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期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,108
1,050
1,247
975
856
1,035
748
864
折舊－CFO
259
274
266
274
272
260
253
246
攤提－CFO
88
47
48
45
47
46
48
45
預期信用減損損失（利益）－CFO
210
-53
16
77
256
13
5
7
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
143
-1
-96
-32
-191
155
43
-117
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
333
325
273
262
240
196
177
135
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-177
-146
-164
-112
-143
-83
-85
-42
股利收入－CFO
-0
-15
-0
-0
-0
-9
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
-119
21
19
21
19
25
19
27
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-165
-48
-136
-89
-136
-83
-137
-70
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-1
-1
-0
-0
-0
-2
-1
-1
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-416
-2,334
-1,231
1,158
1,242
-183
-2,645
2,921
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-432
-1,148
-4,144
2,462
-2,339
18
2,154
-2,142
應收帳款（增加）減少－CFO
6,747
524
-3,795
-1,810
755
4
-5,902
-1,301
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-0
-1
158
18
-20
-40
40
6
存貨（增加）減少－CFO
-3
6
-10
29
-22
-15
17
13
預付款（增加）減少－CFO
1,327
158
-2,014
-41
-397
150
-562
-168
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-4,508
-2,308
3,919
2,032
-4,637
-259
9,653
787
應付帳款增加（減少）－CFO
2,289
-392
576
-89
-1,978
3,131
1,755
-855
其他應付款增加（減少）－CFO
870
251
391
-1,204
637
496
612
-1,194
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
217
103
119
102
101
77
65
36
收取股利－CFO
0
241
15
0
82
26
43
0
支付利息－CFO
-274
-280
-261
-241
-215
-187
-122
-132
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-140
-739
-995
-207
-86
-221
-371
-150
調整項（出貨）－CFO
-6,840
-669
101
137
-3,151
2,135
-396
702
來自營運之現金流量
515
-5,136
-5,699
3,768
-8,809
6,684
5,409
-383
應收款項增加（減少）－CFI
-0
-1
0
-0
-0
0
-1
5
新增投資－CFI
-69
0
-60
-22
-120
0
0
0
出售投資－CFI
135
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-118
-79
-132
-172
-82
-165
-207
-127
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
1
1
36
0
2
1
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-24
-53
-25
-40
-16
-47
-59
-7
其他金融資產（增加）減少－CFI
-1
-1
5
-10
18
7
-6
8
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-64
-9
3
-8
0
-3
-5
-1
投資活動之現金流量
218
-1,241
-1,362
-5,830
-67
-1,737
-627
270
短期借款增加（減少）－CFF
3,212
692
1,866
-1,963
3,005
1,403
-290
2,532
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
-20
20
0
0
0
發行公司債－CFF
0
6,283
0
0
323
0
0
1,696
償還公司債－CFF
-6,000
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
795
140
1,610
6,130
300
250
220
0
償還長期借款－CFF
-5
-65
-5
-1,825
-1,930
-5
-119
-12
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
31
62
93
237
50
96
54
291
支付現金股利－CFF
-20
-2,436
-103
0
0
-2,146
-122
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
52
0
0
0
0
0
3
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-109
-83
-45
-43
-13
-20
-76
-56
籌資活動之現金流量
-2,096
4,645
3,416
2,516
1,756
-421
-332
4,455
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
本期產生現金流量
-1,363
-1,733
-3,645
453
-7,121
4,526
4,449
4,341
期初現金及約當現金
22,480
24,212
27,858
27,405
34,526
30,000
25,551
21,209
期末現金及約當現金
21,117
22,480
24,212
27,858
27,405
34,526
30,000
25,551
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