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| 楷捷-KY 107/12~108/2月合併現金收支狀況
(107/12/14 17:03:24) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2721)楷捷-KY-依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 107/12金額 108/01金額 108/02金額
期初現金 145,163 149,393 146,743
現金流入-營運 44,859 36,473 36,689
現金流出-營運 41,666 41,437 42,052
現金流入-融資(註) 15,805 16,804 15,890
現金流出-融資(註) 14,768 14,490 16,771
期末現金 149,393 146,743 140,499
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至11月底銀行可使用額度為新台幣2,792仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣64,181仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
4,263仟元，合計為新台幣68,444仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延
長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期
償還。
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