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(3288)點晶-113年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/02/15
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年01月            32,000            21,886

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          113年02月   113年03月     113年04月

期初現金餘額         5,652      5,018         4,192

現金流入                5,517      7,579         8,117

現金支出                  6,151      8,405         7,661

預計調度前資金缺口    -635       -826           456

金融機構借款            -           -             -

償還可轉換公司債        -           -             -

解除質押擔保品          -           -             -

期末餘額             5,018      4,192         4,648

備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元

8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無