基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
淨值表
基金名稱
投信
公司
淨值
日期
淨值
漲/跌
漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益投信
09/13
7.5759
0.0756
1.01
-1.91
21.1451
7.2780
群益華夏盛世基金(美元)
群益投信
09/13
8.3530
0.0833
1.01
-1.91
23.3136
6.6434
野村中國機會基金(美元)
野村投信
09/13
4.1200
0.0400
0.98
-2.14
10.0200
3.9400
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
保德信投信
09/13
4.2500
0.0300
0.71
-4.06
10.1400
4.1900
復華亞太神龍科技基金(美元)
復華投信
09/13
17.3000
0.1200
0.70
5.17
22.9500
7.3000
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
保德信投信
09/13
7.3000
0.0500
0.69
-3.95
21.0100
7.1900
野村中國機會基金(人民幣)
野村投信
09/13
4.5500
0.0300
0.66
-2.99
10.0200
4.4000
群益華夏盛世基金N類型(台幣)
群益投信
09/13
8.1800
0.0500
0.62
-3.42
20.2200
7.5900
群益華夏盛世基金(台幣)
群益投信
09/13
14.2800
0.0800
0.56
-3.38
35.3000
7.7400
野村中國機會基金(台幣)
野村投信
09/13
11.0300
0.0600
0.55
-3.58
26.7400
7.5900
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益投信
09/13
8.4926
0.0458
0.54
-2.94
21.5584
7.9143
群益華夏盛世基金(人民幣)
群益投信
09/13
9.2483
0.0498
0.54
-2.94
23.4768
6.5900
國泰中國新興戰略基金(美元)
國泰投信
09/13
0.4876
0.0025
0.52
-1.24
1.1667
0.4280
統一大中華中小基金(美元)
統一投信
09/16
15.9800
0.0800
0.50
-1.05
17.6200
6.0600
統一大中華中小基金(人民幣)
統一投信
09/16
18.0400
0.0900
0.50
-2.06
20.0900
6.7100
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
6.1300
0.0300
0.49
0.47
11.0400
4.6700
PGIM保德信大中華基金(台幣)
保德信投信
09/13
26.9300
0.1300
0.49
-3.37
56.6000
9.0400
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
09/16
12.9100
0.0600
0.47
-0.54
14.7500
8.1400
安聯中華新思路基金(美元)
安聯投信
09/13
17.3600
0.0800
0.46
0.52
32.4900
8.6100
PGIM保德信大中華基金(人民幣)
保德信投信
09/13
9.1200
0.0400
0.44
-2.77
19.7300
8.2200
群益印巴雙星基金
群益投信
09/16
16.2400
0.0700
0.43
0.25
16.4300
6.6600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
9.2800
0.0400
0.43
-0.39
15.1600
7.8200
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/16
9.2900
0.0400
0.43
-3.73
14.4700
6.1100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
保德信投信
09/13
4.6600
0.0200
0.43
-5.28
10.0000
4.4800
華南永昌中國A股基金(美元)
華南永昌投信
09/13
7.0900
0.0300
0.42
-2.48
16.0600
6.2800
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/16
14.2500
0.0600
0.42
-3.65
17.4500
6.2800
國泰中港台基金(美元)
國泰投信
09/13
0.2633
0.0011
0.42
-1.50
0.8057
0.2445
群益印巴雙星基金N類型
群益投信
09/16
14.5800
0.0600
0.41
0.21
14.7600
9.0400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
柏瑞投信
09/16
10.2200
0.0400
0.39
0.00
13.8300
6.7200
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
10.2500
0.0400
0.39
0.14
16.0100
8.0700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
7.7400
0.0300
0.39
-0.39
12.6500
6.5300
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
7.8300
0.0300
0.38
-0.59
10.8200
6.1800
復華大中華中小策略基金
復華投信
09/13
8.2400
0.0300
0.37
3.00
20.3800
6.5200
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
保德信投信
09/13
8.9200
0.0300
0.34
-5.31
22.6100
7.0100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
09/16
14.9800
0.0500
0.33
-0.47
20.8200
9.6800
統一大東協高股息基金(美元)
統一投信
09/16
12.2900
0.0400
0.33
3.71
12.8000
6.4600
群益東方盛世基金
群益投信
09/16
9.3700
0.0300
0.32
-0.95
13.2000
7.3300
凱基新興市場中小基金(美元)
凱基投信
09/16
19.3083
0.0607
0.32
1.77
25.9702
12.3912
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
09/16
16.3100
0.0500
0.31
-0.67
18.0500
6.9600
群益新興金鑽基金(美元)
群益投信
09/16
10.4128
0.0318
0.31
-2.30
17.3223
8.4675
摩根中國A股基金-累積型(美元)
摩根投信
09/13
9.8600
0.0300
0.31
-3.62
24.3800
7.8000
統一大東協高股息基金(人民幣)
統一投信
09/16
13.6500
0.0400
0.29
2.63
13.6500
7.2000
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)
國泰投信
09/13
0.6008
0.0017
0.28
-1.59
1.5435
0.4266
國泰中國內需增長基金(美元)
國泰投信
09/13
0.6008
0.0017
0.28
-1.59
1.4226
0.3800
群益全球關鍵生技基金(美元)
群益投信
09/16
21.7175
0.0604
0.28
1.50
21.9954
9.9724
統一強漢基金(美元)
統一投信
09/16
21.6000
0.0600
0.28
-0.41
25.8500
7.4100
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
群益投信
09/16
12.3566
0.0343
0.28
1.49
12.5147
7.6347
華南永昌中國A股基金(人民幣)
華南永昌投信
09/13
7.4000
0.0200
0.27
-3.39
15.5100
6.3000
復華亞太神龍科技基金(台幣)
復華投信
09/13
19.0300
0.0500
0.26
3.59
21.9300
7.7200
PGIM保德信拉丁美洲基金
保德信投信
09/16
7.7800
0.0200
0.26
-2.87
11.4500
3.6400
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
7.8300
0.0200
0.26
-0.72
10.7600
6.0500
第一金中國世紀基金(美元)
第一金投信
09/13
9.8632
0.0250
0.25
-4.38
14.6934
6.6839
第一金中國世紀基金N類型(美元)
第一金投信
09/13
9.8626
0.0250
0.25
-4.38
13.5494
6.6842
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
保德信投信
09/13
7.9000
0.0200
0.25
-4.70
20.6800
7.5200
富蘭克林華美中國A股基金(美元)
富蘭克林華美投信
09/13
8.0700
0.0200
0.25
-1.94
17.2500
7.0400
國泰中國新興戰略基金(人民幣)
國泰投信
09/13
3.4918
0.0086
0.25
-1.90
7.6334
3.1030
統一大中華中小基金(台幣)
統一投信
09/16
24.4200
0.0600
0.25
-2.20
27.0900
7.0000
統一強漢基金(人民幣)
統一投信
09/16
24.7400
0.0600
0.24
-1.47
26.8400
8.3300
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
保德信投信
09/13
4.3700
0.0100
0.23
-4.59
10.1700
4.3600
兆豐中國A股基金(美元)
兆豐投信
09/13
17.4900
0.0400
0.23
-5.46
35.6100
9.8000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
09/13
8.9200
0.0200
0.22
-1.87
19.0500
7.8500
元大大中華TMT基金(人民幣)
元大投信
09/16
13.7300
0.0300
0.22
-3.04
18.1300
8.6200
群益東協成長基金(美元)
群益投信
09/16
13.1266
0.0285
0.22
5.93
14.3329
7.1942
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
9.4500
0.0200
0.21
0.16
11.3300
6.6800
柏瑞拉丁美洲基金
柏瑞投信
09/16
9.5500
0.0200
0.21
-2.65
15.5700
5.0900
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
柏瑞投信
09/16
16.0200
0.0300
0.19
0.63
19.6800
9.2500
台新中國精選中小基金(美元)
台新投信
09/13
0.2771
0.0005
0.18
-4.78
0.7058
0.2554
安聯中國策略基金(美元)
安聯投信
09/13
11.3700
0.0200
0.18
-3.56
28.2800
8.8800
匯豐新鑽動力基金
匯豐投信
09/16
11.3800
0.0200
0.18
-1.73
16.0300
6.5700
群益東協成長基金(人民幣)
群益投信
09/16
15.4171
0.0236
0.15
4.71
15.4171
8.5008
國泰中港台基金(人民幣)
國泰投信
09/13
1.8623
0.0028
0.15
-2.16
5.2064
1.7547
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
09/16
15.1100
0.0200
0.13
-1.11
18.1800
5.4500
群益新興金鑽基金(台幣)
群益投信
09/16
8.2300
0.0100
0.12
-3.40
13.2900
5.1600
摩根大歐洲基金-累積型
摩根投信
09/16
25.0100
0.0300
0.12
1.21
25.3800
6.5100
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
8.3700
0.0100
0.12
-1.06
11.1600
5.3400
國泰新興市場基金(美元)
國泰投信
09/16
0.4266
0.0005
0.12
-1.61
0.5145
0.3042
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
9.0300
0.0100
0.11
0.57
10.9900
6.2700
永豐亞洲民生消費基金
永豐投信
09/16
9.1600
0.0100
0.11
-2.45
15.2500
8.3900
摩根新絲路基金
摩根投信
09/16
9.8500
0.0100
0.10
-2.28
12.3600
4.0000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
11.0400
0.0100
0.09
-1.20
14.7200
7.8900
瀚亞非洲基金(台幣)
瀚亞投信
09/16
23.3400
0.0200
0.09
0.00
23.9300
9.1300
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞投信
09/16
12.0800
0.0100
0.08
0.42
12.4500
6.0200
摩根大歐洲基金-數位型
摩根投信
09/16
12.1900
0.0100
0.08
1.25
12.3500
9.6200
元大大中華TMT基金(台幣)
元大投信
09/16
12.2600
0.0100
0.08
-3.24
15.7300
8.3000
匯豐金磚動力基金
匯豐投信
09/13
13.4000
0.0100
0.07
0.45
21.2900
8.0500
國泰中國新興戰略基金(台幣)
國泰投信
09/13
15.7300
0.0100
0.06
-2.72
33.4000
9.5700
安聯中華新思路基金(台幣)
安聯投信
09/13
16.9100
0.0100
0.06
-0.94
27.8000
8.8500
凱基新興市場中小基金(台幣)
凱基投信
09/16
20.9300
0.0100
0.05
0.58
24.3800
9.3500
安聯全球新興市場基金
安聯投信
09/16
21.1800
0.0100
0.05
-2.75
23.7400
8.8600
國泰中國內需增長基金(人民幣)
國泰投信
09/13
3.9049
0.0013
0.03
-2.24
8.4116
3.4151
新光中國成長基金(美元)
新光投信
09/13
4.3900
0.00
0.00
-3.30
14.7200
4.3600
華南永昌中國A股基金(台幣)
華南永昌投信
09/13
10.5300
0.00
0.00
-4.01
21.1100
9.3200
統一大東協高股息基金(台幣)
統一投信
09/16
13.0900
0.00
0.00
2.43
13.0900
6.5600
元大亞太成長基金
元大投信
09/16
7.5900
0.00
0.00
-2.06
16.1500
5.7400
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/16
11.8800
0.00
0.00
0.00
12.7400
9.5900
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/16
10.7900
0.00
0.00
0.00
10.9100
8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/16
10.7600
0.00
0.00
0.00
10.8800
8.8900
統一強漢基金(台幣)
統一投信
09/16
58.7500
0.00
0.00
-1.59
62.9300
6.6400
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
第一金投信
09/13
16.3800
0.00
0.00
-4.99
22.2400
12.8700
第一金亞洲新興市場基金
第一金投信
09/16
16.7800
0.00
0.00
2.94
16.7800
8.3300
第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金投信
09/13
16.3100
0.00
0.00
-5.01
22.1300
9.6100
安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯投信
09/13
19.2500
0.00
0.00
-0.57
32.7900
8.8700
安聯中國東協基金
安聯投信
09/16
16.5900
0.00
0.00
0.24
18.3700
8.8800
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
09/13
9.4300
0.00
0.00
-2.58
18.3800
8.5300
富蘭克林華美中國消費基金(美元)
富蘭克林華美投信
09/13
9.7800
0.00
0.00
-2.40
20.1500
8.4900
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
09/13
7.2800
0.00
0.00
-2.67
14.2100
6.1600
摩根新興35基金-數位型
摩根投信
09/16
10.9100
0.00
0.00
-2.06
11.6400
9.5100
摩根亞洲基金-一般型
摩根投信
09/16
65.2000
0.00
0.00
-2.07
93.2600
9.7700
摩根東方科技基金-累積型
摩根投信
09/16
43.4000
0.00
0.00
-4.87
74.8600
9.3000
摩根亞洲基金-數位型
摩根投信
09/16
10.8000
0.00
0.00
-2.00
11.7700
9.3400
摩根中國A股基金-數位型(台幣)
摩根投信
09/13
6.7500
0.00
0.00
-4.93
10.0000
6.4500
摩根東方科技基金-數位型
摩根投信
09/16
10.9700
0.00
0.00
-4.77
12.7200
9.1300
日盛中國內需動力基金
日盛投信
09/13
7.3900
0.00
0.00
-1.20
16.7800
6.7600
日盛中國戰略A股基金(美元)
日盛投信
09/13
7.1500
0.00
0.00
-0.56
19.3800
6.8900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
9.6000
0.00
0.00
-0.60
11.1500
6.3500
摩根新金磚五國基金
摩根投信
09/16
11.5000
0.00
0.00
-0.69
13.8200
7.0900
摩根中國A股基金-累積型(台幣)
摩根投信
09/13
13.0300
0.00
0.00
-5.03
28.5700
8.9300
摩根東方內需機會基金
摩根投信
09/16
20.4000
0.00
0.00
-2.11
29.5000
5.3400
群益全球關鍵生技基金(台幣)
群益投信
09/16
22.1600
0.00
0.00
0.32
22.7100
9.9000
匯豐中國動力基金(美元)
匯豐投信
09/13
0.4800
0.00
0.00
-2.04
0.9600
0.3600
國泰中港台基金(台幣)
國泰投信
09/13
8.3900
0.00
0.00
-3.01
22.7900
6.5800
群益東協成長基金(台幣)
群益投信
09/16
13.4300
0.00
0.00
4.68
13.4300
7.0100
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
群益投信
09/16
15.9900
0.00
0.00
0.31
16.3800
9.4100
統一新亞洲科技能源基金
統一投信
09/16
42.9900
-0.0100
-0.02
-2.83
49.6200
8.4500
國泰亞洲成長基金(美元)
國泰投信
09/16
0.3732
-0.0002
-0.05
-2.69
0.5578
0.2470
摩根新興35基金-累積型
摩根投信
09/16
15.1000
-0.0100
-0.07
-2.14
19.0400
5.6400
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
摩根投信
09/16
14.4100
-0.0100
-0.07
-0.62
14.9800
7.9400
PGIM保德信亞太基金
保德信投信
09/16
28.0400
-0.0200
-0.07
-1.92
30.0500
6.3800
兆豐中國A股基金(人民幣)
兆豐投信
09/13
13.6900
-0.0100
-0.07
-6.17
26.2500
10.0000
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美投信
09/13
13.1800
-0.0100
-0.08
-3.09
22.8700
9.4600
元大新興亞洲基金
元大投信
09/16
13.1400
-0.0100
-0.08
-2.88
16.6900
7.8500
摩根中國亮點基金
摩根投信
09/16
10.6600
-0.0100
-0.09
-4.48
23.3800
6.5700
台新印度基金
台新投信
09/16
30.1900
-0.0300
-0.10
-1.02
32.0700
7.3900
國泰亞洲成長基金(人民幣)
國泰投信
09/16
2.5647
-0.0027
-0.11
-3.57
2.8279
1.9831
國泰中國內需增長基金(台幣)
國泰投信
09/13
17.6000
-0.0200
-0.11
-3.03
36.8900
7.8100
台新中國精選中小基金(台幣)
台新投信
09/13
8.6500
-0.0100
-0.12
-6.08
19.4700
6.3600
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
柏瑞投信
09/16
16.9900
-0.0200
-0.12
-0.06
18.2300
9.0500
復華東協世紀基金
復華投信
09/16
16.5100
-0.0200
-0.12
5.03
16.5300
8.5300
富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
富蘭克林華美投信
09/13
8.1900
-0.0100
-0.12
-3.42
17.5500
6.8900
群益大中華雙力優勢基金(美元)
群益投信
09/16
10.9487
-0.0150
-0.14
-2.86
19.1881
6.8302
統一亞洲大金磚基金
統一投信
09/16
20.8600
-0.0300
-0.14
0.97
21.9200
9.7100
統一亞太基金
統一投信
09/16
41.5500
-0.0600
-0.14
-2.69
46.5100
6.6200
國泰新興市場基金(台幣)
國泰投信
09/16
13.6100
-0.0200
-0.15
-2.79
14.7700
7.2600
元大印度基金
元大投信
09/16
20.3100
-0.0300
-0.15
1.96
20.5900
6.3200
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
第一金投信
09/13
12.0500
-0.0200
-0.17
-5.79
15.6400
7.8700
第一金中國世紀基金(台幣)
第一金投信
09/13
12.0300
-0.0200
-0.17
-5.79
15.7300
6.3200
永豐中國經濟建設基金(人民幣)
永豐投信
09/16
5.8900
-0.0100
-0.17
-2.97
8.7300
3.0000
凱基台商天下基金
凱基投信
09/16
22.5200
-0.0400
-0.18
-0.44
26.4700
4.0900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
09/13
11.1700
-0.0200
-0.18
-4.20
20.5200
10.3300
匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐投信
09/13
15.5500
-0.0300
-0.19
-2.93
27.1300
8.4300
安聯中國策略基金(台幣)
安聯投信
09/13
15.2800
-0.0300
-0.20
-4.98
33.6500
8.3300
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
群益投信
09/16
15.1034
-0.0304
-0.20
-3.97
24.0911
8.9000
安聯中國策略基金(人民幣)
安聯投信
09/13
4.8600
-0.0100
-0.21
-4.52
10.9900
4.7400
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
09/13
9.4200
-0.0200
-0.21
-2.99
17.6600
7.7000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
09/13
9.2600
-0.0200
-0.22
-3.44
17.5500
8.1400
新光中國成長基金(人民幣)
新光投信
09/13
4.5200
-0.0100
-0.22
-4.03
14.1800
4.4900
兆豐中國A股基金(台幣)
兆豐投信
09/13
17.5300
-0.0400
-0.23
-6.90
33.3000
9.9100
統一大龍騰中國基金(美元)
統一投信
09/13
8.3700
-0.0200
-0.24
0.12
19.9700
6.7900
日盛亞洲機會基金
日盛投信
09/16
7.8800
-0.0200
-0.25
-4.60
10.6600
4.1200
國泰亞洲成長基金(台幣)
國泰投信
09/16
11.5300
-0.0300
-0.26
-3.76
15.3200
8.0900
摩根金龍收成基金
摩根投信
09/16
23.0300
-0.0600
-0.26
-3.88
43.6900
8.8700
匯豐中國動力基金(人民幣)
匯豐投信
09/13
3.4500
-0.0100
-0.29
-2.27
6.1900
2.4100
瀚亞歐洲基金
瀚亞投信
09/16
17.0400
-0.0500
-0.29
4.80
17.0900
4.6000
宏利亞太中小企業基金(美元)
宏利投信
09/16
0.6867
-0.0021
-0.30
1.78
0.7877
0.3615
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
宏利投信
09/16
4.0859
-0.0128
-0.31
1.59
4.8939
2.1972
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
12.4300
-0.0400
-0.32
-0.32
14.3400
7.2000
富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
富蘭克林華美投信
09/13
8.9200
-0.0300
-0.34
-3.78
16.2700
6.9600
宏利亞太中小企業基金(台幣)
宏利投信
09/16
18.5900
-0.0700
-0.38
1.09
21.4600
8.5200
永豐中國經濟建設基金(台幣)
永豐投信
09/16
26.4900
-0.1000
-0.38
-3.07
38.4400
9.3800
日盛中國戰略A股基金(人民幣)
日盛投信
09/13
7.7600
-0.0300
-0.39
-1.52
19.1200
7.5700
日盛中國戰略A股基金(台幣)
日盛投信
09/13
7.6700
-0.0300
-0.39
-1.92
18.3900
7.2100
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
群益投信
09/16
11.7200
-0.0500
-0.42
-4.01
18.2400
7.2200
新光中國成長基金(台幣)
新光投信
09/13
4.5400
-0.0200
-0.44
-4.42
14.7100
4.5200
統一大龍印基金
統一投信
09/16
29.2900
-0.1400
-0.48
-2.63
32.0400
8.6800
台新新興市場機會股票基金
台新投信
09/16
5.8000
-0.0300
-0.51
-0.68
10.0000
4.2200
第一金亞洲科技基金
第一金投信
09/13
33.1900
-0.1800
-0.54
-2.70
39.2000
6.2000
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)
台中銀投信
09/13
8.1453
-0.0523
-0.64
-0.93
10.6332
8.0537
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)
台中銀投信
09/13
14.6832
-0.1010
-0.68
-1.50
19.4583
9.7752
統一大龍騰中國基金(人民幣)
統一投信
09/13
9.4300
-0.0700
-0.74
-0.95
20.5300
7.4100
台中銀中國精選成長基金(台幣)
台中銀投信
09/13
10.7600
-0.0800
-0.74
-5.94
19.2900
5.7200
國泰亞洲成長基金(澳幣)
國泰投信
09/16
0.5352
-0.0042
-0.78
-3.86
0.5757
0.4368
統一大龍騰中國基金(台幣)
統一投信
09/13
9.8500
-0.0800
-0.81
-1.40
20.5900
7.7200
台中銀中國精選成長基金(人民幣)
台中銀投信
09/13
8.4300
-0.0700
-0.82
-5.49
10.8900
7.6700
復華亞太成長基金
復華投信
09/16
18.3100
-0.1600
-0.87
-4.98
26.5800
6.6200
PGIM保德信大中華基金(美元)
保德信投信
06/15
11.8500
-0.1600
-1.33
2.69
12.1100
8.1100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)
摩根投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
柏瑞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
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