|
期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
6,507
5,463
3,351
3,817
3,277
5,782
1,481
3,805
折舊－CFO
4,211
3,297
2,625
2,082
2,120
2,048
2,016
2,024
攤提－CFO
430
436
309
283
235
248
252
306
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
21
-154
-42
32
345
-123
-312
-55
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-38
22
122
32
45
65
-76
286
利息支出－CFO
1,464
1,362
1,010
977
893
843
829
872
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1,529
-1,404
-939
-1,049
-758
-854
-742
-752
股利收入－CFO
-705
-493
0
-57
-614
-762
0
-195
股份基礎給付酬勞成本－CFO
5
-86
23
22
23
60
22
37
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-340
-2
-295
-2,011
-326
-1,226
-1,005
-1,457
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
17
-15
-2
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
25
0
0
40
38
20
14
-13
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
-93
-239
0
0
-494
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
3
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
2
-2
-174
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
481
31
0
88
785
0
0
90
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
394
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-2,074
-161
49
23
-3
-8
-8
-45
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
1,715
900
-536
5,328
-471
1,724
4,230
-2,363
其他應收帳款（增加）減少－CFO
189
154
168
-513
599
-1,130
469
-805
存貨（增加）減少－CFO
-2,738
-532
680
1,812
1,169
1,140
288
1,152
預付款（增加）減少－CFO
774
-1,077
-1,048
1,859
-1,141
1,183
-2,529
322
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
230
-85
316
-2,407
526
1,198
1,002
-691
應付帳款增加（減少）－CFO
-1,891
1,149
208
1,450
-500
-2,388
606
80
其他應付款增加（減少）－CFO
-1,104
-1,188
-955
2,274
485
-1,453
1,057
1,588
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-2
155
-380
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
-10
15
295
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
-40
-7
-7
-58
24
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-3,336
-3,304
179
-334
-507
-790
-81
-482
調整項（出貨）－CFO
1,844
1,264
-378
-1,961
1,251
147
1,302
-195
來自營運之現金流量
4,146
5,747
4,585
12,050
7,225
5,717
8,759
3,041
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
3,168
0
0
0
729
新增投資－CFI
0
-45
0
-32
-7
0
-60
-39
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-7,886
-6,253
-9,298
-7,091
-4,641
-5,075
-7,920
-5,751
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
57
40
11
166
16
8
22
21
投資性不動產出售（購買）－CFI
-1
-27
0
211
348
0
0
550
無形資產（增加）減少－CFI
-613
-239
-507
-1,045
-502
-149
-218
-235
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
-12,994
-57
10
-123
-159
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
749
688
1,265
877
350
696
1,167
747
收到股利－CFI
751
1,068
0
792
701
1,075
217
588
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
595
-73
61
757
140
35
-50
-495
投資活動之現金流量
-3,723
-12,526
-11,627
-9,025
4,620
-19,305
-19,169
-5,525
短期借款增加（減少）－CFF
4,881
10,934
1,531
-679
1,335
1,755
-4,597
-21,362
應付短期票券增加（減少）－CFF
1,357
-420
-359
-856
1,461
-873
-14
-1,042
發行公司債－CFF
0
0
0
13,474
0
0
9,300
3,300
償還公司債－CFF
0
-12,600
-6
-22,194
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
12,690
15,472
26,945
12,842
32,731
39,241
2,726
25,764
償還長期借款－CFF
-10,016
-8,829
-4,425
-19,874
-26,043
-44,118
-12,807
-21,344
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
131
-732
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
12,341
0
0
0
13,394
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-8,044
-1,375
0
0
-4,061
0
0
3
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
17
0
0
888
-100
0
0
取得子公司股權－CFF
-4,192
-62
-5
-14
-17
-5
-1
-16
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-541
-1,158
-747
-1,550
-973
-770
-574
-1,087
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-183
58
-659
114
330
-174
-153
-35
籌資活動之現金流量
-4,048
2,037
22,276
-6,397
5,651
-4,913
-6,853
-2,426
匯率影響數
-1,246
796
1,596
-2,773
2,276
281
-622
-1,615
本期產生現金流量
-4,871
-3,946
16,830
-6,143
19,772
-18,219
-17,885
-6,525
期初現金及約當現金
79,251
83,197
66,367
72,510
52,739
70,957
88,842
95,368
期末現金及約當現金
74,379
79,251
83,197
66,367
72,510
52,739
70,957
88,842
|