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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/02/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年1月        1,347,883          1,244,295

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            113年2月          113年3月       113年4月

期初現金餘額          135,846          160,581        133,040

現金流入               64,690           42,096         39,399

現金支出               61,260           40,865         38,498

預計調度前資金缺口     139,276          161,812        133,941

股東往來                 -                -              -

金融機構借款           21,305          (28,772)       (3,689)

期末餘額              160,581          133,040        130,252

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用