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期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
40
92
1
10
93
44
-6
-9
折舊－CFO
15
15
15
16
16
16
16
16
攤提－CFO
1
1
1
1
1
1
1
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
1
-1
-0
1
0
2
-0
1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
3
-1
0
-0
0
0
-4
4
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
13
12
12
13
13
15
13
13
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-1
-1
股利收入－CFO
-12
-1
0
-0
-15
-1
0
-0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
-5
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
1
-48
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
-0
0
0
0
0
0
2
0
處分投資利益－CFO
-1
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
76
-92
-1
-40
-13
-24
11
44
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-6
-3
0
4
0
-3
-1
1
存貨（增加）減少－CFO
28
33
15
64
19
61
-4
81
預付款（增加）減少－CFO
-10
16
0
-4
10
-9
-2
8
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
7
-3
-2
-15
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
5
16
3
-60
-11
37
-9
1
應付帳款增加（減少）－CFO
-38
36
-39
-47
52
36
35
-73
其他應付款增加（減少）－CFO
-7
12
-13
-9
13
11
-15
3
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-0
-0
-2
0
0
0
-1
1
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-1
-0
-0
-0
-0
-0
利息收現－CFO
0
1
0
2
0
2
0
2
收取股利－CFO
11
1
0
1
14
1
0
1
支付利息－CFO
-12
-12
-12
-13
-13
-15
-13
-12
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-11
-8
-2
-5
-4
-2
-3
-3
調整項（出貨）－CFO
-0
0
-0
-0
0
-0
0
-0
來自營運之現金流量
97
65
-23
-69
182
166
19
61
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-41
-0
-0
-0
-4
-1
-2
-1
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
65
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
-1
0
-0
-0
-0
0
-4
其他金融資產（增加）減少－CFI
2
-1
0
-2
-0
0
0
-1
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
13
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
26
9
-4
-7
-18
1
2
-5
短期借款增加（減少）－CFF
-80
80
-41
42
-16
-98
-40
68
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
50
100
0
-50
60
-60
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
13
0
200
300
320
1,220
償還長期借款－CFF
-4
-127
-2
-202
-309
-323
-323
-1,243
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-76
0
0
0
-43
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-4
籌資活動之現金流量
-163
-50
16
-62
-171
-174
14
-19
匯率影響數
1
1
1
-2
2
-2
0
-0
本期產生現金流量
-39
25
-9
-140
-5
-9
35
37
期初現金及約當現金
342
318
327
467
472
481
446
409
期末現金及約當現金
304
342
318
327
467
472
481
446
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