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憶聲(3024)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 170 19 37 32 35 49 30 37
  折舊-CFO 18 15 16 16 15 15 15 16
  攤提-CFO 2 2 3 3 2 3 3 3
  預期信用減損損失(利益)-CFO -2 0 0 0 5 -14 0 -0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -0 -0 -1 -1 -0 -0 -0 -1
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 6 4 3 3 3 3 3 2
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -4 -3 -6 -2 -4 -3 -4 -3
  股利收入-CFO 0 -0 0 0 0 -5 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -5 -5 -5 -7 19 -6 -6 -7
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 8 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 1 0 -0 -1 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 1 0 0 0 0 0 9 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 45 -0 -44 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 68 63 -64 -25 -49 37 -22 -61
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -2 -5 1 -0 2 5 -1 -2
  存貨(增加)減少-CFO 804 -137 -4 -43 -141 -55 -73 8
  預付款(增加)減少-CFO 67 -31 -10 -6 -36 -5 -3 2
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 5 103 34 4 19 -40 -47 -5
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -284 44 -1 48 22 46 80 38
  應付帳款增加(減少)-CFO -25 58 -59 -29 74 -25 20 -17
  其他應付款增加(減少)-CFO 23 -40 32 -20 1 19 9 -24
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -5 1 3 2 0 0 3 4
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -3 0 0 -0 -1 -0 0 -1
  利息收現-CFO 4 3 6 2 4 3 4 3
  收取股利-CFO -0 0 0 0 -5 5 0 0
  支付利息-CFO -6 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -24 -20 -10 -14 -11 -10 -9 -4
  調整項(出貨)-CFO 127 -75 11 2 -2 -0 1 4
來自營運之現金流量 935 37 -16 -83 -43 18 7 -9
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -0 -1 -2 -2 -1 -3 -4 -2
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI -1 0 0 1 0 0 14 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI -26 -69 -37 -7 -55 -18 -22 -19
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -0 0 -0 -0 -0 -1 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 0 -0 1 1 0 -0 -1
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 34 0 0 0 5 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -2 0 -0 -2 -2 -1 0 -0
投資活動之現金流量 49 -106 -40 -9 -53 9 -72 -83
  短期借款增加(減少)-CFF 0 30 -30 150 0 -10 -90 100
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 67 94 80 46 168 209 58 90
  償還長期借款-CFF -936 0 0 -60 -100 -100 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -28 0 0 0 -61 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -3 -9 -6 -11 -6 -6 -3 -6
籌資活動之現金流量 -873 87 43 126 62 32 -35 184
匯率影響數 -6 50 -20 23 0 11 -3 -0
本期產生現金流量 106 68 -33 57 -34 70 -104 91
期初現金及約當現金 845 776 810 753 786 716 820 729
期末現金及約當現金 950 845 776 810 753 786 716 820
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。