公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司113年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:113/02/20 2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 113年01月底銀行存款餘額:$269,482千元 預計未來三個月(113年02月至113年04月) (單位:千元) ----------- 113年02月 113年03月 113年04月 期初現金 $ 269,482 $ 229,871 $ 213,767 現金收入 $ -71,697 $ 3,837 $ 11,309 現金支出 $ 44,261 $ -15,762 $ -5,966 資金調度 $ -12,175 $ -4,179 $ -1,675 期末現金 $ 229,871 $ 213,767 $ 217,435 |