公開資訊觀測站重大訊息公告

(3202)樺晟-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(新增說明)

1.事實發生日:114/02/24
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

   項目       銀行融資額度     使用情形(已動用額度)
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 114年01月       407,700             358,987
 未使用額度均為L/C額度(新增說明)
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             114年02月    114年03月    114年04月
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期初現金餘額　　　　　　    21          147       24,815
現金流入　　　　　　　　   190       33,567        6,460　　
現金流出　　　　　　　　 7,063        8,900       32,880
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小計　　　　　　　　　 (6,852)       24,814       (1,605)
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　 7,000            0        2,000
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
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期末餘額　　　　　　　     148       24,814          395
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截止114年1月底股東往來餘額：新台幣84,257仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份           01月份實際數 01月份預估數    差異數
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期初現金餘額　　　　　　   243          646         -403
現金流入　　　　　　　　     9          390         -381　　
現金流出　　　　　　　　 5,161        6,803       -1,642
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小計　　　　　　　　　  -4,909       -5,767          858
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　 5,510        6,000         -490
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
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期末餘額　　　　　　　     601          233          368
1月份實際數因未支付202408-202502薪資新台幣34,177仟元，若實際支付現金餘額將為新台幣-33,576仟元(新增說明)
實際數與預估數之差異：
 (1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少381仟元。
 (2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少1,642仟元。
 (3)股東往來減少主因為其他應付款-關係人實際較預計減少490仟元。
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(4)截至114年1月底之合併現金餘額：新台幣453,796仟元。
   合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
   母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。