基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.6600 0.0833 0.79 3.22 10.6600 9.9538 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.6600 0.0833 0.79 3.22 10.6600 9.9538 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.6600 0.0833 0.79 3.22 10.6600 9.9538 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.6600 0.0833 0.79 3.22 10.6600 9.9538 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/16 11.0125 0.0804 0.74 3.54 11.0125 8.7128 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/16 10.9896 0.0801 0.73 3.51 10.9896 8.7064 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/16 10.3088 0.0751 0.73 3.51 10.3088 8.5684 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/16 10.3088 0.0751 0.73 3.51 10.3088 8.5684 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.8300 0.0400 0.59 2.67 10.4800 6.0100 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.7838 0.0597 0.56 2.63 10.7838 9.1621 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.1692 0.0563 0.56 2.63 10.2973 9.0629 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.5490 0.0556 0.53 2.01 10.5490 9.9913 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.5490 0.0556 0.53 2.01 10.5490 9.9913 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.5490 0.0556 0.53 2.01 10.5490 9.9913 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 10.5490 0.0556 0.53 2.01 10.5490 9.9913 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.7700 0.0500 0.51 2.63 10.5500 7.0100 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/16 16.6806 0.0846 0.51 2.23 16.6806 14.9906 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 10.0127 0.0481 0.48 1.19 10.1556 9.5469 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.8874 0.0475 0.48 1.19 10.0672 9.4270 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 10.2966 0.0493 0.48 1.18 10.3020 9.7698 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.3727 0.0540 0.48 2.33 11.3727 9.0995 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/16 10.6753 0.0506 0.48 2.30 10.6753 8.9485 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/16 10.6753 0.0506 0.48 2.30 10.6753 8.9485 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.3297 0.0536 0.48 2.30 11.3297 9.0920 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.4200 0.0300 0.47 2.52 10.4400 5.8400 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.4200 0.0300 0.47 2.52 10.4400 5.8400 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 6.9590 0.0325 0.47 1.72 10.0805 6.3407 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 6.9896 0.0326 0.47 1.20 10.0200 6.4714 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1814 0.0381 0.47 1.20 10.0318 7.2066 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1816 0.0380 0.47 1.09 10.0320 7.2067 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 7.0027 0.0325 0.47 1.17 10.0200 6.4821 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5000 0.0300 0.46 2.71 10.4500 5.8200 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5100 0.0300 0.46 2.87 10.4500 5.8200 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5300 0.0300 0.46 2.17 10.4700 5.9800 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5300 0.0300 0.46 2.17 10.4700 5.9800 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.0200 0.0500 0.46 2.80 11.0200 7.5000 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.0200 0.0500 0.46 2.80 11.0200 7.5000 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 6.9629 0.0311 0.45 1.69 10.0807 6.3438 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1760 0.0365 0.45 1.72 10.0807 7.0860 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1538 0.0364 0.45 1.72 10.0807 7.0664 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.8300 0.0300 0.44 2.67 10.4800 6.0100 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.2700 0.0400 0.43 2.43 10.5100 6.8800 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.2700 0.0400 0.43 2.54 10.5100 6.8700 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.9175 0.0427 0.43 0.17 10.1151 9.5406 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 10.1488 0.0436 0.43 0.17 10.5083 9.7612 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.5700 0.0400 0.42 2.24 10.7100 7.2300 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.5700 0.0400 0.42 2.24 10.7100 7.2300 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.6385 0.0443 0.42 2.22 10.6385 9.2570 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.2100 0.0300 0.42 1.84 10.3200 6.3700 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.2100 0.0300 0.42 1.84 10.3200 6.3700 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.7600 0.0400 0.41 2.52 10.5500 7.0100 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.5500 0.0342 0.40 2.18 10.5328 7.7117 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.2887 0.0411 0.40 2.18 10.9523 8.5490 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/16 0.3635 0.0014 0.39 2.48 0.3934 0.3158 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.1307 0.0387 0.38 1.50 11.1701 8.6276 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6400 0.0400 0.38 1.92 10.6400 9.8700 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6400 0.0400 0.38 1.92 10.6400 9.8700 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2904 0.0422 0.38 1.98 12.2604 9.8509 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 9.0270 0.0329 0.37 1.97 11.3118 8.3629 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0500 0.0400 0.36 2.50 11.0500 9.2000 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/16 0.3056 0.0011 0.36 2.48 0.3607 0.2750 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.3501 0.0400 0.35 0.88 11.3501 9.6047 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.4290 0.0358 0.34 2.05 10.4290 9.9429 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.4290 0.0358 0.34 2.05 10.4290 9.9429 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.4290 0.0358 0.34 2.05 10.4290 9.9429 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.3054 0.0352 0.34 1.93 10.3054 9.3267 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.8396 0.0370 0.34 1.98 10.8396 9.4221 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.3151 0.0352 0.34 1.93 10.3151 9.3232 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.8515 0.0370 0.34 1.93 10.8515 9.4285 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/16 2.0308 0.0068 0.34 2.03 2.4107 1.8347 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/16 2.6912 0.0089 0.33 2.03 2.9108 2.2936 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.2500 0.0300 0.33 1.59 10.0000 8.3800 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.7100 0.0300 0.31 1.78 10.3700 7.2600 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.7200 0.0300 0.31 1.78 10.3700 7.2700 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.8400 0.0300 0.31 1.34 10.0000 8.5900 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.0138 0.0305 0.31 2.16 11.1474 8.5221 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.5297 0.0259 0.30 2.16 10.7770 7.6826 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.0139 0.0304 0.30 2.16 11.1477 8.5224 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.5379 0.0259 0.30 2.16 10.7808 7.6897 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.8977 0.0330 0.30 1.64 10.8977 9.4925 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 11.4122 0.0344 0.30 2.12 11.4122 9.8932 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.4855 0.0316 0.30 2.12 10.6202 9.5604 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.8217 0.0295 0.30 1.61 10.8002 8.4615 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.9084 0.0267 0.30 1.50 9.9996 7.4548 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 9.1787 0.0275 0.30 1.50 10.0180 7.4840 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 7.8485 0.0235 0.30 1.50 9.9996 6.9571 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 7.6175 0.0228 0.30 1.50 9.9996 6.7515 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.8213 0.0294 0.30 1.61 10.7999 8.4614 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6521 0.0229 0.30 1.61 10.3081 7.0887 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6503 0.0229 0.30 1.61 10.3082 7.0872 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/16 10.9407 0.0327 0.30 2.09 10.9407 9.5412 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.5638 0.0315 0.30 1.42 10.6329 9.5439 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 11.1955 0.0333 0.30 1.42 11.1955 9.6489 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/16 10.9001 0.0324 0.30 2.06 10.9001 9.5340 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/16 10.2761 0.0305 0.30 2.06 10.2761 9.3173 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/16 10.2761 0.0305 0.30 2.06 10.2761 9.3173 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.1400 0.0300 0.30 1.20 11.0100 8.5900 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.1400 0.0300 0.30 1.20 11.0100 8.5900 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.8126 0.0289 0.30 1.38 10.1708 8.2180 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.1852 0.0240 0.29 1.35 10.0873 7.5209 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7124 0.0284 0.29 1.35 10.1584 8.1809 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7125 0.0284 0.29 1.35 10.1583 8.1809 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.1852 0.0239 0.29 1.35 10.0873 7.5210 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.3200 0.0300 0.29 1.57 10.3200 8.5600 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4200 0.0300 0.29 1.66 10.4200 9.7800 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4200 0.0300 0.29 1.56 10.4200 9.7800 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7789 0.0277 0.28 1.09 10.9925 8.7236 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7790 0.0277 0.28 1.09 10.9928 8.7237 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1406 0.0202 0.28 1.09 10.1999 6.7018 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1406 0.0202 0.28 1.09 10.2001 6.7019 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8078 0.0219 0.28 0.94 10.1080 7.2964 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8079 0.0219 0.28 0.94 10.1080 7.2965 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.5653 0.0268 0.28 0.93 10.2266 8.4464 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.5653 0.0268 0.28 0.94 10.2265 8.4464 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2612 0.0230 0.28 1.13 10.2840 7.6900 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.3658 0.0260 0.28 1.30 10.6445 8.3523 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.3650 0.0260 0.28 1.30 10.6439 8.3516 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4582 0.0207 0.28 1.30 10.1931 7.0218 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4583 0.0207 0.28 1.30 10.1931 7.0218 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2610 0.0229 0.28 1.13 10.2840 7.6899 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 10.0440 0.0275 0.27 0.78 11.1482 9.4070 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.0400 0.0300 0.27 1.75 11.0400 8.7300 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4328 0.0229 0.27 2.15 10.7819 7.6598 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8062 0.0266 0.27 2.15 10.3914 7.9742 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.2545 0.0305 0.27 2.15 11.9268 9.1532 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.2689 0.0224 0.27 2.15 10.5735 7.5100 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.3353 0.0247 0.27 1.95 10.6815 7.7635 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.3358 0.0247 0.27 1.95 10.6821 7.7639 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.9972 0.0211 0.26 1.95 10.3510 7.2208 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.0091 0.0211 0.26 1.95 10.3521 7.2309 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.7413 0.0229 0.26 1.75 10.7344 8.1366 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.1381 0.0213 0.26 1.75 10.0073 7.6002 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/16 10.5602 0.0276 0.26 1.75 10.8941 9.1654 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.9659 0.0260 0.26 1.31 10.2399 8.4657 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.2618 0.0215 0.26 1.31 10.1632 7.6027 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2150 0.0212 0.26 1.40 10.2464 7.6769 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.3506 0.0267 0.26 2.05 11.2708 8.9667 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.3402 0.0215 0.26 2.05 10.6937 7.5628 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.7600 0.0200 0.26 1.45 10.2200 7.3400 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.7600 0.0200 0.26 1.45 10.2200 7.3500 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2148 0.0211 0.26 1.40 10.2464 7.6767 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 09/16 10.9609 0.0277 0.25 1.70 11.0828 9.6938 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/16 10.9002 0.0274 0.25 1.68 11.5083 9.6763 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/16 8.2153 0.0206 0.25 1.68 10.4710 7.5339 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.9900 0.0200 0.25 1.17 10.4000 7.6100 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.0000 0.0200 0.25 1.30 10.4000 7.6100 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 12.0500 0.0300 0.25 1.77 12.0500 8.6200 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.0800 0.0200 0.25 1.68 10.4200 7.5900 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.0800 0.0200 0.25 1.81 10.4200 7.5900 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.2400 0.0200 0.24 1.52 10.3500 7.6800 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.2400 0.0200 0.24 1.52 10.3500 7.6800 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/16 20.6100 0.0500 0.24 1.78 20.6100 9.9700 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.4585 0.0228 0.24 0.94 10.0654 7.5528 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.6222 0.0183 0.24 0.94 10.0654 7.0117 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.7998 0.0187 0.24 1.30 10.3425 7.2792 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.7999 0.0187 0.24 1.30 10.3423 7.2791 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.3267 0.0223 0.24 1.30 10.8531 8.0771 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.3319 0.0223 0.24 1.30 10.8532 8.0794 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0919 0.0193 0.24 0.96 10.1576 7.2151 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.1237 0.0241 0.24 0.96 10.2831 7.5771 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/16 12.0513 0.0280 0.23 1.88 12.0513 9.9488 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.5215 0.0198 0.23 1.88 10.5194 8.0691 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.7900 0.0200 0.23 1.31 10.0000 8.1600 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.7900 0.0200 0.23 1.31 10.0000 8.1600 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.8500 0.0200 0.23 1.53 10.0000 8.1600 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.8500 0.0200 0.23 1.53 10.0000 8.1600 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.9893 0.0225 0.23 0.01 10.2363 9.7283 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.9982 0.0224 0.22 0.01 10.2457 9.7379 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 4.4215 0.0099 0.22 0.01 10.2381 3.9666 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.5205 0.0213 0.22 0.00 11.0145 8.2169 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 10.1606 0.0226 0.22 -0.01 10.1748 9.6758 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.5646 0.0188 0.22 1.34 10.7198 8.1420 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/16 10.6254 0.0233 0.22 1.34 11.0726 9.5972 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.6610 0.0168 0.22 2.13 10.1242 7.0775 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 9.9378 0.0218 0.22 2.13 10.7937 8.8303 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.3958 0.0184 0.22 2.13 10.2158 7.7102 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.2404 0.0180 0.22 1.34 10.2188 7.8478 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.2400 0.0200 0.22 1.48 10.0000 8.3800 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.3000 0.0200 0.22 1.97 10.5100 8.2300 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.3100 0.0200 0.22 1.97 10.4700 8.2200 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 9.4200 0.0200 0.21 1.77 10.1400 8.4800 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.5100 0.0200 0.21 1.82 10.8100 8.5300 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.5200 0.0200 0.21 1.82 10.8000 8.5300 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.5300 0.0200 0.21 1.73 10.0000 8.5000 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.5400 0.0200 0.21 1.73 10.0000 8.5000 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/16 10.9681 0.0228 0.21 1.99 10.9681 9.9853 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.6400 0.0200 0.21 1.37 10.5900 8.3500 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.6400 0.0200 0.21 1.37 10.5900 8.3500 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7300 0.0200 0.21 2.10 10.5700 8.5000 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7300 0.0200 0.21 2.10 10.5700 8.5000 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.8300 0.0200 0.20 1.24 10.0000 8.5900 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.8400 0.0200 0.20 1.13 10.0000 8.3400 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.8600 0.0200 0.20 1.02 10.0000 8.3400 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.8700 0.0200 0.20 1.44 10.0000 8.4600 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.8700 0.0200 0.20 1.44 10.0000 8.4700 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.1900 0.0200 0.20 1.49 10.7400 8.5600 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.1900 0.0200 0.20 1.49 10.7400 8.5600 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2300 0.0200 0.20 1.29 10.2300 8.4100 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.2300 0.0200 0.20 1.29 10.2300 8.4100 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.3100 0.0200 0.19 1.58 10.3100 8.5600 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.6981 0.0159 0.18 1.84 10.3473 7.9712 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.8529 0.0198 0.18 1.84 10.9431 8.5054 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.9600 0.0200 0.18 1.39 10.9600 8.5900 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.8541 0.0198 0.18 1.84 10.9431 8.5054 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.6973 0.0158 0.18 1.84 10.3473 7.9713 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0300 0.0200 0.18 1.38 11.0300 8.6300 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.0400 0.0200 0.18 1.75 11.0400 8.7300 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.6417 0.0120 0.18 0.61 9.9995 6.6014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.1600 0.0200 0.18 2.29 11.1600 9.3100 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3620 0.0203 0.18 1.58 12.2567 9.6187 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.6666 0.0189 0.18 1.27 10.6666 9.9996 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.6946 0.0189 0.18 1.27 10.6946 9.9969 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4194 0.0146 0.17 1.54 10.7579 7.6690 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 11.0347 0.0191 0.17 1.16 11.5052 9.9380 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 7.6041 0.0131 0.17 1.16 10.6601 7.5157 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.2433 0.0142 0.17 1.53 10.5172 7.5130 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 12.0400 0.0200 0.17 1.69 12.0400 8.6200 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 10.8154 0.0176 0.16 1.64 10.8154 9.7636 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 11.0650 0.0178 0.16 1.03 11.0692 9.7527 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 11.0864 0.0177 0.16 1.15 11.0980 9.8006 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.1855 0.0162 0.16 1.15 10.1962 9.5166 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 11.0131 0.0172 0.16 0.98 11.0183 9.7527 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.4835 0.0163 0.16 0.98 10.5490 9.6482 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.4836 0.0163 0.16 0.98 10.5491 9.6483 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.3003 0.0160 0.16 0.95 10.3003 9.9809 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 11.0133 0.0171 0.16 0.97 11.0186 9.7529 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 15.8510 0.0245 0.15 1.58 16.0681 9.9832 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.5840 0.0158 0.15 1.04 10.5840 9.9996 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.5806 0.0157 0.15 1.05 10.5806 9.9996 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.8912 0.0159 0.15 1.03 10.8912 8.3310 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.8102 0.0128 0.15 1.03 10.0591 7.4926 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.2809 0.0149 0.15 1.04 10.2856 9.9731 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.2809 0.0149 0.15 1.04 10.2856 9.9731 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.1522 0.0147 0.15 1.25 10.4841 8.5440 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.1522 0.0147 0.15 1.25 10.4841 8.5440 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.6397 0.0125 0.14 1.25 10.4841 7.8253 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.6401 0.0125 0.14 1.25 10.4842 7.8256 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.2808 0.0148 0.14 1.04 10.2856 9.9731 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.1598 0.0153 0.14 0.92 11.1650 8.5646 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.3690 0.0101 0.14 0.08 10.3324 7.3358 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.6467 0.0091 0.14 0.10 10.0958 6.6163 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/16 10.3774 0.0142 0.14 0.94 10.5746 9.2678 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.2735 0.0113 0.14 0.94 10.0000 7.9090 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 3.2947 0.0045 0.14 1.13 3.3336 2.2881 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.9426 0.0122 0.14 0.92 10.3679 8.3397 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.9424 0.0122 0.14 0.92 10.3679 8.3395 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.5789 0.0117 0.14 0.94 10.5316 8.1874 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.1597 0.0152 0.14 0.92 11.1649 8.5647 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.1430 0.0138 0.14 0.74 10.7055 8.9803 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5556 0.0101 0.13 0.71 10.1199 7.1499 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5557 0.0101 0.13 0.71 10.1199 7.1501 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7321 0.0130 0.13 0.71 10.3811 8.6744 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 2.1045 0.0028 0.13 1.13 2.6669 1.9818 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7327 0.0129 0.13 0.71 10.3814 8.6747 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.3752 0.0110 0.13 0.44 10.0737 7.8628 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.3752 0.0110 0.13 0.44 10.0737 7.8628 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.9175 0.0130 0.13 0.44 10.1163 8.6475 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.9174 0.0130 0.13 0.44 10.1162 8.6473 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 2.9857 0.0039 0.13 0.95 2.9857 2.1100 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3435 0.0130 0.13 1.35 10.4723 8.6956 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/16 10.7492 0.0134 0.12 1.60 10.7492 9.9710 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.1433 0.0100 0.12 1.31 10.5121 7.5938 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.9870 0.0098 0.12 1.31 10.2976 7.4468 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.8482 0.0133 0.12 1.31 11.1590 9.2223 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3846 0.0126 0.12 1.30 10.6513 8.8321 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.5625 0.0139 0.12 1.38 11.5625 9.9659 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1725 0.0122 0.12 1.37 10.1797 9.9320 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 1.3389 0.0016 0.12 1.82 1.6661 1.2769 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 2.1781 0.0026 0.12 1.00 2.3756 2.0111 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.4700 0.0100 0.12 0.78 10.1700 8.0200 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.4700 0.0100 0.12 0.78 10.1700 8.0200 富邦中優債A類美元 富邦投信 09/16 1.8753 0.0022 0.12 1.82 1.8919 1.5894 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.3452 0.0120 0.12 0.62 10.3452 9.9996 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.3510 0.0116 0.11 0.62 10.3510 9.9996 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 9.7595 0.0109 0.11 1.15 10.4511 8.6725 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5021 0.0072 0.11 1.13 10.4549 6.0269 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 9.5241 0.0105 0.11 1.14 10.0000 8.4954 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 11.8202 0.0130 0.11 1.13 12.7620 9.5011 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.2840 0.0113 0.11 1.13 10.3254 9.5482 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.6783 0.0095 0.11 1.05 10.2785 7.9181 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.6798 0.0095 0.11 1.05 10.2785 7.9193 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.0934 0.0110 0.11 1.05 10.2788 8.5012 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 10.1143 0.0110 0.11 1.05 10.2785 8.5007 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.4670 0.0113 0.11 1.41 10.4870 9.9579 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.4800 0.0100 0.11 0.81 10.0100 8.8500 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.4800 0.0100 0.11 0.81 10.0100 8.8500 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.8095 0.0113 0.10 1.42 10.8095 9.9579 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7300 0.0100 0.10 0.83 10.0000 8.4600 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7600 0.0100 0.10 0.83 10.0000 8.4600 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.7309 0.0099 0.10 0.77 10.0520 7.8584 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.7650 0.0089 0.10 0.76 10.0520 7.4973 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.9700 0.0100 0.10 0.71 10.3500 8.6100 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.9900 0.0100 0.10 0.81 10.3500 8.6100 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 11.0202 0.0109 0.10 1.31 11.0202 9.9392 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.4162 0.0103 0.10 1.31 10.4464 9.8718 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.6133 0.0073 0.10 1.23 10.0443 6.8740 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.7700 0.0083 0.09 1.23 10.0095 7.2235 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.5700 0.0100 0.09 0.76 10.5700 9.1200 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.5700 0.0100 0.09 0.76 10.5700 9.1200 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.3913 0.0079 0.09 0.56 10.3588 7.9463 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.5754 0.0090 0.09 0.56 10.4068 8.4865 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7500 0.0100 0.09 0.75 10.8500 9.9000 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.6944 0.0097 0.09 1.22 10.6944 9.7861 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.8391 0.0087 0.09 0.99 10.1891 8.3880 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.8038 0.0077 0.09 0.93 10.1752 7.9662 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/16 10.7914 0.0092 0.09 1.00 10.7914 10.0005 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/16 10.7914 0.0092 0.09 1.00 10.7914 10.0345 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.6804 0.0065 0.08 1.04 9.9751 6.8629 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.5680 0.0072 0.08 1.04 9.9751 7.1295 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.1302 0.0084 0.08 1.51 10.1302 9.6944 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 10.6353 0.0088 0.08 1.22 10.6353 9.7861 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.6721 0.0088 0.08 1.09 10.6721 9.9025 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.1300 0.0083 0.08 1.09 10.1771 9.8270 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.6252 0.0070 0.08 0.79 10.0441 7.4705 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.3161 0.0059 0.08 0.79 10.0432 7.0063 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8779 0.0062 0.08 0.85 10.3723 7.4764 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.4860 0.0063 0.07 0.39 10.0018 7.3724 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.0416 0.0052 0.07 0.39 10.0018 6.8909 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.1245 0.0074 0.07 -0.10 10.7144 9.5582 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.1382 0.0052 0.07 -0.10 10.3320 7.1077 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/16 10.3870 0.0075 0.07 0.60 10.6337 8.0958 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 6.3911 0.0046 0.07 -0.10 10.0075 6.3638 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.0483 0.0071 0.07 0.90 11.0185 8.3218 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.5872 0.0060 0.07 0.90 10.6173 7.7398 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.5245 0.0063 0.07 -0.46 10.5767 8.9207 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 15.2800 0.0100 0.07 1.11 15.3500 14.6100 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.5652 0.0066 0.06 0.72 10.5652 9.9610 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.5652 0.0066 0.06 0.72 10.5652 9.9610 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.2006 0.0063 0.06 0.72 10.2006 9.9603 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.2007 0.0063 0.06 0.72 10.2007 9.9610 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 16.4200 0.0100 0.06 1.11 16.4200 14.7000 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.6636 0.0050 0.06 0.07 10.0582 7.7171 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.9240 0.0051 0.06 0.30 10.1960 7.9796 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.6341 0.0055 0.06 0.07 10.0582 8.1191 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 11.1502 0.0059 0.05 0.79 11.1989 9.9145 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.7731 0.0045 0.05 1.03 10.1045 8.0522 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.9272 0.0050 0.05 0.79 12.0937 9.3872 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 12.8471 0.0064 0.05 0.78 12.9727 9.9100 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.3951 0.0051 0.05 1.10 10.4028 9.0722 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.9707 0.0048 0.05 0.88 10.1637 9.8159 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.2070 0.0046 0.05 1.06 10.2970 8.3563 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.2075 0.0046 0.05 1.06 10.2970 8.3563 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.1788 0.0036 0.04 1.06 10.1829 7.7373 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.1789 0.0036 0.04 1.06 10.1830 7.7374 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.2802 0.0048 0.04 0.90 11.3758 9.7880 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/16 11.0385 0.0046 0.04 0.36 11.0631 7.9056 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.2375 0.0046 0.04 0.87 11.3375 9.7178 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/16 10.6126 0.0043 0.04 0.87 10.7071 9.7178 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/16 10.6126 0.0043 0.04 0.87 10.7071 9.7356 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.7776 0.0030 0.04 0.75 10.2796 7.2022 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.8553 0.0037 0.04 1.26 10.0237 7.6182 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 7.9295 0.0029 0.04 1.26 10.0237 7.0433 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.2289 0.0036 0.04 -0.55 10.4116 8.3772 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.7734 0.0030 0.03 0.51 10.0719 7.7302 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.7081 0.0026 0.03 -0.74 10.1915 8.2410 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.4130 0.0020 0.02 1.12 10.2855 8.0072 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.8995 0.0015 0.02 -0.21 10.1081 9.8177 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/16 12.0755 0.0017 0.01 0.70 12.0755 9.6127 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.4359 0.0013 0.01 0.70 11.4997 10.1478 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.4119 0.0009 0.01 0.68 11.4776 9.1954 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 9.0950 0.0007 0.01 0.68 10.5547 8.4624 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 9.4803 0.0004 0.00 1.30 10.6456 9.1597 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 13.2537 0.0004 0.00 1.29 13.2604 9.9527 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7400 0.00 0.00 1.03 10.8500 9.2500 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7200 0.00 0.00 0.94 10.8300 9.2400 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7500 0.00 0.00 0.75 10.8500 9.9000 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.6812 -0.0008 -0.01 0.91 10.1603 8.2819 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.5337 -0.0006 -0.01 0.91 10.0752 6.2798 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 9.1944 -0.0009 -0.01 0.91 10.4060 8.4401 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.7834 -0.0012 -0.01 0.50 11.8671 9.8891 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.5894 -0.0011 -0.01 1.02 10.5905 9.1822 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.5914 -0.0012 -0.01 0.02 9.9877 8.0888 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3240 -0.0020 -0.02 0.45 10.4589 9.9954 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1736 -0.0022 -0.02 0.45 11.2641 9.9601 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.5387 -0.0033 -0.03 0.05 10.6524 9.9520 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.5387 -0.0034 -0.03 0.04 10.6525 9.9520 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/16 12.8915 -0.0044 -0.03 -0.24 13.1063 9.7756 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 12.8895 -0.0057 -0.04 0.47 13.0557 10.0000 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 09/16 10.8388 -0.0053 -0.05 0.80 10.9411 9.9458 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.8886 -0.0061 -0.07 0.17 9.9788 7.6839 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.0027 -0.0055 -0.07 0.17 9.9788 7.4051 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.5619 -0.0082 -0.08 0.40 10.7535 10.0002 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 11.1746 -0.0087 -0.08 0.40 11.2630 10.0002 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 10.5075 -0.0088 -0.08 0.12 11.1118 9.7208 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 7.2366 -0.0061 -0.08 0.12 10.7373 7.1911 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.7800 -0.0100 -0.08 0.00 11.9700 9.5000 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.7800 -0.0100 -0.08 0.00 11.9700 9.5000 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.7998 -0.0103 -0.10 0.18 10.9064 9.9632 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 10.2508 -0.0098 -0.10 0.18 10.4624 9.9632 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8000 -0.0100 -0.11 0.80 10.0000 8.1000 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1802 -0.0094 -0.11 0.51 10.2439 7.9010 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.2736 -0.0119 -0.12 0.51 10.4506 9.0234 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 8.2346 -0.0102 -0.12 0.18 10.0025 7.5726 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.9840 -0.0137 -0.12 0.36 11.0101 9.3159 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 9.4348 -0.0118 -0.12 0.18 10.0025 7.9696 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.9600 -0.0100 -0.13 1.79 10.3900 7.3000 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1730 -0.0107 -0.13 0.20 10.3101 8.0025 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6200 -0.0100 -0.13 1.74 10.3700 7.0500 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6100 -0.0100 -0.13 1.60 10.3500 7.0300 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.4000 -0.0100 -0.14 1.51 10.4100 6.9600 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.4000 -0.0100 -0.14 1.37 10.4200 6.9600 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.3177 -0.0153 -0.15 0.25 10.5907 9.9086 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.6672 -0.0162 -0.15 0.24 10.8429 9.9086 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.8944 -0.0167 -0.17 -0.22 10.1225 8.6114 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.1341 -0.0190 -0.17 -0.17 11.3377 9.9293 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 11.1255 -0.0191 -0.17 -0.18 11.3318 9.6700 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.3575 -0.0144 -0.17 -0.63 10.1552 8.0238 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 9.5069 -0.0164 -0.17 -0.63 10.1772 8.5769 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.3535 -0.0197 -0.17 0.15 11.4839 9.9277 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.7222 -0.0186 -0.17 0.22 10.9336 9.9277 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3000 -0.0200 -0.19 1.38 10.3200 9.8200 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3000 -0.0200 -0.19 1.38 10.3200 9.8200 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.4894 -0.0204 -0.19 -0.46 10.6983 9.7116 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.4873 -0.0204 -0.19 -0.46 10.6962 9.7115 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.1225 -0.0197 -0.19 -0.46 10.3702 9.7115 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.1235 -0.0197 -0.19 -0.46 10.3712 9.7115 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1600 -0.0200 -0.20 1.09 10.1800 9.7500 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.1600 -0.0200 -0.20 1.09 10.1800 9.7500 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 11.5022 -0.0246 -0.21 -0.80 11.9441 9.7036 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.0800 -0.0200 -0.22 0.78 10.0000 8.1800 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.0800 -0.0200 -0.22 0.78 10.0000 8.1800 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8000 -0.0200 -0.23 0.69 10.0000 8.1100 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.5900 -0.0200 -0.23 0.47 10.0000 8.1300 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.5800 -0.0200 -0.23 0.47 10.0000 8.1200 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.9500 -0.0200 -0.25 1.66 10.3900 7.3000 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.1229 -0.0302 -0.27 -0.08 11.3103 10.0008 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 10.7480 -0.0380 -0.35 1.10 12.3052 9.2118 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.7800 -0.0300 -0.38 1.70 10.4400 7.2300 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1525 -0.0440 -0.43 0.46 10.2073 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1472 -0.0443 -0.43 0.43 10.2109 9.9996 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.6101 -0.0466 -0.44 -0.46 10.7794 9.0894 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 8.0320 -0.0353 -0.44 -0.46 10.4128 7.9145 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.9500 -0.0400 -0.44 0.79 9.9900 8.1800 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8300 -0.0400 -0.45 0.46 10.2700 8.1900 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8300 -0.0400 -0.45 0.57 10.2700 8.1900 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.6062 -0.0490 -0.46 -1.50 11.0896 8.1691 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.9327 -0.0467 -0.47 0.03 10.1736 9.8820 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.9300 -0.0467 -0.47 0.02 10.1776 9.8790 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5000 -0.0500 -0.47 -0.38 10.7500 9.3900 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5000 -0.0500 -0.47 -0.38 10.7500 9.3900 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 0.19 10.6200 9.9000 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 0.19 10.6200 9.9000 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.7100 -0.0400 -0.52 1.58 10.4600 7.1700 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7192 -0.0585 -0.54 -9.47 13.7070 8.1696 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.9400 -0.0500 -0.56 0.68 9.9900 8.1800 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1157 -0.0626 -0.62 -0.54 10.3453 9.9520 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1156 -0.0626 -0.62 -0.54 10.3452 9.9520 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1047 -0.0667 -0.66 0.43 10.2539 9.9981 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.1217 -0.0669 -0.66 0.43 10.2677 9.9996 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。