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(8092)建暐-112年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

112年01月              228,601         211,938

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             112年02月    112年03月    112年04月

期初現金餘額            65,059       45,556       50,316

現金流入                15,592       40,335       32,805

現金支出               (32,945)     (33,425)     (34,878)

預計調度前資金缺口      47,706       52,466       48,243

股東往來                     0            0         0

金融機構借款           ( 2,150)     ( 2,150)     (   600)

期末餘額                45,556       50,316       47,643

(3)股東往來：112年01月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,668仟元。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。