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(8092)建暐-111年08銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/09/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年08月              234,976         206,720

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             111年09月    111年10月    111年11月

期初現金餘額            53,587       39,405       39,239

現金流入                   26,539       40,105       37,108

現金支出                  (36,786)     (38,671)     (36,391)

預計調度前資金缺口  43,340       40,839       39,956

股東往來                       0                  0              0

金融機構借款             ( 3,935)     ( 1,600)     ( 2,600)

期末餘額                     39,405       39,239       37,356

(3)股東往來：111年08月底餘額5,168仟元；最近1年最高餘額7,453仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。