瑞利(1512)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -16 -0 -17 1 0 1 2 -54
  折舊-CFO 22 22 27 28 28 31 32 29
  攤提-CFO 1 1 0 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 -2 2
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 -3 -5 2 51 -41 -3 -14
  利息支出-CFO 11 11 11 11 11 10 10 9
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 10 0 0 0 6 0 4
  利息收入-CFO -0 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -0
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -20 -32 -10 -18 -19 -17 -18 -18
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -1 -2 -5 -87 0 0 -0 -26
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 -8 -10 18 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 5 0 0 0 36
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 61 -17 -44 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 14 -5 4 29 22 -3 43 -88
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -0 9 6 -4 12 -29 3 -2
  存貨(增加)減少-CFO -29 11 -6 13 -68 29 -4 79
  預付款(增加)減少-CFO -5 0 -0 1 -1 2 -7 69
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 2 -6 8 2 -12 -5 5 -81
  應付帳款增加(減少)-CFO 4 -7 -9 -45 -3 -89 36 65
  其他應付款增加(減少)-CFO 2 -12 0 -42 9 5 -68 15
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 -2 -1 -0 -0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 -0 0 0 -1 -1 -1
  利息收現-CFO 0 0 0 1 0 0 0 0
  收取股利-CFO 37 0 0 0 17 0 0 0
  支付利息-CFO -10 -10 -10 -9 -10 -8 -9 -9
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO 0 0 0 -0 0 -0 0 2
  調整項(出貨)-CFO -4 10 -1 -7 6 5 -6 26
來自營運之現金流量 8 -7 -8 -68 16 -129 13 47
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -1 -7 -2 -15 -4 -3 -6 11
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 1 9 18 49 39 64 0 41
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -1 -0 -3 -4 0 -0 -5
  其他金融資產(增加)減少-CFI 0 2 0 2 -0 27 -10 3
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 1 3 -5 0 -107
投資活動之現金流量 -2 2 -5 -23 31 75 -18 -63
  短期借款增加(減少)-CFF 0 24 32 19 13 -9 -6 28
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 25 0 0 2 100 15 0 -0
  償還長期借款-CFF -17 -16 -12 -19 -26 5 -8 -9
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -13 -12 -18 -20 -16 -18 -16 -14
籌資活動之現金流量 -4 -4 2 -18 71 -7 -29 5
匯率影響數 5 -6 3 -4 -9 8 1 -2
本期產生現金流量 7 -15 -8 -112 109 -54 -34 -13
期初現金及約當現金 73 88 96 208 99 153 187 200
期末現金及約當現金 80 73 88 96 208 99 153 187
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。