基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 72.56 09/16 17.7000
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/08/09 9.27 09/18 8.6500
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2024/08/09 8.10 09/18 9.7900
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 王建武 2024/08/09 5.14 09/18 9.8200
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 388.67 09/16 10.5700
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 5.17 09/18 20.8400
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 55.68 09/13 8.9000
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 6.64 09/13 19.1100
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 11.30 09/19 26.8700
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.24 09/16 13.3800
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 3.86 09/16 16.9700
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.07 09/16 12.1500
元大巴西指數基金 元大投信 方雅婷 2010/09/24 1.83 09/18 6.3770
元大日經225基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 31.40 09/19 47.7000
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 40.93 09/18 36.1100
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 24.90 09/18 58.7700
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/11/11 43.53 09/18 41.1700
元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.89 09/18 10.2850
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.45 09/18 13.3600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.42 09/18 10.0500
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.31 09/18 9.4910
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.12 09/18 10.8320
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 09/18 13.3600
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 2.26 09/19 10.2700
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 224.99 09/19 11.6700
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 210.95 09/18 56.0400
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 8.36 09/18 5.4000
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 李政剛 2015/12/02 5.45 09/18 90.7300
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/04/25 3.15 09/18 18.3300
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 21.65 09/19 16.0700
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 2.56 09/18 35.4100
台新MSCI中國基金 台新投信 黃鈺民 2017/08/02 1.64 09/16 14.6300
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 4.40 09/18 45.3300
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 15.00 09/13 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 7.26 09/13 0.4477
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 09/13 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 09/13 0.4477
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.13 09/13 14.2920
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.22 09/13 0.4471
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/05/14 146.12 09/18 32.7921
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 4.61 09/13 9.1700
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/09/19 12.72 09/18 31.2300
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.61 09/18 32.5700
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.38 09/13 11.4100
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 15.05 09/13 18.9500
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 0.91 09/13 8.7100
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2022/06/17 6.66 09/18 25.1700
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.07 09/18 12.6700
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.59 09/18 12.2600
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.54 09/18 11.8000
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.53 09/18 7.8700
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 2.00 09/18 8.3600
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.58 09/18 8.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.45 09/18 9.5200
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.46 09/18 8.6000
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 1,012.24 09/18 38.8556
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 6.88 09/19 43.8300
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 6.88 09/19 13.7300
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 15.07 09/18 22.6600
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 126.30 09/18 21.2500
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 13.39 09/18 26.0000
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 游凱卉 2019/04/23 243.95 09/18 43.7400
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/08/09 1.68 09/18 25.4200
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 陳韻竹 2018/05/29 6.25 09/18 29.4800
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2015/03/20 33.06 09/19 19.5300
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 33.06 09/19 6.1200
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 1.41 09/19 9.2400
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 29.35 09/19 19.8000
國泰富時新興市場基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 1.34 09/16 23.1700
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 4.14 09/18 48.2500
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 4.14 09/18 15.0800
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/10/03 16.11 09/18 6.7500
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 游凱卉 2019/08/15 2.85 09/18 26.0400
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 游日傑 2020/03/23 5.65 09/18 32.6700
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 8.53 09/19 32.0700
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 22.45 09/18 45.2200
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 王茗冠 2022/07/12 1.44 09/18 22.4600
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/09/09 N/A 09/18 14.9800
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 李暢 2019/01/29 633.93 09/18 37.3772
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 548.15 09/18 38.9530
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 321.34 09/18 33.3899
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 楊哲宇 2023/05/26 7.73 09/18 22.2700
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 297.47 09/18 79.5500
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 14.33 09/18 3.8100
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳婉寧 2017/02/14 66.07 09/18 117.0600
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 46.05 09/19 6.1900
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 46.05 09/19 27.9800
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 2.33 09/19 4.9300
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 94.28 09/19 29.1000
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 1.55 09/19 15.8800
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 21.69 09/18 13.6400
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 31.96 09/19 35.7500
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王素珍 2015/08/27 3.35 09/19 6.4600
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 12.54 09/19 48.3300
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 60.41 09/18 27.2500
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.93 09/18 15.2400
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.62 09/18 13.9800
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 24.51 09/18 40.5500
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.56 09/18 6.1400
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 9.14 09/18 68.2200
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.57 09/18 11.1740
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.10 09/18 10.7717
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.16 09/18 10.3769
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.04 09/18 10.0303
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/07/21 5.08 09/19 12.7900
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.18 09/19 14.4400
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 61.69 09/19 6.6500
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2021/09/24 18.90 09/18 8.4300
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 09/18 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 14.11 09/19 9.4600
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 212.74 09/19 12.1600
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 2.63 09/18 30.4700
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 27.66 09/18 16.4900
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 江明鴻 2022/01/12 5.06 09/18 16.7800
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 147.75 09/18 9.6100
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 13.76 09/18 9.4200
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 193.84 09/18 19.3000
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 24.94 09/18 18.9600
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 27.77 09/19 9.9100
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 78.28 09/19 15.1100
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 10.04 09/18 11.4900
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 57.89 09/18 11.6900
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.30 09/18 9.8700
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 42.88 09/18 22.3700
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 4.76 09/18 13.7300
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 330.17 09/18 10.2900
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 28.85 09/18 10.2900
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 6.00 09/18 9.8000
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 13.84 09/18 9.9000
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.96 09/18 9.4100
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 7.09 09/19 20.8300
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 張意聆 2019/11/08 191.67 09/18 34.9434
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/07/11 38.42 09/18 34.8622
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.78 09/16 3.8600
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 4.11 09/16 4.0100
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 1.78 09/16 3.5200
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/01/25 71.44 09/18 35.9233
新光標普電動車ETF基金 新光投信 劉恆誌 2023/03/31 1.11 09/18 16.1700
群益那斯達克生技基金 群益投信 李鈺涵 2017/01/09 2.31 09/18 30.9400
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 張菁惠 2016/08/26 10.24 09/19 2.3300
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 張菁惠 2015/11/12 10.24 09/19 10.5700
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 6.92 09/18 22.5600
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。