公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司112年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:112/05/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年04月底銀行存款餘額:$54,437千元
預計未來三個月(112年05月至112年07月)
(單位:千元)
-----------    112年05月       112年06月       112年07月
期初現金       $  54,437      $   56,377       $  52,252
現金收入       $    -400      $    5,347       $  19,529
現金支出       $   1,516      $   -2,787       $  24,981
資金調度       $     824      $   -6,685       $  -4,186
期末現金       $  56,377      $   52,252       $  92,576