基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
淨值表
基金名稱
基金類型
淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅(%)
歷史
最高
歷史
最低
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
16.4200
0.00
0.00
16.4200
14.7000
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
15.2800
0.00
0.00
15.3500
14.6100
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
10.8700
-0.0200
-0.18
11.7100
7.6700
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
14.1800
-0.0400
-0.28
16.9000
10.1700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.2100
0.0200
0.18
15.1000
10.5500
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
10.8900
-0.0300
-0.27
15.1400
9.8400
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
15.0400
-0.0400
-0.27
17.9200
10.7800
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
14.4400
-0.0500
-0.35
18.0100
10.6100
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
11.4900
-0.0200
-0.17
11.6100
8.7700
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
9.8400
-0.0200
-0.20
10.6800
8.0900
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.3400
-0.0100
-0.12
10.4700
7.3500
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.3300
-0.0200
-0.24
10.4700
7.3400
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
17.3500
-0.0400
-0.23
17.3900
12.7600
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
14.5300
-0.0300
-0.21
16.3200
11.7600
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
12.3000
-0.0200
-0.16
16.0000
10.7300
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
12.3000
-0.0200
-0.16
16.0000
10.7300
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
11.8400
-0.0300
-0.25
16.0600
10.3700
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
15.4200
-0.0300
-0.19
16.3600
9.0500
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
11.3300
-0.0200
-0.18
12.2100
7.9900
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型單一國家
09/18
20.5500
-0.0600
-0.29
21.3700
12.5600
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
11.0600
-0.0300
-0.27
15.7800
10.0300
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
10.8800
-0.0300
-0.28
15.4200
9.9000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
10.8600
0.0100
0.09
15.1000
10.2900
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.0000
0.0200
0.18
15.0200
10.4200
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
18.4700
0.0200
0.11
18.4700
14.3700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
9.6900
0.0100
0.10
11.3900
8.9200
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
14.2900
0.0200
0.14
17.4000
12.9700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
13.8700
0.0200
0.14
17.5700
12.7700
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
9.1600
-0.0300
-0.33
11.5800
8.3500
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
13.2400
-0.0400
-0.30
18.1600
11.9600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
8.7000
0.0200
0.23
11.2500
8.3000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
12.8300
0.0200
0.16
17.2400
12.1100
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
10.6400
-0.0300
-0.28
15.3700
9.6100
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.4300
0.0200
0.27
10.3100
6.3100
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
11.6600
0.0100
0.09
15.7900
10.1700
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
11.7500
-0.0300
-0.25
17.4100
9.0400
聯博中國A股基金A2不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
09/13
17.1300
0.0200
0.12
28.6700
13.6600
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
09/13
17.5700
-0.0400
-0.23
26.6900
13.5800
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
18.3400
-0.0400
-0.22
19.6900
12.4200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
15.9600
0.0100
0.06
17.0700
9.9900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
9.0900
-0.0300
-0.33
15.2100
8.2600
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
6.3800
-0.0200
-0.31
10.0900
5.8200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
9.3300
-0.0300
-0.32
15.2300
8.4300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
8.9400
-0.0300
-0.33
15.2400
8.1000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
7.6500
0.0100
0.13
10.0100
7.2500
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.7500
0.0100
0.09
15.1600
11.0100
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.2800
0.0100
0.09
15.1900
10.6200
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.8900
0.0100
0.08
11.8900
8.4300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
18.0100
0.0200
0.11
18.0800
12.7300
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
18.8000
-0.0200
-0.11
19.7300
14.8500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
12.1000
0.0100
0.08
16.0700
9.6700
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
12.5600
0.0100
0.08
15.9600
9.7100
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
05/29
15.0000
0.00
0.00
15.0980
15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
10.7423
0.0098
0.09
15.1064
9.6179
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
7.9900
0.00
0.00
15.1100
7.5800
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
7.5500
0.0100
0.13
15.0400
7.1400
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
8.6600
0.0100
0.12
15.1400
8.1600
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
11.5000
0.0200
0.17
11.5000
8.1900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
5.1500
0.00
0.00
10.0200
4.9200
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
8.2200
0.0100
0.12
15.0900
7.7500
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
10.3800
-0.0100
-0.10
15.4900
9.6400
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
9.3700
-0.0100
-0.11
15.2000
8.6900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
14.6200
-0.0400
-0.27
17.4600
12.0100
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
19.8500
-0.0300
-0.15
21.7300
14.9000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
13.2300
-0.0400
-0.30
16.7700
11.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
23.8800
-0.0700
-0.29
23.9500
14.2000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
14.0600
-0.0500
-0.35
16.5000
11.3000
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
13.6600
-0.0500
-0.36
16.7600
11.3300
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
9.7100
-0.0100
-0.10
15.1300
8.9900
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
9.4500
-0.0100
-0.11
15.1300
8.7700
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
26.0000
-0.0900
-0.35
27.1200
14.6800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
13.0500
0.0300
0.23
13.3300
7.8000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
8.0100
0.0200
0.25
10.6100
6.0500
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
12.7900
-0.0200
-0.16
13.2000
8.7600
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/18
7.8900
-0.0200
-0.25
10.9100
6.7200
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
10.9700
-0.0100
-0.09
11.5500
9.2600
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
09/18
5.6400
0.00
0.00
10.1600
5.2900
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
16.1200
-0.0400
-0.25
16.3600
9.8600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
09/18
9.2600
-0.0200
-0.22
10.8000
7.3000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
5.4042
0.0045
0.08
10.0010
4.9544
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
09/18
11.3003
0.0093
0.08
11.6057
9.1429
聯博大利基金
國內股票開放型一般股票型
09/19
86.83
1.88
2.21
97.59
8.75
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。