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(3288)點晶-112年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/12/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年11月            32,000            28,092

振興貸款已償還完畢

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          112年12月   113年01月     113年02月

期初現金餘額         8,358      6,890         6,054

現金流入             7,127      7,752         5,783

現金支出             8,595      8,588         7,527

預計調度前資金缺口  -1,468       -836        -1,744

金融機構借款            -           -             -

償還可轉換公司債        -           -             -

解除質押擔保品          -           -             -

期末餘額             6,890      6,054         4,310

備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元

8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無