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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/12/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          111年12月          112年01月          112年02月
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期初金額          120,717            140,430            124,596
現金流入          235,484            215,602            179,287
現金流出          215,772            231,436            175,816
期末現金          140,430            124,596            128,068
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          391,016             296,016            95,000
中長期借款        779,075             738,969            40,106
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無