公開資訊觀測站重大訊息公告

(3202)樺晟-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

   項目       銀行融資額度     使用情形(已動用額度)
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 114年06月       362,697             322,697
 未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             114年07月    114年08月    114年09月
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期初現金餘額　　　　　 111,729      106,630       81,375
現金流入　　　　　　　   7,139        7,139       34,246　　
現金流出　　　　　　　  12,238       32,394       12,219
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小計　　　　　　　　　 106,630       81,375      103,402
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　     0            0            0
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
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期末餘額　　　　　　　 116,630       81,375      103,402
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截止114年6月底股東往來餘額：新台幣 0 仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份           06月份實際數 06月份預估數    差異數
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期初現金餘額　　　　　　   136          136            0
現金流入　　　　　　　 299,595      291,190        8,405　　
現金流出　　　　　　   100,044      179,597      -79,553
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小計　　　　　　　　　 199,687      111,729       87,958
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　 -80,659            0      -80,659
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
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期末餘額　　　　　　　 119,028      111,729        7,299
6月份實際數因未支付202408-202505薪資新台幣31,310仟元，
若實際支付現金餘額將為新台幣-24,011仟元
實際數與預估數之差異：
 (1)現金流入增加主因為匯差與其它應收款實際較預計增加8,405仟元。
 (2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少79,553仟元。
 (3)股東往來 主因為支付其他應付款-關係人80,659仟元。
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(4)截至114年6月底之合併現金餘額：新台幣138,919仟元。
   合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
   母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
   並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。