基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
淨值表
基金名稱
基金類型
淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
歷史
最高
歷史
最低
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
10.0012
-0.0092
-0.09
10.0223
9.8051
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.4058
-0.0125
-0.12
10.4337
10.3324
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.0266
-0.0211
-0.21
10.0573
9.9396
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
09/16
9.6600
0.0200
0.21
10.8800
9.2000
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.3592
0.0153
0.15
10.3592
9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.1532
0.0150
0.15
10.1663
9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.3592
0.0153
0.15
10.3592
9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.1534
0.0150
0.15
10.1665
9.8611
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.3972
-0.0126
-0.12
10.4371
9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.1904
-0.0125
-0.12
10.3329
9.9998
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.3974
-0.0126
-0.12
10.4374
10.0001
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
10.1906
-0.0124
-0.12
10.3330
9.9999
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券投資等級
09/13
16.5960
0.0200
0.12
16.6057
14.9906
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
12.4168
0.0027
0.02
12.7857
9.8535
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
11.6149
0.0025
0.02
12.1226
9.8534
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
12.4164
0.0027
0.02
12.7852
9.8534
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
11.6150
0.0025
0.02
12.1228
9.8536
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
12.4661
0.0555
0.45
12.5873
9.7592
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
11.6604
0.0518
0.45
11.9338
9.7592
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
12.4652
0.0555
0.45
12.5864
9.7591
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
11.6608
0.0519
0.45
11.9342
9.7592
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
11.7128
0.0101
0.09
12.0361
9.6821
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
12.0104
0.0237
0.20
12.4732
9.5898
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
11.3698
-0.0079
-0.07
11.4021
9.9810
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
09/16
18.5500
0.0400
0.22
22.1700
14.3100
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
09/16
20.5100
0.0400
0.20
24.5000
14.3000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
12.0900
0.0500
0.42
14.0500
9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
12.0900
0.0500
0.42
14.0500
9.3600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/13
11.5064
0.0932
0.82
13.1278
9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/13
11.5069
0.0932
0.82
13.1284
9.1768
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
11.7408
0.0412
0.35
13.7627
9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
11.7408
0.0411
0.35
13.7627
9.2537
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
09/16
24.0300
0.0200
0.08
27.0700
14.7700
群益店頭市場基金N類型
國內股票開放型上櫃股票型
09/16
175.43
-0.84
-0.48
197.96
109.94
群益創新科技基金N類型
國內股票開放型科技類
09/16
62.50
-0.53
-0.84
78.78
44.28
群益馬拉松基金N類型
國內股票開放型一般股票型
09/16
202.31
-1.07
-0.53
227.03
119.01
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
9.3135
0.0305
0.33
10.4378
7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
9.3487
0.0306
0.33
10.4773
7.9716
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
8.6054
0.0427
0.50
10.8783
6.9186
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
8.0293
0.0251
0.31
10.2888
7.1140
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.9117
0.0341
0.31
10.9429
8.4494
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
7.1700
0.0256
0.36
10.0424
6.4519
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
9.4347
0.0336
0.36
10.4330
7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.5800
0.00
0.00
10.9400
8.6100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
10.5114
0.1004
0.96
12.8917
7.8233
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
10.3900
-0.0079
-0.08
10.4028
9.0722
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
9.0515
0.0865
0.96
12.7491
7.0543
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
06/14
10.0993
0.0043
0.04
10.3195
9.6790
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
9.6800
0.0500
0.52
11.8100
7.6500
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
8.7800
0.0100
0.11
11.2600
7.8100
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
15.6300
0.0300
0.19
16.7200
9.1100
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
11.2200
0.0600
0.54
11.9100
8.4600
群益大印度基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
14.5217
-0.0564
-0.39
14.5849
7.8229
群益印巴雙星基金N類型
跨國投資股票型區域型
09/13
14.5200
0.0100
0.07
14.7600
9.0400
群益大印度基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
24.7108
0.0184
0.07
24.7108
10.1550
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
10.2029
-0.0080
-0.08
10.2970
8.3563
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.1752
-0.0064
-0.08
10.1829
7.7373
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
10.2024
-0.0080
-0.08
10.2970
8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.1753
-0.0063
-0.08
10.1830
7.7374
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
10.8343
0.0162
0.15
10.9431
8.5054
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.6822
0.0130
0.15
10.3473
7.9712
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
10.8331
0.0162
0.15
10.9431
8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.6815
0.0131
0.15
10.3473
7.9713
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
11.1445
-0.0204
-0.18
11.1649
8.5647
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.9302
-0.0164
-0.18
10.3679
8.3395
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
11.1445
-0.0205
-0.18
11.1650
8.5646
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/13
8.9304
-0.0164
-0.18
10.3679
8.3397
群益0-1年期美國政府債券ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
42.2622
-0.1392
-0.33
43.0905
35.3432
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
39.0922
-0.0876
-0.22
40.1592
35.7028
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
12.6150
-0.0020
-0.02
12.8574
7.9596
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
14.9865
0.0298
0.20
15.5566
8.1726
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
13.6504
0.0118
0.09
14.0203
8.3856
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
11.1850
-0.0077
-0.07
11.2130
8.7789
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
11.1798
0.0555
0.50
12.3059
8.5575
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
8.9513
-0.0014
-0.02
10.1328
7.3389
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
14.2630
0.0279
0.20
14.8293
8.1260
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
13.8645
0.0858
0.62
14.1353
8.3105
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.5229
0.0206
0.20
11.6057
7.8593
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.2295
0.0632
0.62
12.7167
8.0377
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.5229
0.0206
0.20
11.6058
7.8594
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.2289
0.0632
0.62
12.7163
8.0375
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
13.1257
0.0112
0.09
13.4986
8.3533
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
12.7597
0.0648
0.51
13.1131
8.5422
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.7184
0.0091
0.09
11.1396
8.1695
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.4182
0.0529
0.51
12.2052
8.3544
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.7189
0.0091
0.09
11.1399
8.1697
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.4186
0.0529
0.51
12.2055
8.3545
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
10.8189
-0.0076
-0.07
10.8546
8.7606
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
10.5165
0.0372
0.36
11.0936
8.9760
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
9.7778
-0.0069
-0.07
10.0876
8.5804
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
9.5038
0.0335
0.35
10.7716
8.4646
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
9.7773
-0.0069
-0.07
10.0875
8.5803
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/13
9.5032
0.0335
0.35
10.7717
8.4650
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
36.0549
0.0158
0.04
49.4910
30.0380
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
35.1768
0.0352
0.10
49.5799
29.6895
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
42.0421
0.0037
0.01
42.8597
37.9980
群益大印度基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
20.5000
-0.0700
-0.34
20.6400
6.6000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
13.3423
-0.0125
-0.09
13.5750
9.0019
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
13.7817
0.0562
0.41
13.7817
9.1355
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
9.3092
0.0379
0.41
11.1241
7.8343
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
14.4213
-0.0079
-0.05
14.8095
9.6103
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
9.7409
-0.0052
-0.05
11.3182
8.1065
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
33.4994
-0.0640
-0.19
58.2292
27.5844
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
14.2880
-0.0023
-0.02
14.5626
9.0157
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
9.6509
-0.0015
-0.02
10.9270
7.9127
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
13.7834
0.0562
0.41
13.7834
9.1354
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
9.3100
0.0379
0.41
11.1248
7.8349
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
14.4215
-0.0079
-0.05
14.8097
9.6105
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/13
9.7408
-0.0053
-0.05
11.3182
8.1066
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
保本型
09/13
12.8421
0.0184
0.14
13.6905
9.8683
群益印度中小基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
27.9875
0.0360
0.13
28.4257
7.3594
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
34.5326
0.0464
0.13
52.9721
29.3528
群益15年期以上高評等公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
38.6679
0.0510
0.13
53.3460
32.8469
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
09/13
36.4892
0.0093
0.03
51.4632
30.7347
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
9.3629
0.0396
0.42
12.8013
8.2258
群益馬拉松基金I類型
國內股票開放型一般股票型
02/27
112.12
0.03
0.03
120.49
101.16
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
12.3223
0.0576
0.47
12.5147
7.6347
群益美國新創亮點基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
16.9261
0.0995
0.59
17.7822
8.2974
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
10.7669
0.0456
0.43
11.8621
8.8194
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
9.9000
0.0100
0.10
10.8600
7.4000
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
7.3245
0.0270
0.37
10.1664
6.4617
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
11.2960
-0.0091
-0.08
11.3785
8.6516
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
11.2957
-0.0091
-0.08
11.3781
8.6514
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
7.6986
-0.0063
-0.08
10.1715
7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
7.6988
-0.0062
-0.08
10.1715
7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
11.8479
0.0251
0.21
11.8479
8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
11.8478
0.0251
0.21
11.8478
8.7631
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
8.0741
0.0171
0.21
10.0239
7.5303
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
8.0743
0.0171
0.21
10.0238
7.5302
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
12.2541
-0.0176
-0.14
12.3512
8.9228
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
12.2550
-0.0176
-0.14
12.3522
8.9227
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
7.9034
-0.0113
-0.14
10.1175
7.6537
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/13
7.9035
-0.0113
-0.14
10.1175
7.6538
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
15.9900
0.0100
0.06
16.3800
9.4100
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
06/26
9.9404
0.0011
0.01
10.1651
9.9393
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.4501
0.0299
0.47
18.6973
6.1417
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
06/18
11.9313
0.0332
0.28
12.2438
7.3425
群益華夏盛世基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
7.5759
0.0756
1.01
21.1451
7.2780
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
8.2683
-0.0075
-0.09
10.0525
7.3286
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
8.2334
-0.0077
-0.09
10.1041
6.9729
群益印度中小基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
22.7841
0.1343
0.59
22.7841
5.9580
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.2727
0.0187
0.18
11.1575
7.5096
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
7.8760
0.0228
0.29
10.0632
6.6274
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.1290
0.0374
0.37
10.9718
7.5251
群益中國新機會基金N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.3600
0.0300
0.47
17.9400
5.8400
群益華夏盛世基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
8.1800
0.0500
0.62
20.2200
7.5900
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.1357
0.0590
0.59
10.4500
6.6302
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
06/29
8.1620
-0.0096
-0.12
10.0417
5.8369
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
01/07
10.8400
0.0600
0.56
10.8600
6.7800
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
11.5120
0.1198
1.05
11.6544
6.2540
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
7.2300
0.0100
0.14
10.3700
6.4800
群益印度中小基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
22.3400
0.0300
0.13
22.7300
5.5500
群益中國新機會基金N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/13
5.7414
0.0530
0.93
18.2984
5.3964
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
8.4926
0.0458
0.54
21.5584
7.9143
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.7400
0.0123
0.18
9.9818
6.1550
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
40.8985
0.0620
0.15
52.6325
33.0043
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
35.7619
0.0718
0.20
49.6554
30.0436
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
09/13
36.8639
-0.0016
-0.00
47.4612
29.9265
群益道瓊美國地產ETF基金
跨國投資指數型
09/13
22.7300
0.1100
0.49
23.8900
13.7100
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.5900
0.00
0.00
10.0200
5.9100
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
9.8193
0.0362
0.37
10.6378
7.2960
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.8454
0.0252
0.37
10.0303
6.0392
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.2130
0.0186
0.18
11.0927
7.4661
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.6231
0.0121
0.18
10.0556
6.0480
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
9.4500
0.00
0.00
10.3800
7.0700
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
09/16
2.3700
0.00
0.00
10.2500
2.1700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
09/16
78.1300
-0.0100
-0.01
100.2200
9.1000
群益那斯達克生技基金
跨國投資指數型
09/13
31.1700
0.3800
1.23
31.9600
18.3600
群益新興金鑽基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
10.3810
0.0414
0.40
17.3223
8.4675
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
12.9036
-0.0121
-0.09
13.1286
8.7056
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
7.3696
-0.0069
-0.09
9.9997
6.2414
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
13.5458
0.0394
0.29
13.5458
9.3883
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
7.7386
0.0225
0.29
10.2136
6.5117
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
14.7946
-0.0136
-0.09
15.0975
9.8547
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
8.4487
-0.0077
-0.09
10.5543
7.4886
群益深証中小100基金(人民幣)
跨國投資指數型
09/13
2.3200
-0.0200
-0.85
4.7700
2.0900
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
10.5600
0.0600
0.57
11.7300
7.0900
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
11.6062
0.0576
0.50
13.4813
8.2462
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
10.7353
0.1026
0.96
13.1660
7.5885
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
6.9800
0.0400
0.58
10.1900
5.5100
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
7.6699
0.0381
0.50
11.2156
6.1666
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
09/13
7.0951
0.0679
0.97
10.4849
5.5295
群益印度中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
37.8895
0.0488
0.13
38.4827
9.8700
群益大印度基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
24.2900
-0.0800
-0.33
24.4500
7.8200
群益大印度基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
24.6992
0.0183
0.07
24.6992
8.3625
群益大印度基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
27.0931
-0.1054
-0.39
27.2111
9.2228
群益東協成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
13.0981
0.0715
0.55
14.3329
7.1942
群益東協成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
15.3935
0.0131
0.09
15.3935
8.5008
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
15.1338
0.0812
0.54
24.0911
8.9000
群益印度中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
32.5789
0.1920
0.59
32.5789
8.4187
群益深証中小100基金(台幣)
跨國投資指數型
09/13
10.4900
-0.0900
-0.85
20.7500
9.4300
群益大中華雙力優勢基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
10.9637
0.1090
1.00
19.1881
6.8302
群益中國新機會基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
5.7202
0.0265
0.47
16.5814
5.4467
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
9.9345
0.0202
0.20
11.7351
8.0551
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
6.8573
0.0140
0.20
10.0343
6.6308
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
11.3478
0.0188
0.17
13.7238
8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
7.8326
0.0130
0.17
11.0282
7.7191
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
10.2116
0.0640
0.63
13.5971
8.5998
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
7.0483
0.0441
0.63
10.8364
6.9345
群益華夏盛世基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
8.3530
0.0833
1.01
23.3136
6.6434
群益華夏盛世基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
9.2483
0.0498
0.54
23.4768
6.5900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
16.7523
0.0976
0.59
17.1163
8.8900
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
12.1405
0.0707
0.59
12.5869
7.9405
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
13.7100
0.00
0.00
14.1700
9.2300
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
7.6800
0.00
0.00
10.3600
6.8400
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
15.1114
0.0639
0.42
16.6486
9.1206
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
8.4601
0.0358
0.43
11.5685
7.4327
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
14.0690
0.0501
0.36
15.9043
9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
7.0537
0.0251
0.36
10.4115
6.3472
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
20.0873
0.0628
0.31
20.1447
9.2000
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
8.4582
0.0265
0.31
11.2629
7.4937
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
09/13
11.1341
0.0047
0.04
11.2801
9.3230
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
09/13
12.6178
0.0005
0.00
12.6178
10.0003
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
15.6581
0.1630
1.05
15.8514
8.5063
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
15.2500
0.0900
0.59
15.4900
7.8800
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.3521
0.1078
1.05
12.0176
6.7355
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
10.1100
0.0600
0.60
10.6900
6.2500
群益中國新機會基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.0700
0.0300
0.50
22.6400
5.5700
群益中國新機會基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/13
6.1374
0.0566
0.93
22.7247
5.7686
群益全球關鍵生技基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
22.1600
0.0100
0.05
22.7100
9.9000
群益全球關鍵生技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
09/13
21.6571
0.1011
0.47
21.9954
9.9724
群益美國新創亮點基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
27.0600
0.0500
0.19
28.9500
9.8700
群益美國新創亮點基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
27.0275
0.1589
0.59
28.3944
9.5430
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
11.7700
0.0700
0.60
18.2400
7.2200
群益印度中小基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
39.0600
0.0600
0.15
39.7400
5.7200
群益東協成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
13.4300
0.0100
0.07
13.4300
7.0100
群益印巴雙星基金
跨國投資股票型區域型
09/13
16.1700
0.0100
0.06
16.4300
6.6600
群益華夏盛世基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
14.2800
0.0800
0.56
35.3000
7.7400
群益東方盛世基金
跨國投資股票型區域型
09/13
9.3400
-0.0100
-0.11
13.2000
7.3300
群益新興金鑽基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
09/13
8.2200
-0.0100
-0.12
13.2900
5.1600
群益亞太新趨勢平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
09/13
17.9700
-0.0200
-0.11
23.2900
7.8300
群益葛萊美基金
國內股票開放型一般股票型
09/16
51.90
0.23
0.45
60.46
5.42
群益奧斯卡基金
國內股票開放型一般股票型
09/16
59.32
-0.34
-0.57
68.12
7.73
群益多重資產組合基金
全球組合型平衡型
09/13
22.0500
0.0500
0.23
23.1900
8.1000
群益安家基金
股票債券平衡型一般股票型
09/16
37.8131
0.0521
0.14
43.3228
9.2252
群益平衡王基金
股票債券平衡型價值型股票型
09/16
40.1481
0.0154
0.04
43.0534
8.5600
群益真善美基金
股票債券平衡型一般股票型
09/16
27.6434
0.0601
0.22
30.9368
7.4500
群益創新科技基金
國內股票開放型科技類
09/16
62.50
-0.53
-0.84
78.78
5.70
群益長安基金
國內股票開放型一般股票型
09/16
72.25
0.41
0.57
76.81
6.83
群益店頭市場基金
國內股票開放型上櫃股票型
09/16
175.39
-0.84
-0.48
197.92
9.22
群益馬拉松基金
國內股票開放型一般股票型
09/16
202.32
-1.07
-0.53
227.04
10.00
群益安穩貨幣市場基金
國內貨幣市場型
09/16
16.7480
0.0020
0.01
16.7480
10.0000
群益中小型股基金
國內股票開放型中小型
09/16
85.10
-0.72
-0.84
100.92
9.24
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。