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(2724)富驛-KY-111年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/12/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資額度    使用情形(已動用額度)

111年11月                  0                 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份               111年12月    112年01月    112年02月

期初現金餘額             281,225      278,240      275,136

現金流入                  11,900        9,682       13,605

現金支出                  14,885       12,786       11,465

融資前可供支用現金餘額   278,240      275,136      277,276

金融機構借款                   -            -            -

股東借款                       -            -            -

金融機構還款                   -            -            -

期末餘額                 278,240      275,136      277,276

8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。