|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-126
-797
-319
60
91
-165
-247
484
折舊－CFO
161
164
165
164
174
174
168
180
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-493
379
125
-46
-224
-321
608
-1,275
利息支出－CFO
61
59
53
50
49
51
53
51
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-10
-10
-9
-8
-8
-6
-14
-12
股利收入－CFO
0
-12
-1
0
-1
-34
-1
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-1
-43
-2
0
-1
-115
-4
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
-0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-23
0
-37
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
-22
22
4
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
-44
-94
0
71
30
33
-134
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
-116
116
0
462
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-18
112
-45
188
-224
-349
250
-132
其他應收帳款（增加）減少－CFO
149
-419
-24
-11
-71
90
-112
-80
存貨（增加）減少－CFO
1,306
116
824
-901
1,594
567
-1,215
1,456
預付款（增加）減少－CFO
-9
54
40
-88
9
128
-201
137
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
9
-29
23
13
-7
22
-38
-39
應付帳款增加（減少）－CFO
-652
377
-485
192
-737
369
364
-172
其他應付款增加（減少）－CFO
-37
16
0
-73
-15
39
54
-6
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-9
-13
-10
-17
-11
-12
-14
-19
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1
-1
-0
-1
-1
-1
-59
-1
調整項（出貨）－CFO
-0
-44
-18
-33
-11
-13
-73
213
來自營運之現金流量
330
-133
178
-488
528
568
-448
1,113
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
300
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-119
-139
-201
-120
-115
-177
-57
-44
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
23
0
37
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
300
-0
2
-299
299
1
0
-2
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
11
10
9
8
7
8
14
14
收到股利－CFI
0
25
1
0
1
39
50
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
197
1
-166
-411
315
-136
306
-32
短期借款增加（減少）－CFF
717
-1,305
-70
-186
461
909
-793
-3,144
應付短期票券增加（減少）－CFF
-1,297
500
9
-1,607
-697
-1,701
2,002
2,892
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
3,399
2,900
2,001
3,598
3,200
1,000
0
0
償還長期借款－CFF
-3,001
-1,900
-2,000
-1,308
-3,280
-199
-619
-2,701
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-144
0
0
0
-502
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-53
-60
-49
-59
-42
-53
-52
-70
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
籌資活動之現金流量
-239
-14
-113
435
-362
-550
533
-3,027
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
本期產生現金流量
287
-146
-101
-464
481
-117
391
-1,946
期初現金及約當現金
387
532
633
1,097
616
733
342
2,288
期末現金及約當現金
674
387
532
633
1,097
616
733
342
| 
