公開資訊觀測站重大訊息公告
(3288)點晶-112年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/11/10 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年10月 32,000 25,616
振興貸款已償還完畢
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
期初現金餘額 6,593 7,406 7,172
現金流入 9,252 8,504 8,278
現金支出 8,439 8,738 8,717
預計調度前資金缺口 813 -234 -439
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 7,406 7,172 6,733
備註:截至本月底股東往來餘額6,868仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無 |