公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-111年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/11/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年10月              232,429         207,619

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             111年11月    111年12月    112年01月

期初現金餘額            69,777       49,394       35,571

現金流入                26,108       27,027       36,150

現金支出               (40,391)     (38,585)     (36,920)

預計調度前資金缺口      55,494       37,836       34,801

股東往來                     0            0         0

金融機構借款           ( 6,100)     ( 2,265)     ( 1,900)

期末餘額                49,394       35,571       32,901

(3)股東往來：111年10月底餘額4,668仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。