嘉鋼(2067)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -33 -34 -34 -49 -49 -4 -1 34
  折舊-CFO 17 23 23 22 20 20 19 18
  攤提-CFO 6 8 4 5 7 5 8 5
  預期信用減損損失(利益)-CFO 2 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 10 9 10 9 8 8 9 8
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -1 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -1
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 -49
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 -0 1
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -5 3 -41 -5 55 11 -10 56
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 1 -4 5 -2 11 2 -8 -1
  存貨(增加)減少-CFO 10 -0 -7 -15 -2 -7 16 -22
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 1 0 -1 1 1 -0 -1 -4
  應付帳款增加(減少)-CFO 11 3 34 7 -31 -9 -22 13
  其他應付款增加(減少)-CFO 1 9 2 -2 -0 3 -3 -13
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -0 -1 0 0 0 0 0 -1
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 1 0 1 1 0 -0 0 1
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -10 -9 -10 -9 -8 -8 -8 -8
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -1 0 -0 -0 1 -3 -4 -39
  調整項(出貨)-CFO 10 -6 -10 7 -21 4 -8 1
來自營運之現金流量 19 1 -25 -30 -10 21 -15 -1
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -6 -6 -12 -18 -16 -9 -18 -22
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 47
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 -0 0 -1 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -9 -1 3 3 2 -11 -36 2
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -5 -10 -8 -6 -2 -4 -6 -8
投資活動之現金流量 -20 -18 -17 -21 -17 -24 -60 19
  短期借款增加(減少)-CFF 15 2 189 104 14 -94 96 -3
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 61 60 18 0 0 94 42 25
  償還長期借款-CFF -85 -37 -211 -35 -36 -32 -34 -24
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 25 0 0 -1 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
籌資活動之現金流量 -9 24 -5 93 -22 -33 103 -2
匯率影響數 2 -2 7 4 15 -6 2 -2
本期產生現金流量 -8 5 -39 46 -33 -41 30 14
期初現金及約當現金 97 92 131 85 118 159 129 115
期末現金及約當現金 89 97 92 131 85 118 159 129
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。