基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 590.20 09/16 17.6852
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 09/16 10.7998
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 09/16 10.2508
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 12.97 09/16 10.6721
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.26 09/16 10.1300
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 128.02 09/18 20.8300
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.33 09/16 11.1746
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.77 09/16 10.5619
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.37 09/16 11.0202
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 17.08 09/16 10.4162
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 34.85 09/16 11.0864
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.95 09/16 10.1855
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.65 09/16 11.4122
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 5.37 09/16 10.4855
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 15.07 09/16 22.5300
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 13.39 09/16 25.8800
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.14 09/16 2.5647
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.04 09/16 0.5352
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 09/16 0.6398
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.19 09/16 12.5891
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 16.03 09/16 14.5200
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 23.64 09/16 12.5777
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 游日傑 2021/11/11 18.36 09/16 7.6400
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.47 09/18 38.91
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.30 09/16 30.6800
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.05 09/16 13.2955
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.20 09/16 13.7300
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.93 09/16 14.8543
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.10 09/16 16.7008
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 2.22 09/16 17.1537
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 126.30 09/16 21.2700
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 569.98 09/18 22.2800
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.73 09/16 5.9850
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.25 09/16 4.7158
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.46 09/16 5.8960
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.29 09/16 4.6448
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.40 09/16 4.7157
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 1.88 09/16 4.6447
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 83.00 09/18 29.20
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 3,172.06 09/18 22.0800
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 48.28 09/18 22.69
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 游日傑 2020/03/23 5.65 09/16 32.6700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.17 09/16 2.7216
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.22 09/16 7.0662
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 7.38 09/16 45.3977
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 4.85 09/16 12.3854
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 5.89 09/16 10.4286
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 15.66 09/16 10.4179
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 6.70 09/16 0.4225
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 2.30 09/16 0.3562
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 8.77 09/16 0.3557
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/08/15 2.85 09/16 26.1500
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.41 09/16 10.3870
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.85 09/16 11.0385
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.70 09/16 14.7060
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 37.49 09/16 15.0188
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.43 09/16 0.4599
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 4.21 09/16 16.5840
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 32.15 09/16 17.0479
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.47 09/16 0.5137
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.61 09/16 17.0466
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 34.54 09/16 17.6208
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.48 09/16 0.5302
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.56 09/16 9.9476
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.02 09/16 9.6357
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 7.15 09/16 10.0018
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/04/23 243.95 09/16 44.0400
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 2.70 09/16 34.9369
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 115.41 09/16 38.8148
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 1.78 09/16 34.6739
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 6.72 09/16 34.9775
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 09/18 1.21
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 09/18 3.91
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 22.45 09/16 45.2700
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 1,012.24 09/16 39.0444
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.09 09/16 1.4188
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.59 09/16 24.4400
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.34 09/16 23.1700
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/05/29 6.25 09/16 29.3500
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 8.53 09/13 32.1700
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 15.68 09/16 11.7367
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.22 09/16 8.3312
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 28.58 09/16 0.3932
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.12 09/16 0.2788
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.01 09/16 8.3598
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.26 09/16 0.2796
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 09/18 67.80
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李育齡 2018/01/29 1,148.13 09/16 39.4794
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 405.92 09/16 35.4233
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 38.34 09/16 40.3522
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.18 09/13 1.8623
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.81 09/13 3.9049
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.99 09/13 3.4918
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 33.06 09/13 6.0500
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 6.88 09/18 13.4200
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 4.14 09/16 15.1300
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 09/16 0.4819
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.68 09/16 25.5000
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 49.47 09/18 28.7800
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/06/01 0.03 09/16 0.4266
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.04 09/16 0.2163
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 2,168.88 09/16 33.5418
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蘇鼎宇 2017/04/06 164.93 09/16 10.0034
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 游凱卉 2017/04/06 2.29 09/16 19.2981
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 4.14 09/16 48.2200
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/10/03 16.11 09/16 6.7200
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 鍾郁婕 2016/07/01 4.86 09/18 197.8900
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 31.36 09/18 3.9500
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 6.88 09/18 42.9300
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 29.35 09/18 19.6100
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 1.41 09/18 9.2900
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.13 09/16 12.9137
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/16 8.5690
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.23 09/16 0.4044
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 09/16 0.2684
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/16 2.8604
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.08 09/16 0.5981
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.13 09/16 0.6978
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.21 09/13 0.4876
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 33.06 09/13 19.3600
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 4.12 09/16 0.3717
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 37.48 09/16 0.5745
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 09/13 0.6008
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.03 09/16 0.3631
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.11 09/16 0.1591
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.05 09/16 2.4990
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.14 09/16 1.0840
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.44 09/16 11.5300
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.86 09/16 0.3732
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.08 09/13 0.2633
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.23 09/16 0.5498
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 30.79 09/16 13.6200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.62 09/16 10.7600
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.82 09/16 0.5211
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.13 09/16 0.4169
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 10.88 09/13 0.6008
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.29 09/16 0.9578
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.39 09/13 1.8342
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.46 09/13 13.0587
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/13 15.7300
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 09/16 10.4926
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.79 09/16 4.4635
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 37.30 09/13 17.6000
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.91 09/16 7.0000
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.71 09/16 13.2084
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 8.06 09/16 16.5200
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.20 09/16 30.5700
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 48.22 09/18 97.35
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 81.95 09/18 56.76
國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 70.77 09/18 125.22
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 611.08 09/18 12.8838
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 67.58 09/18 67.80
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 137.65 09/18 38.64
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。