點晶10月底銀行融資額度與使用情形暨112/11~113/1月現金收支預估情形
(112/11/13 09:52:53)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-112年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/11/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年10月            32,000            25,616

振興貸款已償還完畢

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份           112年11月   112年12月     113年01月

期初現金餘額            6,593        7,406           7,172

現金流入                    9,252        8,504           8,278

現金支出                    8,439        8,738           8,717

預計調度前資金缺口     813         -234             -439

金融機構借款                    -               -                   -

償還可轉換公司債             -               -                   -

解除質押擔保品                -               -                   -

期末餘額                    7,406        7,172           6,733

備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無


 
 
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