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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/11/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          111年11月          111年12月          112年01月
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期初金額          110,200            125,173            130,674
現金流入          190,484            217,633            213,235
現金流出          175,511            212,132            210,291
期末現金          125,173            130,674            133,618
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          371,803             273,803            98,000
中長期借款        806,564             766,168            40,396
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無