|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
6,002
9,374
6,451
7,899
3,592
7,894
5,118
2,863
折舊－CFO
2,993
3,125
3,508
3,052
2,839
3,395
3,365
3,487
攤提－CFO
41
42
38
34
34
34
34
30
預期信用減損損失（利益）－CFO
-213
-5
6
32
16
-5
34
19
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
518
-1,020
300
-223
298
-293
-521
-441
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
1
6
4
0
6
0
74
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
705
707
683
710
807
832
809
841
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-467
-525
-552
-559
-551
-484
-375
-370
股利收入－CFO
0
-898
0
0
0
-739
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
15
17
51
24
11
11
53
32
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-1,659
-2,810
-2,777
-2,912
2,489
-4,624
-3,251
-443
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-24
-9
-13
0
40
3
-96
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
-3
3
0
0
-54
54
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
16
0
0
0
-0
0
0
-8
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-185
-58
-369
-396
-850
-98
-23
0
金融商品減損損失－CFO
-206
0
0
206
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
206
0
0
0
125
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-608
-95
-1
-897
202
351
-269
2,563
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
2,752
-1,238
-3,422
-1,494
-314
2,823
-2,626
1,564
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-1,995
309
-987
-118
536
371
-264
-1,952
存貨（增加）減少－CFO
2,504
-5,797
1,245
-3,710
3,478
-2,766
8,594
2,396
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-3,827
3,769
-2,124
3,765
-3,395
5,772
-2,353
1,686
其他應付款增加（減少）－CFO
1,983
1,882
269
-2,026
-530
1,143
-1,074
-2,998
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
-232
-2
112
226
-377
127
261
3
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-682
-691
-641
-737
-769
-865
-802
-830
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-989
-2,042
-2,269
-723
-734
-685
-2,302
-362
調整項（出貨）－CFO
-452
-1,002
2,168
-2,297
689
-725
234
7
來自營運之現金流量
6,195
3,035
1,679
-136
7,635
11,478
4,490
8,214
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-100
0
0
0
-100
0
0
0
出售投資－CFI
580
35
671
664
2,428
308
71
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-2,071
-1,359
-1,861
-1,248
-632
-2,021
-1,493
-1,338
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
173
47
59
19
12
100
2,457
70
投資性不動產出售（購買）－CFI
172
-0
-0
0
-3
-2
-2
13
無形資產（增加）減少－CFI
-38
-76
-64
-35
-83
-95
-124
-51
其他金融資產（增加）減少－CFI
26
-6
14
18
-3
14
53
33
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
425
439
566
520
516
481
360
355
收到股利－CFI
450
1,895
452
0
317
1,743
65
226
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
107
-160
-13
293
-788
-28
-42
-40
投資活動之現金流量
-1,931
-6,765
-6,128
2,672
-256
-548
-1,222
-2,382
短期借款增加（減少）－CFF
-7,581
2,420
3,095
713
2,317
1,747
-2,739
4,729
應付短期票券增加（減少）－CFF
203
-650
433
91
-1,939
1,710
182
359
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
-1,732
1,732
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
364
3,477
-4,386
0
-9,957
216
909
-11,857
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-3,241
0
0
0
-3,831
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-2,088
-93
-2,416
-44
-635
-103
-2,219
-3
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-832
-834
-925
-845
-924
-927
-956
-1,007
籌資活動之現金流量
-9,934
1,077
-5,933
1,647
-11,139
-1,188
-4,824
-7,779
匯率影響數
1,497
-968
915
2,424
-3,127
2,351
-92
-365
本期產生現金流量
-4,173
-3,621
-9,467
6,606
-6,887
12,093
-1,648
-2,313
期初現金及約當現金
34,100
37,721
47,189
40,582
47,469
35,376
37,023
39,336
期末現金及約當現金
29,927
34,100
37,721
47,189
40,582
47,469
35,376
37,023
| 
