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期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
種類
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
60
98
227
折舊－CFO
85
82
177
攤提－CFO
2
3
6
預期信用減損損失（利益）－CFO
9
-4
-6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
0
-1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
利息支出－CFO
17
16
32
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
利息收入－CFO
-3
-3
-5
股利收入－CFO
-4
-9
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-13
-11
-45
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
-2
-0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-46
44
2
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-68
217
30
其他應收帳款（增加）減少－CFO
13
14
11
存貨（增加）減少－CFO
-191
-133
67
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-6
17
-28
應付帳款增加（減少）－CFO
84
-28
-19
其他應付款增加（減少）－CFO
145
-11
5
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
利息收現－CFO
2
2
4
收取股利－CFO
4
26
69
支付利息－CFO
-15
-16
-33
支付股利－CFO
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
6
-52
-58
調整項（出貨）－CFO
4
12
-33
來自營運之現金流量
85
264
401
應收款項增加（減少）－CFI
-21
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
25
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-49
-76
-191
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
6
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-4
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
5
17
13
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
1
-18
-19
投資活動之現金流量
-6
-71
-51
短期借款增加（減少）－CFF
-317
444
-265
應付短期票券增加（減少）－CFF
-600
23
555
發行公司債－CFF
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
舉借長期借款－CFF
870
30
320
償還長期借款－CFF
0
-407
-947
發行特別股負債－CFF
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
-4
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-149
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-0
-1
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-9
-12
-16
籌資活動之現金流量
-61
-72
-353
匯率影響數
-5
2
8
本期產生現金流量
14
123
6
期初現金及約當現金
574
451
445
期末現金及約當現金
588
574
451
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