公開資訊觀測站重大訊息公告
(3117)年程-公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/04/30 2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。 3.財務資訊年度月份:113年3月份 4.自結流動比率:105.59% 5.自結速動比率:63.25% 6.自結負債比率:80.17% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項:如下 (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月 期初現金餘額: 50,834 22,745 15,863 現金流入合計: 35,305 43,386 42,748 現金流出合計: 63,394 50,268 41,983 期末現金餘額: 22,745 15,863 16,628 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:344,071仟元(備償4,019仟元) (3)其他應敘明事項:無。 |