淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 05/16 10.7412 -0.0771 -0.71 10.8183 9.9917
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 05/16 10.1340 -0.0728 -0.71 10.4856 9.8959
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 05/16 10.2965 -0.0124 -0.12 10.4077 9.7428
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 05/16 9.7150 -0.0116 -0.12 10.4077 9.6114
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 14.0917 -0.0254 -0.18 14.1171 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.7866 -0.0230 -0.18 13.0346 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 14.0917 -0.0254 -0.18 14.1171 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.7866 -0.0230 -0.18 13.0346 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.9078 0.0669 0.48 14.0972 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.6156 0.0607 0.48 13.0585 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.9079 0.0670 0.48 14.0973 9.7117
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.6156 0.0607 0.48 13.0585 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.4416 0.0558 0.42 13.6387 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.2125 0.0507 0.42 12.6779 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.4416 0.0558 0.42 13.6388 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.2125 0.0507 0.42 12.6779 9.8017
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 05/16 14.8800 0.0900 0.61 17.7400 12.9900
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 05/16 12.6300 0.0400 0.32 15.6300 10.9700
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 05/16 13.5500 -0.0800 -0.59 15.1600 7.6300
富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 05/16 16.3000 0.3300 2.07 16.3000 9.6400
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 05/16 8.2400 -0.0100 -0.12 15.0700 5.9800
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/15 10.5267 0.0526 0.50 11.0828 9.6938
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 05/16 25.1500 -0.0600 -0.24 25.2100 11.2100
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 05/16 15.5000 0.2200 1.44 17.4300 8.6200
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 05/16 12.2400 0.0600 0.49 18.1500 9.7800
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 05/16 16.98 0.10 0.59 17.37 9.54
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 05/16 13.71 0.09 0.66 15.95 8.98
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 33.1632 -0.0517 -0.16 41.6322 29.3286
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 35.7669 -0.1575 -0.44 41.8554 30.6457
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 05/16 18.5700 -0.1300 -0.70 25.5200 15.0300
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 35.6868 -0.1805 -0.50 48.6965 30.9100
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 38.2057 -0.3283 -0.85 42.4887 35.0293
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 25.4806 -0.2742 -1.06 26.0860 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 24.3999 -0.1160 -0.47 25.4307 8.8064
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 26.2358 -0.1072 -0.41 27.2594 9.3376
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 25.4805 -0.2742 -1.06 26.0859 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 24.4004 -0.1161 -0.47 25.4313 8.8063
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 26.2345 -0.1072 -0.41 27.2580 9.3374
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.0604 0.0005 0.00 12.0889 9.8920
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.6432 0.0073 0.06 12.4462 9.9145
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 36.6293 -0.2167 -0.59 50.6015 32.9785
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 40.2857 -0.2061 -0.51 51.5108 35.5417
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 38.3883 -0.1722 -0.45 42.5122 34.3100
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 05/16 57.9500 0.6300 1.10 66.0000 14.4600
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 05/16 21.8600 0.1600 0.74 23.5600 13.2800
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 20.6553 -0.1536 -0.74 21.6086 19.0468
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 05/15 2.5455 0.0098 0.39 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 05/15 1.9411 0.0075 0.39 2.4107 1.8347
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 05/16 15.8200 -0.0700 -0.44 20.5300 12.4400
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 05/16 30.3600 -0.0100 -0.03 30.3700 14.2400
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/14 0.2721 -0.0002 -0.07 0.4373 0.1587
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 05/16 13.7000 0.1600 1.18 24.0400 9.6600
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 05/16 40.8734 -0.2063 -0.50 42.2258 36.1731
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 05/16 34.9284 -0.2152 -0.61 42.9977 33.3866
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 05/16 31.3341 -0.1675 -0.53 56.6718 28.2350
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 05/16 40.1800 0.2200 0.55 40.1800 17.7500
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 11.0625 0.1079 0.99 12.5939 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 9.8107 0.0957 0.99 11.4394 6.9539
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 9.9460 0.0989 1.00 12.1830 7.0839
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 8.8631 0.0882 1.01 11.2646 6.3482
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 11.9656 0.1471 1.24 15.1897 8.4993
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/15 10.5584 0.1298 1.24 13.8128 7.5652
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 05/16 114.3500 -0.5300 -0.46 130.7000 20.0000
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 05/16 3.9900 0.0100 0.25 20.0100 3.9800
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/15 0.3439 0.0024 0.70 0.3934 0.3158
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/15 0.2921 0.0019 0.65 0.3607 0.2750
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 05/16 85.9700 1.0300 1.21 85.9700 9.3300
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 05/16 2.3200 -0.0200 -0.85 10.3000 2.3200
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 05/16 0.2745 0.0009 0.33 0.3417 0.2166
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 05/16 6.8300 0.0300 0.44 9.8800 5.5700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 05/16 7.7500 0.1900 2.51 43.4600 4.2400
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 05/16 13.8000 -0.2800 -1.99 21.3900 10.1100
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 05/16 76.5600 -0.4700 -0.61 77.0300 19.0100
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 05/16 36.2700 0.2100 0.58 37.2400 14.2200
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 05/16 56.8100 0.9900 1.77 59.0300 10.9100
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 05/16 6.8800 -0.0700 -1.01 20.5500 6.7600
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 05/16 37.8900 0.1300 0.34 38.5600 15.3900
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 05/16 6.4700 -0.0100 -0.15 23.0500 6.3600
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 05/16 57.1900 0.2200 0.39 59.8900 11.1200
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 05/16 10.8200 0.0300 0.28 19.1100 7.5000
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 8.0991 -0.0356 -0.44 16.0548 6.5945
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 6.5080 -0.0286 -0.44 13.0685 5.3024
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 9.0507 -0.0408 -0.45 18.3246 7.5806
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 7.3218 -0.0330 -0.45 15.0291 6.1360
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 7.4540 -0.0337 -0.45 16.9264 6.2972
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/14 5.9712 -0.0270 -0.45 13.7646 5.0480
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 05/16 35.7600 0.3200 0.90 89.8700 19.9500
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 05/16 4.5200 -0.0300 -0.66 20.0500 3.5000
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 05/16 11.7204 -0.0776 -0.66 11.8442 9.6669
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 05/16 12.8624 0.0016 0.01 12.8624 10.0000
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 1.1477 0.0080 0.70 2.1245 0.9079
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 0.5856 0.0042 0.72 1.6850 0.5155
富邦中優債A類美元 債券型海外債券投資等級 05/14 1.7752 0.0018 0.10 1.8919 1.5894
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/14 1.2875 0.0013 0.10 1.6661 1.2769
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.0431 0.0555 0.69 14.1901 6.5261
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.8493 0.0265 0.69 10.3732 3.4764
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/14 12.7036 0.0145 0.11 12.9985 9.9527
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/14 9.2246 0.0105 0.11 10.6456 9.1597
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 05/16 97.8500 0.5100 0.52 97.8500 28.5800
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 05/16 30.3300 0.0200 0.07 46.2300 16.9600
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/15 10.4755 0.0522 0.50 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/15 7.9681 0.0397 0.50 10.4710 7.5339
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 05/16 124.0600 0.7400 0.60 124.0600 15.3800
富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/14 8.8200 -0.0100 -0.11 12.2100 3.4700
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 05/16 162.1300 0.8400 0.52 165.7800 17.3400
富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 05/16 9.4100 -0.0300 -0.32 12.6300 4.7800
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 05/16 64.03 0.70 1.11 65.78 4.75
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 05/16 65.54 0.87 1.35 68.45 8.24
富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/16 68.39 0.57 0.84 70.92 3.48
富邦精銳中小證券基金 國內股票開放型中小型 05/16 35.20 0.22 0.63 36.24 3.43
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金 國內貨幣市場型 05/17 16.1840 0.0006 0.00 16.1840 10.0000
富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 05/16 164.16 1.32 0.81 172.39 8.63
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 05/16 131.63 1.79 1.38 137.31 8.68
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 05/16 28.62 0.20 0.70 29.90 5.01
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。