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(2724)富驛-KY-111年9月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/10/11

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資額度    使用情形(已動用額度)

111年9月                  0                 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份               111年10月    111年11月    111年12月

期初現金餘額             276,097      277,966      278,210

現金流入                  13,478       11,870       11,870

現金支出                  11,609       11,626       11,627

融資前可供支用現金餘額   277,966      278,210      278,453

金融機構借款                   -            -            -

股東借款                       -            -            -

金融機構還款                   -            -            -

期末餘額                 277,966      278,210      278,453

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。