淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 14.2360 0.0735 0.52 2.03 16.9027 9.7627
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 6.7896 0.0350 0.52 2.03 11.0751 6.0130
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.4314 0.0441 0.42 2.44 10.4314 9.7956
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/16 10.8331 0.0457 0.42 2.44 10.8331 9.9585
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/16 11.8700 0.0500 0.42 1.54 11.8700 8.3900
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/30 8.5181 0.0322 0.38 0.03 10.0363 8.4562
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/16 8.7866 0.0326 0.37 1.38 10.0571 7.1418
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.5779 0.0281 0.37 1.38 10.0571 6.7116
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.8124 0.0272 0.35 1.96 10.2536 6.9416
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.8120 0.0272 0.35 1.96 10.2532 6.9413
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 9.8896 0.0344 0.35 1.96 10.4118 7.8319
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.5352 0.0314 0.33 2.00 10.7716 8.4646
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.5346 0.0314 0.33 2.00 10.7717 8.4650
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.5512 0.0347 0.33 2.00 11.0936 8.9760
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.3606 0.0230 0.31 1.57 10.3127 6.8023
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 9.6995 0.0303 0.31 1.58 10.6455 8.0424
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.3634 0.0230 0.31 1.57 10.3066 6.8049
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.8591 0.0362 0.31 -2.41 12.2514 7.4564
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 5.7329 0.0174 0.30 1.54 10.4610 5.2679
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 4.5765 0.0137 0.30 1.45 10.0197 4.2632
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 8.9647 0.0268 0.30 1.45 12.4780 7.6930
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 11.9820 0.0347 0.29 1.69 11.9820 9.5434
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4749 0.0245 0.29 1.69 10.0523 7.8007
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.1031 0.0234 0.29 1.69 10.0652 7.4489
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 4.8026 0.0131 0.27 0.86 10.0965 4.6199
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 9.5952 0.0261 0.27 0.86 13.0795 8.6625
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 11.6139 0.0293 0.25 1.65 11.6139 9.6838
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4092 0.0211 0.25 1.31 10.3427 7.9344
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 14.6494 0.0367 0.25 1.31 14.6494 9.8113
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.9033 0.0198 0.25 1.31 10.3133 7.4573
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.5900 0.0188 0.25 0.59 10.0149 6.9930
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/16 8.7751 0.0217 0.25 0.59 10.0149 7.4358
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.1096 0.0268 0.24 1.69 11.1096 9.7047
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.2278 0.0170 0.24 1.52 10.2510 6.6764
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 8.9702 0.0210 0.23 1.52 10.3919 7.6346
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.2297 0.0169 0.23 1.52 10.2510 6.6762
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.2394 0.0234 0.23 1.47 10.2394 9.7646
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/16 10.6341 0.0243 0.23 1.47 10.6341 9.8442
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.4819 0.0011 0.23 1.60 0.4819 0.3917
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.4339 0.0231 0.22 1.55 11.0390 9.0037
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.4185 0.0164 0.22 1.55 10.0529 6.8975
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 18.8200 0.0400 0.21 1.78 19.7300 14.8500
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.7200 0.0200 0.21 1.77 15.1300 8.9900
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/16 10.5151 0.0213 0.20 1.83 10.5151 9.7896
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 10.2875 0.0208 0.20 1.83 11.9837 9.2947
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.7172 0.0176 0.20 1.83 10.5788 7.8823
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.7207 0.0131 0.20 1.36 10.4338 6.2732
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.3900 0.0200 0.19 1.98 15.4900 9.6400
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/16 12.1200 0.0200 0.17 0.33 12.2100 9.7100
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 11.5350 0.0184 0.16 0.97 12.1132 9.6225
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/16 12.5700 0.0200 0.16 0.32 12.6600 8.4600
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.2656 0.0115 0.16 0.97 10.6614 6.9591
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 09/16 10.4928 0.0165 0.16 1.23 10.4928 9.2524
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.7662 0.0167 0.16 0.59 10.9348 8.9084
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.3968 0.0191 0.15 0.57 12.6627 9.0333
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.5721 0.0101 0.15 0.57 10.1279 6.1028
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.3595 0.0142 0.15 0.80 11.0255 8.7128
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.7220 0.0132 0.15 0.80 10.5031 8.1249
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 19.8800 0.0300 0.15 1.43 21.7300 14.9000
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 09/16 12.0258 0.0175 0.15 0.04 12.7459 8.7346
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.1356 0.0113 0.14 0.84 10.3492 7.6786
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 13.3589 0.0185 0.14 0.84 13.5666 9.9981
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 7.1812 0.0099 0.14 0.84 10.8977 6.7775
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 8.1491 0.0105 0.13 0.71 11.0212 7.7687
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/16 11.6515 0.0146 0.13 0.71 11.6515 9.6167
聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/16 15.0913 0.0178 0.12 0.64 17.1936 10.0006
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 13.5058 0.0152 0.11 0.86 14.0775 9.6882
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.3800 0.0100 0.11 1.51 15.2000 8.6900
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.4600 0.0100 0.11 1.39 15.1300 8.7700
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 10.3720 0.0106 0.10 0.85 10.3841 8.8065
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 10.0197 0.0100 0.10 0.82 10.0197 8.8400
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 16.1809 0.0160 0.10 0.80 16.4916 9.9514
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.6296 0.0085 0.10 0.80 9.9984 8.0184
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 09/16 13.1053 0.0129 0.10 0.77 13.6931 9.6100
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.3038 0.0077 0.09 0.77 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.3038 0.0077 0.09 0.77 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 10.5112 0.0097 0.09 0.77 10.5377 8.2081
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.9800 0.0100 0.09 1.20 11.5500 9.2600
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/16 10.9339 0.0094 0.09 0.73 11.2343 9.3721
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.5199 0.0098 0.09 0.79 11.5574 9.6677
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.0613 0.0060 0.09 0.79 10.6877 6.5072
野村鑫全球債券組合基金 野村投信 09/16 14.1792 0.0120 0.08 0.71 14.6489 9.8900
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 5.4738 0.0046 0.08 0.39 10.2458 4.9297
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 8.5783 0.0071 0.08 0.39 10.7928 7.5232
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.1938 0.0088 0.08 0.87 11.2130 8.7789
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.3785 0.0087 0.08 0.84 11.4021 9.9810
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.7845 0.0072 0.07 0.81 10.0875 8.5803
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.8268 0.0079 0.07 0.81 10.8546 8.7606
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.7849 0.0071 0.07 0.81 10.0876 8.5804
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 13.9574 0.0092 0.07 1.03 14.4608 9.4523
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.7769 0.0064 0.07 1.03 13.1061 9.0486
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/10 11.1355 0.0065 0.06 0.48 11.1355 8.6538
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 12.8203 0.0055 0.04 0.62 14.2622 9.9902
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.4285 0.0027 0.04 0.62 11.8546 6.1059
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 11.2496 0.0029 0.03 0.51 11.7259 9.0385
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 5.6653 0.0014 0.02 0.51 10.0001 5.3294
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 13.2955 0.0031 0.02 0.66 13.3828 12.1916
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 12.5891 0.0028 0.02 0.66 12.7274 11.9519
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 13.2084 0.0029 0.02 0.66 13.3166 9.9878
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.1890 0.00 0.00 0.00 10.1479 7.8612
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 15.6400 0.00 0.00 0.51 15.7600 9.9200
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 5.6400 0.00 0.00 1.07 10.1600 5.2900
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 10.6551 -0.0004 -0.00 0.36 11.5829 8.8462
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 5.0170 -0.0002 -0.00 0.36 10.2509 4.7660
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/16 0.6398 -0.0031 -0.48 0.36 0.6549 0.5617
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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