百和(9938)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 451 776 557 500 88 343 -53 92
  折舊-CFO 376 349 326 323 275 382 328 332
  攤提-CFO 1 1 1 1 8 1 1 1
  預期信用減損損失(利益)-CFO 12 -4 4 -12 -13 4 22 -2
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO -15 38 142 -80 59 40 80 31
  利息支出-CFO 166 183 125 132 172 160 150 135
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -17 -11 -18 -13 -22 -12 -17 -8
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 1 -0 0 0 1 -1 2 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 25 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 362 -385 -97 -345 275 -391 264 -107
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -160 28 -52 4 30 2 -26 -25
  存貨(增加)減少-CFO -77 59 -149 126 -84 107 65 100
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 6 -17 23 -3 -5 3 -1 -9
  應付帳款增加(減少)-CFO -143 -5 15 74 -12 74 -82 -102
  其他應付款增加(減少)-CFO -20 345 86 -343 162 114 29 -550
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 17 0 0 0 59 -6 4 2
  支付員工退休金-CFO 37 4 2 -43 2 -2 0 0
  利息收現-CFO 17 11 18 13 22 12 17 8
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -171 -196 -124 -129 -178 -160 -152 -125
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -63 -173 -546 -74 -127 -14 -32 -288
  調整項(出貨)-CFO 272 76 233 -72 -100 104 -44 -79
來自營運之現金流量 1,054 1,079 545 59 637 762 554 -590
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -182 -317 -459 -451 -410 -468 -404 -444
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 -3 4 40 20 2 35
  投資性不動產出售(購買)-CFI -6 -3 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 -3 -2 1 -3 -3
  其他金融資產(增加)減少-CFI 8 -0 -0 0 -0 1 3 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -3 2 -6 -10 -13 -9 1 -1
投資活動之現金流量 -90 -202 -258 -534 -197 -733 -431 -385
  短期借款增加(減少)-CFF -1,584 94 -531 -39 26 858 -169 1,074
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 3,104 33 752 226 3,057 358 192 2,433
  償還長期借款-CFF -3,037 -37 -993 -138 -4,056 -159 -316 -2,381
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -298 0 0 -31 -745 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 711 110 -31 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 1 -4 -4 -4 -4 -1 -7 -5
籌資活動之現金流量 -1,516 -211 -775 756 -897 282 -299 1,121
匯率影響數 67 -175 -18 186 -194 82 24 66
本期產生現金流量 -485 492 -507 466 -651 392 -152 213
期初現金及約當現金 4,212 3,720 4,227 3,761 4,412 4,020 4,172 3,959
期末現金及約當現金 3,728 4,212 3,720 4,227 3,761 4,412 4,020 4,172
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。