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(8092)建暐-111年09銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/10/07
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目                 銀行融資餘額       使用情形(已動用額度)

111年09月               233,703         209,684

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份                111年10月   111年11月  111年12月

期初現金餘額              56,641       39,239       37,356

現金流入                     22,869       37,108       39,065

現金支出                    (38,671)     (36,391)     (38,585)

預計調度前資金缺口   40,839      39,956      37,836

股東往來                          0               0            0

金融機構借款             ( 1,600)     ( 2,600)     ( 2,265)

期末餘額                     39,239       37,356       35,571

(3)股東往來：111年09月底餘額4,668仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。