568 0.0073 0.08 12.6253 8.3582
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.6441 0.0037 0.08 7.6109 4.3922
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.2930 0.0003 0.10 0.4003 0.2499
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.1788 0.0002 0.11 0.2448 0.1527
日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 17.5800 -0.0300 -0.17 20.5500 8.4900
日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.9800 -0.0500 -0.29 20.0900 8.6100
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/18 10.2000 -0.0300 -0.29 10.5600 8.3200
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/18 10.8500 -0.0300 -0.28 11.2100 8.5700
日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.6900 0.0200 0.26 18.3900 7.2100
日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.1900 0.0400 0.56 19.3800 6.8900
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.7900 0.0300 0.39 19.1200 7.5700
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.0638 0.0020 0.10 2.6447 1.8450
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.9914 0.0010 0.10 1.9882 0.9473
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.2930 0.0003 0.10 0.4003 0.2499
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.1412 0.0001 0.07 0.3098 0.1314
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2568 0.0073 0.08 13.0629 8.3582
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.3863 0.0034 0.08 10.6602 4.1850
日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 09/13 7.3900 0.00 0.00 16.7800 6.7600
日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 56.72 1.35 2.44 58.17 7.74
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 18.2200 -0.1000 -0.55 21.2700 6.0700
日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 40.39 0.92 2.33 43.16 4.78
日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 09/18 7.8600 -0.0200 -0.25 10.6600 4.1200
日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 09/19 121.36 3.59 3.05 135.63 9.99
日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 39.09 0.86 2.25 43.40 3.26
日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 99.02 2.04 2.10 105.84 4.97
日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 09/19 43.06 1.11 2.65 46.91 3.52
日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 09/19 109.12 2.67 2.51 113.34 6.32
日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 15.4063 0.0006 0.00 15.4063 10.0000
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 14.50 0.43 3.06 16.31 4.26
日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。