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(8092)建暐-111年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/01/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年12月              229,879         213,810

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             112年01月    112年02月    112年03月

期初現金餘額            67,316       42,901       45,556

現金流入                27,124       37,750       40,335

現金支出               (49,639)     (32,945)     (33,425)

預計調度前資金缺口      44,801       47,706       52,466

股東往來                     0            0         0

金融機構借款           ( 1,900)     ( 2,150)     ( 2,150)

期末餘額                42,901       45,556       50,316

(3)股東往來：111年12月底餘額0仟元；最近1年最高餘額7,195仟元。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。