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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/11/13 2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理 (1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目 112年11月 112年12月 113年01月 -------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 134,460 136,941 144,147 現金流入 142,275 177,060 145,070 現金流出 139,794 169,854 143,485 期末現金 136,941 144,147 145,732 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 428,155 348,155 80,000 中長期借款 869,988 857,988 12,000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |