基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 3.8599 0.0279 0.73 7.31 11.1855 2.2279 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 6.2968 0.0455 0.73 7.31 15.1828 3.2479 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3300 0.0600 0.58 2.08 10.5100 7.8200 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 9.2400 0.0500 0.54 2.54 15.1700 8.0400 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.5400 0.0500 0.53 1.92 10.2000 7.6300 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.5200 0.0600 0.52 2.40 11.5200 7.8300 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.6400 0.0500 0.52 1.90 10.2700 7.7100 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.1772 0.0009 0.51 0.80 0.2875 0.1671 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 9.8172 0.0490 0.50 1.86 11.1724 7.5167 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.7772 0.0288 0.50 1.86 10.2868 5.4616 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.7787 0.0288 0.50 1.86 10.2869 5.4629 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.0400 0.0600 0.50 2.21 12.0400 7.8400 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/16 0.4046 0.0020 0.50 1.84 0.4738 0.3108 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2000 0.0500 0.49 1.59 10.7300 7.8300 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 9.6579 0.0472 0.49 1.39 11.2202 7.7824 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.2838 0.0258 0.49 1.40 10.2901 5.0815 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.2842 0.0258 0.49 1.40 10.2902 5.0819 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2700 0.0500 0.49 1.68 10.7700 7.8300 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/16 9.1964 0.0446 0.49 1.61 10.7747 7.3195 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.5481 0.0269 0.49 1.61 10.3230 5.3250 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.5481 0.0269 0.49 1.61 10.3229 5.3250 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3300 0.0500 0.49 1.97 10.5100 7.8200 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 9.0300 0.0400 0.44 1.98 15.3200 8.1300 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.2567 0.0055 0.44 -0.28 1.8664 1.2145 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 2.8701 0.0125 0.44 0.75 3.0583 2.2592 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.2098 0.0210 0.40 1.77 10.4002 5.0481 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.2102 0.0210 0.40 1.77 10.4003 5.0484 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.0748 0.0389 0.39 1.94 10.1425 8.3909 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.1631 0.0315 0.39 1.94 10.1266 7.6779 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.1631 0.0315 0.39 1.94 10.1266 7.6779 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.0752 0.0388 0.39 1.94 10.1426 8.3910 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.2262 0.0273 0.38 1.85 10.6050 6.7955 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3455 0.0390 0.38 1.85 10.3455 8.4622 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.2158 0.0008 0.37 1.35 0.3614 0.1885 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.9837 0.0292 0.37 1.29 10.1641 7.7327 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.0150 0.0366 0.37 1.29 10.2415 8.6189 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 0.4585 0.0016 0.35 1.37 0.4635 0.3178 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 9.6584 0.0327 0.34 0.96 10.6836 7.5815 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.6452 0.0191 0.34 0.96 10.2231 5.4571 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.6446 0.0191 0.34 0.96 10.2232 5.4567 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.4584 0.0049 0.34 1.00 2.3215 1.3463 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 3.1349 0.0104 0.33 0.91 3.2712 2.0523 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.2300 0.0200 0.32 1.43 10.1200 6.0500 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.7885 0.0346 0.32 1.31 12.1679 8.5914 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.9018 0.0349 0.32 1.31 12.2837 8.6716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.8577 0.0187 0.32 1.31 10.7076 5.5867 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.9855 0.0191 0.32 1.31 10.9350 5.7077 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.4371 0.0172 0.32 0.91 10.8197 5.2677 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 11.4639 0.0361 0.32 0.90 13.1632 9.1536 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.0166 0.0158 0.32 0.91 10.0506 4.8600 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5400 0.0200 0.31 1.30 10.0400 6.3200 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.3717 0.0011 0.30 1.01 0.3809 0.2847 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 14.2700 0.0400 0.28 1.59 17.4000 12.9700 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.8500 0.0300 0.28 1.22 15.1000 10.2900 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.3631 0.0010 0.28 0.95 0.3803 0.2772 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9100 0.0300 0.28 0.83 10.9100 7.8700 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9200 0.0300 0.28 0.83 10.9200 7.8700 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 18.4500 0.0500 0.27 1.60 18.4500 14.3700 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.1900 0.0300 0.27 1.69 15.1000 10.5500 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.5400 0.0200 0.27 1.45 15.0400 7.1400 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.3200 0.0300 0.27 1.34 11.3600 8.2200 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.2274 0.0006 0.26 1.06 0.4247 0.2017 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.1181 0.0133 0.26 -0.08 10.6007 4.6886 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.1183 0.0133 0.26 -0.08 10.6006 4.6888 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.2850 0.0267 0.26 -0.08 12.4783 7.4949 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.6453 0.0276 0.26 -0.08 12.9157 7.7576 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.3742 0.0191 0.26 1.09 10.8546 7.0071 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.7400 0.0300 0.26 1.29 15.1600 11.0100 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.7900 0.0300 0.26 2.08 11.7900 9.1500 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.9000 0.0300 0.25 1.97 11.9000 9.2400 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 5.2374 0.0132 0.25 0.59 10.1293 4.6960 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.1591 0.0004 0.25 0.95 0.2785 0.1436 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 12.9122 0.0324 0.25 0.65 13.6027 8.9362 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/16 12.9122 0.0324 0.25 0.65 13.1288 9.9828 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.9900 0.0200 0.25 1.29 15.1100 7.5800 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 5.6535 0.0140 0.25 -0.38 8.1685 5.3789 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 5.6535 0.0140 0.25 0.51 11.3159 5.3789 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 0.2038 0.0005 0.25 0.07 0.3657 0.1848 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 6.0035 0.0147 0.25 1.56 10.0239 5.8578 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 4.7481 0.0116 0.24 -0.49 10.8157 4.5597 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 10.4808 0.0256 0.24 -0.50 12.9380 8.0473 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 4.7484 0.0116 0.24 -0.50 10.8159 4.5600 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/16 11.2593 0.0275 0.24 1.56 11.2593 9.2679 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.2100 0.0200 0.24 1.60 15.0900 7.7500 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 11.2455 0.0274 0.24 -0.50 13.8826 8.6347 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 1.0840 0.0026 0.24 0.01 1.7271 0.9685 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.5100 0.0300 0.24 1.79 12.5100 8.0500 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.5300 0.0300 0.24 1.95 12.5300 8.0800 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 2.4990 0.0059 0.24 0.00 2.5527 1.8439 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.8100 0.0300 0.23 1.49 17.2400 12.1100 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.6447 0.0202 0.23 1.08 10.1132 8.3492 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.6447 0.0202 0.23 1.08 10.1132 8.3493 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.6547 0.0249 0.23 1.08 10.6547 8.9076 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.6546 0.0248 0.23 1.08 10.6546 8.9076 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.6500 0.0200 0.23 1.64 15.1400 8.1600 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.5288 0.0261 0.23 1.04 11.5288 8.0479 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 17.9900 0.0400 0.22 1.24 18.0800 12.7300 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.0146 0.0178 0.22 1.54 10.0490 7.3304 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 0.3151 0.0007 0.22 0.10 0.4195 0.2721 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.2195 0.0160 0.22 1.54 10.0000 6.6016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.7746 0.0150 0.22 1.54 10.1866 5.9901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 12.3468 0.0273 0.22 1.54 12.3468 8.2758 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 09/16 9.0700 0.0200 0.22 1.57 11.2100 7.9100 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.9235 0.0152 0.22 0.98 10.4499 6.5519 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.2047 0.0202 0.22 0.98 10.0050 8.7084 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.4481 0.0273 0.22 0.98 12.4481 8.9676 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.7677 0.0236 0.22 0.98 10.7677 8.8970 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.8092 0.0171 0.22 1.41 10.0846 6.9268 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.2923 0.0159 0.22 1.41 10.0746 6.7118 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 13.7900 0.0300 0.22 1.47 13.7900 8.5600 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 13.8500 0.0300 0.22 1.20 17.5700 12.7700 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.1486 0.0257 0.21 1.28 12.1486 8.4673 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.6125 0.0139 0.21 1.28 10.4557 5.8799 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 11.1290 0.0233 0.21 2.49 11.1290 9.6876 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 11.1391 0.0233 0.21 2.49 11.1391 9.6913 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 14.5800 0.0300 0.21 1.46 14.5800 9.0500 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7800 0.0200 0.20 1.45 10.3500 7.6700 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.3618 0.0232 0.20 1.30 11.3618 9.7391 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.3256 0.0230 0.20 1.27 11.3256 9.7357 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1390 0.0165 0.20 1.82 10.1312 7.5222 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/16 11.5320 0.0233 0.20 1.16 11.7804 9.4998 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 5.6060 0.0113 0.20 1.16 10.1258 5.5231 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.0300 0.0200 0.20 1.62 10.3400 8.4900 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1500 0.0200 0.20 1.60 10.3600 8.5400 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2600 0.0200 0.20 1.38 10.5500 8.8400 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2600 0.0200 0.20 1.38 10.5500 8.8500 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 5.1500 0.0100 0.19 0.89 10.0200 4.9200 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1668 0.0195 0.19 1.50 10.2254 8.3344 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.9490 0.0152 0.19 1.50 10.2253 7.4365 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.9482 0.0152 0.19 1.50 10.2249 7.4360 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1654 0.0194 0.19 1.50 10.2248 8.3339 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4800 0.0200 0.19 1.26 11.0000 7.9200 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5500 0.0200 0.19 1.74 10.5500 8.6100 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5500 0.0200 0.19 1.64 10.5500 8.6100 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.5600 0.0200 0.19 1.15 11.0400 8.0600 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.8703 0.0224 0.19 1.21 11.8703 8.7632 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.8702 0.0224 0.19 1.21 11.8702 8.7631 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6000 0.0200 0.19 1.63 10.6500 7.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6000 0.0200 0.19 1.63 10.6500 7.9200 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.0893 0.0152 0.19 1.21 10.0239 7.5303 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.0895 0.0152 0.19 1.21 10.0238 7.5302 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9616 0.0149 0.19 1.55 10.1424 7.3695 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9616 0.0149 0.19 1.55 10.1424 7.3695 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.6792 0.0181 0.19 1.55 10.2931 8.1538 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.6791 0.0180 0.19 1.55 10.2931 8.1537 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.8500 0.0200 0.18 1.21 11.3500 8.2800 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.6288 0.0140 0.18 1.60 10.5187 7.4171 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.7292 0.0197 0.18 1.60 11.0624 8.6822 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 19.8126 0.0363 0.18 1.60 19.8126 8.3521 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 10.6222 0.0194 0.18 1.88 10.6222 9.4851 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 10.6218 0.0194 0.18 1.88 10.6218 9.4849 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.9800 0.0200 0.18 1.42 15.0200 10.4200 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5584 0.0137 0.18 1.48 10.0758 7.0421 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.0632 0.0127 0.18 0.88 10.0454 6.8980 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.2885 0.0113 0.18 0.88 10.0102 6.1408 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.2466 0.0130 0.18 0.88 10.0942 6.7466 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 13.2241 0.0237 0.18 0.88 13.2241 8.5198 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2300 0.0200 0.18 0.99 11.6600 8.2300 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5322 0.0134 0.18 1.18 10.1870 7.1929 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.5925 0.0135 0.18 1.37 10.0000 6.9380 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.2700 0.0200 0.18 0.94 15.1900 10.6200 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.4856 0.0115 0.18 1.37 10.3922 5.9292 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/16 12.0323 0.0213 0.18 1.37 12.0323 8.2657 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.4800 0.0200 0.17 0.88 11.4800 8.1900 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4507 0.0164 0.17 1.15 10.4651 8.3768 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4453 0.0163 0.17 1.16 10.6439 8.3820 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 14.2527 0.0246 0.17 0.62 14.2606 9.6050 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.3713 0.0127 0.17 0.62 10.3442 7.0230 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 13.1468 0.0226 0.17 1.37 13.4049 8.9859 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 14.4411 0.0248 0.17 1.37 14.7255 9.8971 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.6600 0.0200 0.17 1.30 11.7200 8.4700 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.6600 0.0200 0.17 0.95 12.1100 8.5500 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.4573 0.0179 0.17 1.40 10.4573 9.9123 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.9452 0.0136 0.17 1.37 11.5704 7.5368 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2483 0.0175 0.17 1.40 10.2522 9.9123 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5564 0.0129 0.17 1.11 10.1723 7.2155 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2545 0.0175 0.17 1.40 10.2584 9.9123 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0422 0.0120 0.17 1.37 10.2916 6.6851 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/16 1.0031 0.0017 0.17 0.86 1.0529 0.3871 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.6755 0.0113 0.17 0.70 10.0949 6.2294 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.8098 0.0183 0.17 0.86 10.8098 9.7343 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.7811 0.0182 0.17 0.85 10.7811 9.7175 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 5.9300 0.0100 0.17 1.18 10.0200 5.8300 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.8800 0.0200 0.17 0.59 11.8800 8.4300 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 11.8589 0.0199 0.17 0.47 12.7776 9.8277 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.4732 0.0225 0.17 0.69 13.4750 8.8847 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.1017 0.0084 0.16 -0.23 10.2550 4.2207 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 4.6909 0.0077 0.16 0.42 11.3712 4.3755 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.3071 0.0087 0.16 0.42 10.4144 5.1991 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 5.6127 0.0092 0.16 1.28 10.0023 5.5125 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 10.0145 0.0164 0.16 0.42 11.0930 8.0230 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.3792 0.0137 0.16 -0.23 10.6375 5.6522 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.1200 0.0100 0.16 1.16 10.1000 6.0200 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 11.6492 0.0190 0.16 0.42 12.9034 9.3318 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 09/16 10.6201 0.0173 0.16 1.28 10.9008 9.2440 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 09/16 10.5900 0.0172 0.16 1.29 10.9450 8.2356 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 09/16 10.5905 0.0172 0.16 1.29 10.9454 8.2362 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 4.5543 0.0074 0.16 -0.23 10.1404 3.7644 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 5.7385 0.0093 0.16 1.28 7.8314 5.2864 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 5.7448 0.0093 0.16 1.28 9.9917 5.2903 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.6248 0.0107 0.16 0.91 10.5715 6.3903 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 13.8052 0.0223 0.16 0.91 14.3133 8.8895 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5643 0.0106 0.16 0.91 10.0008 6.3323 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.9562 0.0193 0.16 1.30 11.9562 9.7840 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 14.0105 0.0226 0.16 0.91 14.5260 9.9918 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.8105 0.0190 0.16 1.26 11.8105 9.7933 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.2600 0.0100 0.16 1.00 10.0600 6.1800 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.2900 0.0100 0.16 1.43 10.0800 6.1200 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 5.5201 0.0087 0.16 0.87 9.9986 5.4631 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.3900 0.0100 0.16 1.00 10.1200 6.3000 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 12.2200 0.0191 0.16 1.38 12.2761 9.1684 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/16 10.4936 0.0164 0.16 0.87 10.7373 9.0565 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 4.8784 0.0076 0.16 0.81 10.0000 4.7746 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/16 12.3548 0.0192 0.16 0.81 12.3548 8.2459 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.0046 0.0093 0.16 0.81 10.0084 5.8689 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0706 0.0125 0.16 2.04 10.1352 7.5552 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2813 0.0158 0.15 1.62 10.2902 9.8733 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2875 0.0158 0.15 1.62 10.2964 9.8733 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 9.1558 0.0140 0.15 -0.36 12.2451 8.3415 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 3.9709 0.0060 0.15 -0.36 10.4015 3.5778 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.8742 0.0162 0.15 2.07 10.8742 8.7038 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.3763 0.0095 0.15 0.98 10.0479 6.1292 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.1207 0.0091 0.15 0.98 10.1798 5.7021 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.7300 0.0100 0.15 1.28 10.1600 6.5000 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.3742 0.0150 0.14 1.12 10.3742 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.1679 0.0147 0.14 1.11 10.1679 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.3742 0.0150 0.14 1.12 10.3742 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.1681 0.0147 0.14 1.11 10.1681 9.8611 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.1526 0.0144 0.14 1.19 10.7311 8.5286 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.2091 0.0102 0.14 2.07 10.4699 7.0021 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.1531 0.0143 0.14 1.19 10.7303 8.5286 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.1821 0.0101 0.14 2.08 10.4703 6.9786 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.2712 0.0171 0.14 0.27 12.3512 8.9228 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.2721 0.0171 0.14 0.27 12.3522 8.9227 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.9144 0.0110 0.14 0.27 10.1175 7.6537 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.9145 0.0110 0.14 0.27 10.1175 7.6538 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.3733 0.0099 0.13 1.36 10.4510 7.3106 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7325 0.0143 0.13 0.53 10.8480 9.0915 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7342 0.0143 0.13 0.53 10.8497 9.0928 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.3812 0.0098 0.13 1.36 10.4510 7.3184 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.6400 0.0100 0.13 0.43 10.0100 7.2500 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.4926 0.0135 0.13 0.09 11.3002 8.4417 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 6.4654 0.0083 0.13 0.55 9.7777 6.1809 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.9825 0.0128 0.13 1.85 10.0077 8.9005 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.9825 0.0128 0.13 1.85 10.0077 8.9005 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.0643 0.0129 0.13 0.70 10.1364 9.8969 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 4.4635 0.0057 0.13 0.09 10.4469 4.1265 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.1039 0.0129 0.13 0.70 10.1759 9.8969 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 6.4566 0.0082 0.13 0.55 10.3775 6.1731 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 09/16 11.9968 0.0152 0.13 0.55 12.2383 9.4445 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 09/16 11.9949 0.0151 0.13 0.55 12.2370 9.4450 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.6459 0.0146 0.13 0.64 11.6459 8.6731 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/16 12.1855 0.0151 0.12 1.50 12.1855 8.9092 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.6427 0.0107 0.12 1.50 10.1294 8.4522 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.6442 0.0107 0.12 1.50 10.1356 8.4536 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.9894 0.0109 0.12 1.22 10.3251 8.2517 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 09/16 12.3851 0.0150 0.12 1.22 12.3851 9.8668 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3933 0.0138 0.12 0.59 11.3933 8.7308 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.2900 0.0076 0.12 0.59 10.3103 5.8379 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.2159 0.0135 0.12 1.11 11.2159 9.8499 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.3068 0.0136 0.12 1.11 11.3068 9.7953 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.2946 0.0108 0.12 1.32 10.2823 8.0017 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.6800 0.0100 0.12 0.81 11.2500 8.3000 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 9.6382 0.0110 0.11 -1.23 12.3547 8.4798 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.7155 0.0087 0.11 1.30 10.0939 7.3369 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 5.6925 0.0064 0.11 -1.23 10.1321 5.2567 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.2788 0.0003 0.11 1.11 0.3381 0.2529 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.2796 0.0003 0.11 1.11 0.3391 0.2537 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.1032 0.0118 0.11 0.92 11.1032 9.2491 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.1366 0.0118 0.11 0.91 11.1366 9.1902 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 8.8233 0.0093 0.11 -0.90 10.1796 6.5496 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.6800 0.0100 0.10 0.84 11.3900 8.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7500 0.0100 0.10 1.46 10.3300 7.6700 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.3932 0.0004 0.10 1.11 0.3932 0.2928 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 0.5928 0.0006 0.10 -0.75 1.6850 0.5155 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 1.1872 0.0012 0.10 -0.74 2.1245 0.9079 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 9.7940 0.0099 0.10 -0.95 11.5385 7.3522 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 4.5576 0.0046 0.10 -0.95 10.4265 4.3513 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 09/16 10.6826 0.0107 0.10 1.04 10.6826 8.8944 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 9.5310 0.0095 0.10 -0.95 11.2289 7.1550 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.9724 0.0109 0.10 0.85 10.9724 8.5667 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.9723 0.0109 0.10 0.85 10.9723 9.1902 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5989 0.0085 0.10 1.03 10.2059 7.9701 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 4.5572 0.0045 0.10 -0.95 10.4264 4.3512 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 0.2065 0.0002 0.10 0.16 0.3582 0.1866 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4800 0.0100 0.10 1.16 11.0000 7.9200 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.8207 0.0102 0.09 0.79 10.8207 9.4408 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.8207 0.0102 0.09 0.79 10.8207 9.4408 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 11.8506 0.0110 0.09 0.60 11.9208 9.3159 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 6.3569 0.0059 0.09 0.61 10.2759 5.8144 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.9000 0.0100 0.09 0.46 10.9000 8.1000 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.1283 0.0101 0.09 1.58 11.1283 8.5802 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.1600 0.0100 0.09 0.54 11.1600 8.3000 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.0105 0.0089 0.09 0.97 10.4170 9.7698 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7750 0.0078 0.09 0.97 10.0407 8.5551 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 10.9331 0.0097 0.09 0.98 10.9331 9.4503 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/16 12.1563 0.0107 0.09 1.08 12.1563 8.9133 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 09/16 9.1028 0.0080 0.09 0.95 10.1165 7.7598 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.5416 0.0066 0.09 0.95 10.0064 7.1355 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.5416 0.0066 0.09 0.95 10.0064 7.1355 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.3519 0.0073 0.09 1.08 10.1622 8.1998 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.3596 0.0073 0.09 1.08 10.1765 8.2072 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 16.1295 0.0140 0.09 1.31 16.1295 9.9782 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.3334 0.0055 0.09 1.31 10.3164 5.6202 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/16 9.1022 0.0079 0.09 0.95 10.1165 7.7598 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.3243 0.0080 0.09 1.24 10.1790 8.0034 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.4148 0.0055 0.09 1.31 10.4880 6.2114 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 6.1094 0.0052 0.09 -1.36 10.7439 4.5704 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 10.5869 0.0089 0.08 -1.36 14.7008 7.1359 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 71.1414 0.0582 0.08 -1.71 101.4214 50.8513 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 41.3062 0.0332 0.08 -1.68 70.5654 32.9031 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0254 0.0063 0.08 0.65 10.2757 7.6094 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0265 0.0063 0.08 0.65 10.2765 7.6100 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1734 0.0078 0.08 0.64 10.3044 8.7752 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7205 0.0065 0.07 0.51 10.1247 8.6352 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 11.0456 0.0081 0.07 0.54 11.0486 9.9284 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 5.3947 0.0039 0.07 -0.24 10.3430 5.0656 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/16 6.9944 0.0047 0.07 -0.16 11.4369 4.7872 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/16 6.7379 0.0045 0.07 -0.62 11.0978 4.7054 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 4.0918 0.0027 0.07 -0.16 10.0263 3.2129 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 5.2162 0.0034 0.07 -0.62 10.2172 3.9578 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 4.4556 0.0029 0.07 -0.63 10.1056 3.3794 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4245 0.0058 0.06 0.76 10.1212 8.2652 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.4072 0.0067 0.06 0.13 11.4607 8.9749 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.1927 0.0063 0.06 0.13 11.2521 9.5432 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.7630 0.0060 0.06 0.14 10.7834 9.6158 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 0.3917 0.0002 0.05 0.15 0.5020 0.3468 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.4477 0.0034 0.05 1.72 10.4367 7.3822 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 3.5073 0.0016 0.05 -0.53 10.0280 2.9425 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.4755 0.0034 0.05 1.72 10.4589 7.4097 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 09/16 6.8571 0.0030 0.04 -0.53 11.7025 4.9684 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.4284 0.0044 0.04 0.56 10.4298 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2207 0.0043 0.04 0.56 10.2987 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.2391 0.0043 0.04 0.56 10.3171 9.9723 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.4327 0.0030 0.04 0.04 10.0617 7.1506 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.4326 0.0030 0.04 0.04 10.0617 7.1505 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 09/16 9.2833 0.0037 0.04 0.04 10.2430 7.9915 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/16 9.2832 0.0037 0.04 0.04 10.2429 7.9914 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8526 0.0031 0.04 0.68 10.0513 7.3991 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 4.5849 0.0018 0.04 -1.05 10.7536 3.7398 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.3650 0.0021 0.04 -1.05 10.1967 4.3836 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.1514 0.0031 0.04 -1.05 10.2073 5.6940 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 6.0679 0.0023 0.04 -0.78 10.6421 5.7022 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1843 0.0042 0.04 -1.05 13.9874 7.8001 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8046 0.0029 0.04 0.68 10.0501 7.3639 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 6.5625 0.0024 0.04 -2.33 10.6255 6.2576 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 10.7220 0.0039 0.04 -2.33 12.9463 9.7628 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.0069 0.0040 0.04 0.38 11.0501 9.7753 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.0075 0.0039 0.04 0.38 11.0507 9.7756 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 4.7764 0.0016 0.03 -0.75 10.9934 4.6293 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/16 10.0918 0.0033 0.03 -0.76 13.2170 8.9707 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3708 0.0034 0.03 0.58 11.3899 9.5868 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.3867 0.0027 0.03 -0.05 10.0083 8.3844 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 09/16 11.2044 0.0032 0.03 -0.05 11.2798 8.9676 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.3607 0.0018 0.03 1.13 10.2689 5.8462 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 11.8697 0.0033 0.03 1.13 11.8697 8.3409 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.3042 0.0023 0.03 0.54 10.2295 7.9876 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.3058 0.0023 0.03 0.54 10.2291 7.9886 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5592 0.0028 0.03 0.53 10.5775 8.8362 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5608 0.0027 0.03 0.53 10.5793 8.8375 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 4.9133 0.0012 0.02 -1.12 10.2207 4.0226 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 1.2704 0.0003 0.02 -0.20 2.1890 1.1746 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/16 7.0343 0.0016 0.02 -1.05 11.7422 5.1615 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 2.2204 0.0005 0.02 -0.22 2.9456 2.0073 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 4.4618 0.0010 0.02 -1.05 10.1049 3.5605 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 11.0303 0.0024 0.02 0.49 11.0440 7.9528 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4891 0.0018 0.02 0.89 10.0778 8.3630 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4890 0.0018 0.02 0.89 10.0778 8.3629 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 11.0293 0.0023 0.02 0.89 11.0293 8.7682 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.4119 0.0011 0.02 -1.12 10.2548 4.4326 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4713 0.0019 0.02 0.64 10.1455 8.2821 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.0733 0.0022 0.02 -1.12 13.0970 7.7463 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 3.8324 0.0007 0.02 -1.40 10.3732 3.4764 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 12.0879 0.0022 0.02 0.49 12.1043 9.7913 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.3463 0.0012 0.02 0.43 10.6030 6.3640 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 8.1804 0.0013 0.02 -1.40 14.1901 6.5261 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.3348 0.0010 0.02 0.45 10.0402 6.1557 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.0535 0.0011 0.02 0.43 10.0000 6.6754 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 13.1131 0.0020 0.02 0.46 13.1376 9.8140 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 15.1378 0.0023 0.02 0.45 15.1662 6.5077 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 13.8558 0.0021 0.02 0.43 13.8747 9.3777 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.3476 0.0008 0.02 0.45 10.0188 4.9888 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 5.4248 0.0008 0.01 0.46 10.0242 5.3223 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.7892 0.0010 0.01 0.43 12.4719 6.4185 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.6995 0.0009 0.01 0.22 10.1715 7.2983 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.2972 0.0012 0.01 0.22 11.3785 8.6516 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.2969 0.0012 0.01 0.22 11.3781 8.6514 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 7.6996 0.0008 0.01 0.22 10.1715 7.2983 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.8300 0.00 0.00 0.51 11.8900 9.0700 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 3.8900 0.00 0.00 1.33 10.3300 3.5100 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 0.2927 0.00 0.00 -0.51 0.4003 0.2499 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 0.1411 0.00 0.00 -0.49 0.3098 0.1314 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0470 0.00 0.00 0.00 10.1525 10.0000 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 0.2927 0.00 0.00 -0.51 0.4003 0.2499 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 0.1786 0.00 0.00 -0.45 0.2448 0.1527 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.8300 0.00 0.00 0.52 10.1600 6.6900 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.7000 0.00 0.00 0.53 10.0300 6.5700 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.3400 0.00 0.00 0.00 10.3400 9.9900 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.9151 -0.0001 -0.00 0.41 10.0098 6.5546 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.4908 -0.0001 -0.00 0.41 10.6717 5.9166 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 12.6654 -0.0003 -0.00 0.41 12.6863 9.1915 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.8079 -0.0002 -0.00 0.41 10.1422 7.4009 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.4047 -0.0011 -0.01 0.32 10.4337 10.3324 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 12.4025 -0.0015 -0.01 0.56 12.4345 9.9996 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.8919 -0.0011 -0.01 0.58 10.2520 8.6448 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.1887 -0.0017 -0.02 0.25 10.3329 9.9998 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.3956 -0.0018 -0.02 0.25 10.4374 10.0001 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.3954 -0.0018 -0.02 0.25 10.4371 9.9999 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.1888 -0.0018 -0.02 0.25 10.3330 9.9999 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.1013 -0.0020 -0.02 0.29 10.6412 8.7079 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.4770 -0.0015 -0.02 0.99 10.4301 7.3722 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.4773 -0.0015 -0.02 0.99 10.4302 7.3727 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.1025 -0.0021 -0.02 0.29 10.6410 8.7091 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 09/16 6.5468 -0.0019 -0.03 -0.92 11.0964 4.6825 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 4.2767 -0.0013 -0.03 -0.92 10.1762 3.3249 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 10.3255 -0.0033 -0.03 0.43 10.3552 9.2558 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7510 -0.0028 -0.03 0.43 9.9996 8.5596 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 6.4193 -0.0021 -0.03 0.29 8.9701 5.9714 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 6.3923 -0.0021 -0.03 0.29 11.5733 5.9491 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.0303 -0.0033 -0.03 0.43 10.3827 9.8100 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/16 15.7232 -0.0052 -0.03 0.29 15.7643 11.8724 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/16 15.6982 -0.0052 -0.03 0.29 15.7393 9.9463 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 5.8960 -0.0025 -0.04 -0.14 10.2963 4.6389 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 4.6448 -0.0020 -0.04 -0.15 10.2659 4.0794 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 4.6447 -0.0020 -0.04 -0.15 10.2659 4.0794 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/16 3.6318 -0.0016 -0.04 -0.91 9.9997 2.9877 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.2495 -0.0042 -0.05 -1.08 12.6253 8.3582 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.2495 -0.0042 -0.05 -1.08 13.0629 8.3582 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 4.3829 -0.0020 -0.05 -1.08 10.6602 4.1850 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/16 6.6299 -0.0031 -0.05 -0.91 10.6339 4.7057 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 4.6404 -0.0022 -0.05 -1.08 7.6109 4.3922 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 5.5477 -0.0027 -0.05 -0.56 10.7655 5.1298 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.0990 -0.0058 -0.05 0.03 11.1662 9.2366 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 09/16 7.0828 -0.0038 -0.05 -0.89 11.0107 4.9549 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.3808 -0.0058 -0.06 -0.01 10.4389 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.3808 -0.0058 -0.06 -0.01 10.4389 9.3134 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.8638 -0.0065 -0.06 -0.04 10.9415 8.5266 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 5.2837 -0.0033 -0.06 -1.35 10.1560 4.1641 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 3.8288 -0.0024 -0.06 -1.35 10.5076 3.0169 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.8931 -0.0062 -0.06 -0.59 12.5903 8.9555 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.3165 -0.0071 -0.06 0.00 11.4146 9.4913 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/16 9.0283 -0.0057 -0.06 -1.35 15.2320 6.5510 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 2.0618 -0.0014 -0.07 -1.12 2.6447 1.8450 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 11.1163 -0.0077 -0.07 -0.07 11.2249 9.4913 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 0.9904 -0.0007 -0.07 -1.12 1.9882 0.9473 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 8.4981 -0.0062 -0.07 -0.51 12.6380 6.8714 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 5.1980 -0.0038 -0.07 -0.49 10.5125 4.6845 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.8300 -0.0100 -0.08 0.51 11.8900 9.0700 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 8.3312 -0.0072 -0.09 0.16 10.5684 7.5926 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 11.7367 -0.0102 -0.09 0.16 11.8093 8.9111 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 8.3598 -0.0073 -0.09 0.16 10.6040 7.6184 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 4.3605 -0.0039 -0.09 -0.47 10.3943 3.9810 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 7.2143 -0.0067 -0.09 -0.48 10.8132 5.9032 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7000 -0.0100 -0.09 0.38 10.8100 7.6200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6900 -0.0100 -0.09 0.38 10.8000 7.6100 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/16 8.4870 -0.0083 -0.10 0.03 10.0914 7.6475 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 09/16 8.4870 -0.0083 -0.10 0.03 10.0914 7.6475 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.0315 -0.0069 -0.10 0.03 10.0031 6.8960 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 7.0315 -0.0069 -0.10 0.03 10.0031 6.8960 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/16 0.6002 -0.0006 -0.10 0.22 0.6534 0.4851 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/16 12.4518 -0.0128 -0.10 0.72 12.9614 9.5027 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 6.1994 -0.0064 -0.10 0.43 10.3774 6.0493 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.2628 -0.0003 -0.11 -0.79 0.3931 0.2577 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 5.5660 -0.0079 -0.14 -2.46 10.2272 5.2766 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 9.0232 -0.0128 -0.14 -2.46 11.3203 8.1695 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.5400 -0.0100 -0.15 1.08 10.2300 6.0800 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.5000 -0.0100 -0.15 1.09 10.2300 6.0500 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 09/16 11.7698 -0.0183 -0.16 0.47 11.8260 7.9691 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4300 -0.0100 -0.16 1.26 10.2000 5.9100 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4100 -0.0100 -0.16 1.26 10.2100 5.9000 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 5.1848 -0.0081 -0.16 0.47 10.2999 5.0865 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 4.7158 -0.0074 -0.16 -0.81 10.1936 4.3068 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 4.7157 -0.0074 -0.16 -0.81 10.1936 4.3068 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 5.9850 -0.0094 -0.16 -0.82 10.2240 4.8972 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.9346 -0.0156 -0.16 -0.15 10.1465 8.7360 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 09/16 11.5471 -0.0182 -0.16 -0.15 11.6862 9.1808 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.6584 -0.0137 -0.16 0.29 10.1457 8.5385 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/16 10.5369 -0.0167 -0.16 0.28 10.5749 9.4409 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.9919 -0.0130 -0.16 0.78 10.2837 7.7559 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0152 -0.0138 -0.17 0.76 10.2843 7.7867 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 10.2947 -0.0217 -0.21 2.49 10.3164 9.3784 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 2.2304 -0.0047 -0.21 -0.65 2.8758 1.9608 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 10.2947 -0.0218 -0.21 2.49 10.3165 9.3784 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 1.5082 -0.0032 -0.21 -0.66 2.5343 1.3997 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/16 7.1455 -0.0155 -0.22 0.43 7.5186 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/16 7.1455 -0.0155 -0.22 0.43 7.4370 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 3.1286 -0.0069 -0.22 -0.59 4.4021 3.0439 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 3.1286 -0.0069 -0.22 -0.59 4.4021 3.0439 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.8177 -0.0234 -0.24 1.88 10.0366 9.1784 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.8171 -0.0234 -0.24 1.88 10.0365 9.1779 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/16 9.9990 -0.0276 -0.28 0.03 10.0573 9.9396 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.8400 -0.0200 -0.29 1.18 10.2200 6.2400 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.8400 -0.0200 -0.29 1.18 10.2200 6.2400 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.2260 -0.0271 -0.29 1.85 10.0077 8.6126 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/16 9.2259 -0.0271 -0.29 1.85 10.0077 8.6126 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.0100 -0.0200 -0.33 0.67 10.1600 5.8200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.0100 -0.0200 -0.33 0.67 10.1600 5.8400 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.2660 -0.0297 -0.36 0.39 10.1090 7.7738 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.2565 -0.0297 -0.36 0.38 10.1411 7.7641 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6400 -0.0300 -0.39 1.06 10.2200 7.1300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6200 -0.0300 -0.39 0.93 10.2200 7.1300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.5300 -0.0300 -0.40 0.80 10.2300 7.0800 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.5200 -0.0300 -0.40 0.80 10.2300 7.0700 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.2461 -0.0332 -0.40 -0.33 10.0325 7.9769 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.5917 -0.0346 -0.40 -0.33 10.7701 8.3105 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.2200 -0.0300 -0.41 0.14 10.2800 6.5700 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.2200 -0.0300 -0.41 0.14 10.2800 6.5700 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.5150 -0.0382 -0.45 0.24 10.4420 8.3109 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.5070 -0.0382 -0.45 0.26 10.4366 8.3066 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.5000 -0.0300 -0.46 1.25 10.2900 6.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8746 -0.0460 -0.46 0.64 10.4763 9.3173 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8658 -0.0460 -0.46 0.62 10.4629 9.3128 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.6517 -0.0420 -0.48 0.25 10.3317 8.3102 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.6507 -0.0421 -0.48 0.26 10.3326 8.3091 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.4725 -0.0414 -0.49 -0.40 10.1993 8.4725 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.4780 -0.0415 -0.49 -0.40 10.2010 8.4780 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.3869 -0.0470 -0.50 0.19 10.2441 9.1015 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.3873 -0.0470 -0.50 0.19 10.2362 9.0987 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 1.02 10.2000 7.3600 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 1.02 10.2000 7.3600 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 5.8700 -0.0300 -0.51 0.69 10.0400 5.6900 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.2205 -0.0428 -0.52 -0.50 10.0441 7.8920 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.1706 -0.0426 -0.52 -0.50 10.2623 7.8439 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8217 -0.0466 -0.53 -0.52 10.2621 8.7121 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8246 -0.0467 -0.53 -0.45 10.2631 8.7073 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8037 -0.0538 -0.55 0.50 10.3379 9.3859 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.7878 -0.0538 -0.55 0.43 10.3584 9.3953 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.1568 -0.0491 -0.60 -0.55 10.1640 8.1527 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.1564 -0.0491 -0.60 -0.55 10.1641 8.1523 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.5200 -0.0400 -0.61 1.09 10.2900 6.0200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4200 -0.0400 -0.62 0.78 10.2000 6.1800 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4200 -0.0400 -0.62 0.78 10.2000 6.1800 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.5636 -0.0608 -0.63 -0.29 10.2379 9.2347 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.5636 -0.0608 -0.63 -0.29 10.2380 9.2348 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6900 -0.0500 -0.65 0.92 10.3300 7.2600 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.7559 -0.0575 -0.65 -0.65 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.7556 -0.0577 -0.65 -0.66 10.2271 8.5850 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 5.8900 -0.0400 -0.67 0.68 10.0400 5.7200 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8518 -0.0749 -0.75 0.37 10.5378 9.4489 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.8385 -0.0749 -0.76 0.37 10.5199 9.4471 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.8000 -0.0600 -0.76 0.91 10.3300 7.3300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.9900 -0.0700 -0.77 -0.11 10.0700 8.3300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.9900 -0.0700 -0.77 -0.11 10.0700 8.3300 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.0900 -0.0500 -0.81 0.66 10.2000 5.9100 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.0400 -0.0500 -0.82 0.67 10.1800 5.8700 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4800 -0.0600 -0.92 -0.46 10.0500 6.1600 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 6.4800 -0.0600 -0.92 -0.46 10.0500 6.1600 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 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註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。