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(5701)劍湖山-公告本公司114年02月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
114年02月   NT1,262,000      NT1,262,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             114年03月        114年04月       114年05月
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期初餘額                96,881           80,419          67,040
現金流入                42,283           46,410          48,894
現金流出                59,738           55,560          60,894
預計調度前資金缺口      79,426           71,269          55,040
金融機構借款               993           -4,229          -4,234
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                80,419           67,040          50,806
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3.關係人借款:114年02月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無