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(8092)建暐-111年07銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年07月              236,247         213,187

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份                111年08月    111年09月    111年10月

期初現金餘額               50,934       37,123       39,405

現金流入                      30,119       39,503       40,105

現金支出                     (39,175)     (36,786)     (38,671)

預計調度前資金缺口     41,878       39,840       40,839

股東往來                             0            0         0

金融機構借款              ( 4,755)      (   435)      ( 1,600)

期末餘額                     37,123       39,405        39,239

(3)股東往來：111年07月底餘額5,168仟元；最近1年最高餘額9,453仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。