淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 09/18 12.0800 0.2700 2.29 1.94 18.1500 9.7800
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 09/13 10.0300 0.1200 1.21 -5.47 15.4800 7.9300
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 09/13 8.9300 0.1000 1.13 -10.70 10.0000 8.4900
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 09/18 11.5500 0.1200 1.05 -10.26 35.4600 8.0000
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 09/18 19.6100 0.2000 1.03 -10.17 67.6500 18.1200
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 09/18 28.8100 0.2900 1.02 -10.19 89.8700 19.9500
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 09/16 26.1500 0.2200 0.85 3.36 26.4200 6.6700
元大巴西指數基金 元大投信 09/16 6.3780 0.0500 0.79 -1.39 10.0920 3.0530
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 09/16 10.1800 0.0700 0.69 3.04 20.4900 6.6000
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 09/16 20.7100 0.1400 0.68 0.63 21.1100 13.3800
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 09/16 35.1723 0.2101 0.60 2.21 44.9510 28.5974
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 09/16 15.1300 0.0900 0.60 2.51 15.1300 6.7300
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 09/16 3.5200 0.0200 0.57 1.15 11.0300 2.8600
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 09/13 15.1900 0.0800 0.53 2.77 17.7400 12.9900
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/16 3.8000 0.0200 0.53 0.53 20.0100 3.5900
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 09/16 3.8600 0.0200 0.52 0.00 11.0000 3.2100
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 09/16 36.1620 0.1814 0.50 2.32 48.4533 30.3701
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/18 6.1500 0.0300 0.49 -5.38 9.8800 5.5700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 09/16 6.1800 0.0300 0.49 -2.68 43.4600 4.2400
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 09/16 12.1500 0.0540 0.45 -1.44 15.0900 8.3330
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 09/16 22.7200 0.1000 0.44 0.58 23.9400 13.6500
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/18 27.7100 0.1200 0.43 -5.30 46.2300 16.9600
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 09/16 13.8600 0.0600 0.43 2.82 13.8800 7.0500
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 09/16 32.9681 0.1424 0.43 2.43 47.3243 27.6090
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 09/16 35.0005 0.1455 0.42 1.87 45.7564 28.5645
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 9.8000 0.0400 0.41 2.40 10.5100 7.8700
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 09/16 39.0444 0.1572 0.40 3.66 53.1835 32.9406
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 09/16 33.8206 0.1337 0.40 2.79 58.6430 27.8295
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 09/16 25.5000 0.1000 0.39 3.45 25.5000 12.9400
復華滬深300A股基金 復華投信 09/18 20.6300 0.0800 0.39 -4.62 34.8800 12.4600
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 09/16 13.3800 0.0500 0.38 -2.34 15.1200 8.5300
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 09/16 37.5495 0.1394 0.37 2.31 51.0202 31.2956
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 09/16 68.4200 0.2500 0.37 5.28 68.4200 10.9100
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 10.8168 0.0392 0.36 2.27 10.8168 9.7428
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 10.0722 0.0365 0.36 2.27 10.4077 9.6114
元大標智滬深300基金 元大投信 09/16 15.8700 0.0500 0.32 -5.14 27.4900 10.9700
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 09/16 39.0847 0.1156 0.30 2.23 51.7930 31.2808
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 09/18 15.6300 0.0400 0.26 -4.35 25.5200 15.0300
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 09/16 4.0100 0.0100 0.25 -0.25 11.0300 3.3000
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 09/13 8.7100 0.0200 0.23 -4.18 11.1400 6.7800
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 09/18 9.3400 0.0200 0.21 -3.41 19.1100 7.5000
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 09/16 9.4600 0.0200 0.21 2.16 10.6600 8.2700
台新MSCI中國基金 台新投信 09/16 14.6300 0.0300 0.21 -2.34 30.3000 12.1200
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 10.2800 0.0200 0.19 1.18 10.2800 8.1800
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 09/16 16.9700 0.0320 0.19 -2.59 18.7740 9.3510
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 09/16 32.6700 0.0600 0.18 -0.09 34.0300 19.3200
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 09/16 11.4600 0.0200 0.17 1.42 11.4600 8.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 11.8100 0.0200 0.17 1.64 11.8100 6.7100
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 09/16 18.2600 0.0300 0.16 4.27 21.2000 13.5100
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 09/16 48.2200 0.0700 0.15 1.18 48.8200 19.5900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/13 10.9050 0.0150 0.14 5.10 11.7010 7.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.0600 0.0100 0.12 1.72 10.0800 6.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.6000 0.0100 0.12 1.41 10.0400 7.9100
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 11.2102 0.0120 0.11 1.07 11.3075 9.9917
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 9.4200 0.0100 0.11 1.73 10.1600 7.9000
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 10.4105 0.0110 0.11 1.07 10.6683 9.8959
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 09/16 19.0300 0.0200 0.11 1.06 19.2100 7.7200
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 12.7000 0.0100 0.08 0.63 12.8200 6.8500
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 09/16 17.7000 0.0100 0.06 -3.33 36.0500 13.5200
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 09/16 91.1200 0.0200 0.02 1.02 95.8200 16.7600
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 09/13 6.0500 0.00 0.00 -2.89 11.2300 5.3100
國泰富時新興市場基金 國泰投信 09/16 23.1700 0.00 0.00 -0.77 25.0900 14.3800
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 09/16 9.6500 0.00 0.00 1.05 10.1700 8.2300
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.8800 0.00 0.00 0.52 10.1500 5.9700
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.5300 0.00 0.00 0.70 10.0500 8.5200
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 09/16 16.4200 -0.0100 -0.06 2.69 20.5300 12.4400
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 09/16 12.2900 -0.0100 -0.08 -1.52 24.0400 9.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 12.2600 -0.0100 -0.08 0.66 12.3400 6.6800
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 09/16 11.6500 -0.0100 -0.09 0.26 11.7400 7.7600
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 9.9000 -0.0100 -0.10 0.51 10.0200 8.3500
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 09/13 9.8700 -0.0100 -0.10 -1.30 10.1900 9.8200
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 9.8400 -0.0100 -0.10 0.25 10.0000 7.5800
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/18 46.6400 -0.0500 -0.11 -8.85 65.1600 11.1200
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 0.4477 -0.0005 -0.11 -3.16 1.1974 0.4014
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 0.4477 -0.0005 -0.11 -3.16 1.1974 0.4477
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 09/13 0.4471 -0.0005 -0.11 -3.14 1.1070 0.4471
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.3600 -0.0100 -0.12 0.60 10.2400 6.0100
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 09/16 22.7000 -0.0300 -0.13 6.77 23.8900 13.7100
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 09/16 13.9700 -0.0200 -0.14 7.21 15.6300 10.9700
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/13 9.4690 -0.0140 -0.15 6.20 10.7500 6.1130
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/18 6.5800 -0.0100 -0.15 4.44 23.0500 6.0200
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 09/16 19.3500 -0.0300 -0.15 -0.10 19.9700 7.4800
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 09/16 59.0400 -0.1000 -0.17 -1.06 67.0200 18.9000
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 09/16 5.3800 -0.0100 -0.19 -1.47 22.3800 5.3600
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 09/16 10.5700 -0.0200 -0.19 -4.86 16.4800 9.2200
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 09/18 10.4700 -0.0200 -0.19 -3.50 20.7500 9.4300
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 09/13 9.8300 -0.0200 -0.20 -1.60 10.2400 9.7600
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 09/13 18.9500 -0.0400 -0.21 -5.63 23.8800 8.7600
元大標普500基金 元大投信 09/16 56.0000 -0.1200 -0.21 0.21 57.5500 18.6000
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 09/13 11.4100 -0.0300 -0.26 -5.15 13.2500 8.5900
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/18 35.0300 -0.1000 -0.28 -4.47 40.6600 15.3900
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 09/16 40.3600 -0.1200 -0.30 1.74 41.0600 14.2200
元大上證50基金 元大投信 09/13 26.5400 -0.0800 -0.30 -4.94 43.9100 16.2200
元大印尼指數基金 元大投信 09/13 10.1090 -0.0310 -0.31 5.27 11.3330 4.8360
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 09/16 6.1200 -0.0200 -0.33 -3.16 20.5500 6.1200
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 09/16 30.3600 -0.1000 -0.33 0.43 31.0900 14.2400
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 09/13 14.9400 -0.0500 -0.33 N/A 15.0000 14.9400
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 09/16 36.4400 -0.1300 -0.36 -6.01 44.0000 19.9900
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 09/16 32.6400 -0.1200 -0.37 -0.28 35.2400 16.5600
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 09/16 41.4600 -0.1600 -0.38 -2.56 45.4700 16.0000
群益那斯達克生技基金 群益投信 09/16 31.0500 -0.1200 -0.39 1.67 31.9600 18.3600
元大歐洲50基金 元大投信 09/16 35.3400 -0.1400 -0.39 -0.59 37.5100 16.9800
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 09/16 31.2000 -0.1300 -0.41 -0.22 34.1600 15.6000
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 09/18 2.3100 -0.0100 -0.43 -3.75 4.7700 2.0900
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 09/13 19.3600 -0.0900 -0.46 -4.35 31.3900 14.6600
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 14.2900 -0.0740 -0.52 -4.57 33.9730 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 14.2900 -0.0740 -0.52 -4.57 33.8620 9.7880
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 09/18 13.4200 -0.0700 -0.52 -3.10 15.2000 6.7300
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 09/13 14.2920 -0.0750 -0.52 -4.57 30.8470 14.1590
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 09/16 45.2700 -0.2600 -0.57 -1.95 49.6700 19.3000
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 09/13 19.1100 -0.1100 -0.57 -5.63 31.4800 16.3300
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 09/18 10.3400 -0.0600 -0.58 4.44 25.5700 6.9400
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 09/16 8.4100 -0.0500 -0.59 1.45 15.0700 5.9800
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/13 10.0400 -0.0600 -0.59 4.69 10.8000 6.1700
元大日經225基金 元大投信 09/18 46.7500 -0.2800 -0.60 -3.85 54.0800 19.0200
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/13 13.3500 -0.0800 -0.60 4.62 13.5800 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/13 13.3500 -0.0800 -0.60 4.62 13.5800 6.6900
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 09/16 16.6200 -0.1000 -0.60 -0.36 26.2400 15.9500
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 09/18 4.9600 -0.0300 -0.60 4.64 20.0500 3.5000
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 09/18 42.9300 -0.2600 -0.60 -3.98 49.4400 18.2600
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 09/16 22.5300 -0.1400 -0.62 0.04 23.6600 13.7800
國泰臺韓科技基金 國泰投信 09/13 32.1700 -0.2000 -0.62 -3.31 41.3400 15.4300
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 09/18 9.2900 -0.0600 -0.64 4.50 20.0600 6.3700
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 09/16 29.3500 -0.1900 -0.64 -1.44 35.3600 15.7000
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 09/13 9.1700 -0.0600 -0.65 -6.24 23.5800 9.1400
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 09/16 14.9800 -0.1000 -0.66 -0.13 21.3900 10.1100
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 09/16 22.3500 -0.1500 -0.67 -0.75 23.8800 14.7600
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 09/16 25.8800 -0.1800 -0.69 -1.56 30.2300 14.1100
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 09/16 22.2800 -0.1600 -0.71 -1.72 23.4600 14.9800
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 09/16 6.7200 -0.0500 -0.74 -2.75 20.2000 6.7200
新光標普電動車ETF基金 新光投信 09/16 16.0500 -0.1200 -0.74 0.94 19.4700 13.9900
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 09/16 45.4500 -0.3400 -0.74 -1.69 49.6100 16.7200
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 09/18 14.7700 -0.1400 -0.94 -1.99 16.0700 12.8400
富邦未來車ETF基金 富邦投信 09/16 27.3300 -0.2700 -0.98 -2.29 30.6200 11.2100
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 09/16 79.5300 -0.7900 -0.98 -1.81 86.6400 19.0100
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/16 118.0800 -1.2500 -1.05 -2.39 139.2000 20.0000
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 09/16 21.2700 -0.2700 -1.25 -0.89 24.5200 10.4300
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 09/16 13.6800 -0.1800 -1.30 -2.15 15.5400 7.6300
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 09/13 8.9000 -0.1200 -1.33 3.49 15.3700 8.3100
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 09/16 25.4100 -0.4100 -1.59 -6.06 32.7100 13.0200
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 09/16 44.0400 -0.8300 -1.85 -6.18 54.1100 12.3900
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。