|
期別
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-1,663
-400
-913
-997
-165
1
-796
-89
折舊－CFO
561
582
580
581
578
576
575
573
攤提－CFO
11
13
21
11
12
11
20
13
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
3
1
2
1
-1
-2
-2
1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
462
463
470
502
481
472
485
475
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-36
-43
-40
-30
-56
-32
-50
-29
股利收入－CFO
-1
-11
-1
-2
-2
-13
-3
-26
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
689
450
220
306
166
349
454
440
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
8
7
9
8
8
5
7
4
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
4
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
171
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
18
-5
11
-34
-12
21
8
-10
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
30
181
109
-128
-122
-64
-125
-93
應收帳款（增加）減少－CFO
768
-544
332
1,551
-1,853
340
-560
-1,154
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-0
16
-12
10
43
297
-47
16
存貨（增加）減少－CFO
1,441
2
270
282
697
-944
57
112
預付款（增加）減少－CFO
789
-765
-6
264
853
-329
289
837
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-1,185
1,169
-501
313
327
-52
-94
99
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
27
-565
716
222
-510
-685
958
-193
應付帳款增加（減少）－CFO
139
-62
62
-98
-312
482
-67
392
其他應付款增加（減少）－CFO
98
-633
414
140
122
-603
276
298
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
12
-8
27
-10
-9
30
-3
-3
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-1
32
-16
-16
-17
1
-14
利息收現－CFO
39
43
41
29
58
27
53
28
收取股利－CFO
1
11
1
2
2
13
3
28
支付利息－CFO
-452
-512
-452
-526
-493
-467
-474
-457
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-91
-25
-49
-143
-296
-7
-14
-11
調整項（出貨）－CFO
-17
-7
-64
2
0
1
-30
1
來自營運之現金流量
1,651
-640
1,454
2,240
-498
-591
923
1,238
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
-501
0
-18
-4
-145
-103
-0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-387
-252
-924
-262
-160
-203
-375
-344
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
4
1
3
3
5
0
1
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-3
-4
-0
-2
0
-8
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
288
-499
32
-195
453
-64
211
-139
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
1
1
1
1
1
1
-10
1
投資活動之現金流量
-94
-1,251
-892
-469
304
-411
-275
-479
短期借款增加（減少）－CFF
911
-826
1,619
227
-916
821
436
-291
應付短期票券增加（減少）－CFF
-150
-20
120
-210
-30
0
170
100
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
9,864
-0
2,925
3,121
1,293
214
526
償還長期借款－CFF
-2,294
-6,922
-521
-4,632
-2,146
-646
-1,591
-400
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
-483
-107
-376
0
0
0
-124
-187
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-389
0
0
0
-593
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-1
5
-6
0
24
0
3
-0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-8
-3
-4
-4
-4
-8
-3
2
籌資活動之現金流量
-2,025
1,992
833
-2,082
49
1,460
-895
-843
匯率影響數
283
-46
-85
28
-27
-124
96
-158
本期產生現金流量
-185
54
1,309
-283
-173
333
-152
-242
期初現金及約當現金
8,816
8,762
7,453
7,735
7,908
7,575
7,726
7,968
期末現金及約當現金
8,631
8,816
8,762
7,453
7,735
7,908
7,575
7,726
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