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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年2月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年2月        1,394,323          1,327,177

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            113年3月          113年4月       113年5月

期初現金餘額          129,046          124,738        121,408

現金流入               57,964           34,323         43,426

現金支出               55,301           33,964         42,217

預計調度前資金缺口     131,709          125,097        122,617

股東往來                 -                -              -

金融機構借款           (6,971)          (3,689)         (678)

期末餘額              124,738          121,408        121,939

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用