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森寶(3489)現金流量表
單位：百萬
期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　 稅前淨利－CFO -2 -47 -3 9 -7 4 -3 28
　 折舊－CFO 0 0 0 0 1 2 2 2
　 攤提－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 預期信用減損損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－ 0 0 0 0 0 0 0 0
　 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融資產重分類淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 存貨跌價損失增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息支出－CFO 5 2 2 1 1 1 1 1
　 存貨盤（盈）虧及報廢－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息收入－CFO -1 -2 -1 -2 -1 -1 -0 -1
　 股利收入－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 股份基礎給付酬勞成本－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分不動產、廠房及設備收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分不動產、廠房及設備損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資性不動產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分無形資產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 資產減損損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 資產減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 買回公司債損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約資產（增加）減少－CFO 53 31 13 -57 71 -105 52 -0
　 應收帳款（增加）減少－CFO 14 -40 -2 2 1 51 -0 0
　 其他應收帳款（增加）減少－CFO -6 -0 0 -0 -0 0 0 -0
　 存貨（增加）減少－CFO -100 981 192 -61 -88 -138 -131 -57
　 預付款（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 生物性資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFO 0 0 48 38 -63 58 0 31
　 透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約負債增加（減少）－CFO 105 -217 35 89 152 127 75 139
　 應付帳款增加（減少）－CFO -88 52 63 2 -37 79 13 -16
　 其他應付款增加（減少）－CFO -23 13 12 0 -34 33 -1 1
　 其他金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 負債準備增加（減少）CFO－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 提列員工退休金準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付員工退休金－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息收現－CFO 1 3 1 2 0 1 0 1
　 收取股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付利息－CFO -9 -14 -20 -14 -15 -16 -11 -12
　 支付股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFO -0 -3 -38 -6 -2 -0 -6 -12
　 調整項（出貨）－CFO -0 44 -6 12 -33 -65 -36 -22
來自營運之現金流量 -52 804 296 15 -52 29 -46 82
　 應收款項增加（減少）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 新增投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 出售投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 購置不動產廠房設備（含預付）－CFI -0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分不動產廠房設備（含預付）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 投資性不動產出售（購買）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 無形資產（增加）減少－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFI -0 0 0 0 0 0 -0 -0
　 購併他公司支付現金淨額－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 取得購併公司現金－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司現金流出－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -0 0 0 0 0 0 -0 -0
　 短期借款增加（減少）－CFF 529 -1,192 -249 76 -400 582 0 -92
　 應付短期票券增加（減少）－CFF -503 503 0 0 400 0 0 0
　 發行公司債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還公司債－CFF 0 0 0 0 0 -309 0 0
　 舉借長期借款－CFF 0 0 0 0 0 0 47 0
　 償還長期借款－CFF 0 0 0 0 0 -22 -2 -2
　 發行特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還長特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 庫藏股票減少（增加）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 現金增（減）資－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 行使員工認股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付現金股利－CFF 0 0 -36 0 0 0 -25 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 非控制權益增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 取得子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFF 0 0 0 0 0 -0 0 -0
籌資活動之現金流量 27 -689 -285 76 0 251 21 -93
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 -25 115 11 91 -52 280 -25 -11
期初現金及約當現金 899 784 773 682 734 454 480 491
期末現金及約當現金 873 899 784 773 682 734 454 480
以上資料僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。