|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
919
-333
371
482
44
310
988
-204
折舊－CFO
54
54
61
54
60
64
66
61
攤提－CFO
7
7
7
7
7
7
6
7
預期信用減損損失（利益）－CFO
-2
1
0
0
2
-1
2
-3
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-594
67
59
86
107
62
-368
-331
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
229
236
242
236
241
236
227
218
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-31
-77
-108
-127
-74
-78
-62
-85
股利收入－CFO
-29
-63
-7
-2
-21
-42
-1
-1
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
-5
0
16
-16
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
46
47
5
-36
36
0
0
-15
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-1
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
-1
2
-1
1
3
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
7
1
7
21
43
4
2
5
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
-15
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
49
-58
35
-13
-143
139
-22
23
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
287
-1,475
481
672
471
-1,214
-210
238
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
221
-844
-657
871
293
213
-1,294
197
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
-4
-17
21
0
-28
4
20
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
3
-53
78
-31
41
11
-3
-53
應付帳款增加（減少）－CFO
-655
651
-635
-613
647
-88
95
281
其他應付款增加（減少）－CFO
-75
-18
-105
45
-110
132
-95
96
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
-1
-10
0
0
-1
-2
利息收現－CFO
32
77
108
127
75
78
62
85
收取股利－CFO
90
6
5
2
62
2
1
2
支付利息－CFO
-225
-238
-246
-235
-271
-230
-209
-208
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-56
-54
-33
-41
-105
-119
-61
-22
調整項（出貨）－CFO
-59
-415
-75
600
-26
-68
558
330
來自營運之現金流量
218
-2,486
-440
2,113
1,380
-594
-328
642
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-500
0
0
0
0
-600
0
-710
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-28
-34
-109
-10
-37
-9
-91
138
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
6
0
1
2
10
1
0
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
-26
6
-19
-28
93
-100
-68
-29
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-6
-11
-12
-4
-7
-2
-5
其他金融資產（增加）減少－CFI
2
0
-0
0
-1
0
0
8
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-11
25
-31
-12
-115
2
-43
13
投資活動之現金流量
239
93
490
-113
787
-364
-935
-1,424
短期借款增加（減少）－CFF
3,346
-5,222
877
1,040
3,439
-1,348
1,141
-328
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-5,000
0
0
0
舉借長期借款－CFF
18,992
15,251
13,698
7,152
20,028
12,490
13,112
13,128
償還長期借款－CFF
-19,836
-11,157
-13,655
-9,238
-17,525
-10,649
-12,755
-12,945
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
-341
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,462
0
0
0
-936
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-39
-39
-58
-17
-36
-5
-62
-22
籌資活動之現金流量
1,001
-1,509
863
-1,064
-31
488
1,437
-167
匯率影響數
18
-11
7
-3
-13
11
22
-332
本期產生現金流量
1,476
-3,913
919
934
2,124
-460
195
-1,281
期初現金及約當現金
5,015
8,928
8,009
7,075
4,951
5,410
5,215
6,497
期末現金及約當現金
6,491
5,015
8,928
8,009
7,075
4,951
5,410
5,215
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